中國國企股ETF
中信中國高股息(00882) 台幣
CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.26%
一周
-0.79%
一個月
2.00%
三個月
-1.99%
六個月
3.21%
一年
-8.29%
| 除息日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/01/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 2021/07/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-20
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 亞洲不含日本 | 2,532,626.54 | 98.43% |
| 存款 | 18,783.07 | 0.73% |
| 其他 | 0% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 中國神華 | 5.8% |
| 中國電力 | 5.09% |
| 中國建築國際 | 4.63% |
| 兗州煤業股份 | 4.58% |
| 華能國際電力股份 | 3.35% |
| 華潤電力 | 3.2% |
| 中國銀行 | 3.11% |
| 交通銀行 | 3.08% |
| 遠洋集團 | 3.03% |
| 美的置業 | 3.03% |
| 中國金茂 | 2.98% |
| 中國石油股份 | 2.84% |
| 中信銀行 | 2.79% |
| 越秀地產 | 2.46% |
| 中國光大銀行 | 2.44% |
| 農業銀行 | 2.43% |
| 招商局港口 | 2.3% |
| 華潤水泥控股 | 2.2% |
| 郵儲銀行 | 2.06% |
| 工商銀行 | 2.01% |
| 統一企業中國 | 1.99% |
| 中國石油化工股份 | 1.93% |
| 中國人民保險集團 | 1.93% |
| 康師傅控股 | 1.89% |
| 其他 | 28% |