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中國國企股ETF

中國信託恒生中國高股息ETF基金(00882) 台幣

中國國企股ETF 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 11.35

較前日漲跌幅(%) 0.18

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    353/534
    贏過 34%
  • 發行日期 2021/01/27
  • 基金公司 中國信託投信
  • 基金規模 26,255.47(百萬台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.92%
一週
-4.06%
一個月
-3.57%
三個月
-9.24%
六個月
-11.10%
一年
-13.16%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 11.35 0.02 0.18%
2022-09-26 11.33 -0.21 -1.82%
2022-09-23 11.54 -0.09 -0.77%
2022-09-22 11.63 -0.03 -0.26%
2022-09-21 11.66 -0.13 -1.10%
2022-09-20 11.79 0.05 0.43%
2022-09-19 11.74 -0.1 -0.84%
2022-09-16 11.84 -0.15 -1.25%
2022-09-15 11.99 0.08 0.67%
2022-09-14 11.91 -0.09 -0.75%
2022-09-13 12 0.15 1.27%
2022-09-12 11.85 0.17 1.46%
2022-09-08 11.68 -0.11 -0.93%
2022-09-07 11.79 -0.02 -0.17%
2022-09-06 11.81 0.08 0.68%
2022-09-05 11.73 0.07 0.60%
2022-09-02 11.66 -0.09 -0.77%
2022-09-01 11.75 0.03 0.26%
2022-08-31 11.72 -0.03 -0.26%
2022-08-30 11.75 0.06 0.51%
2022-08-29 11.69 -0.06 -0.51%
2022-08-26 11.75 0.06 0.51%
2022-08-25 11.69 0.15 1.30%
2022-08-24 11.54 -0.14 -1.20%
2022-08-23 11.68 -0.06 -0.51%
2022-08-22 11.74 0.07 0.60%
2022-08-19 11.67 0.1 0.86%
2022-08-18 11.57 -0.13 -1.11%
2022-08-17 11.7 0.08 0.69%
2022-08-16 11.62 0.04 0.35%
2022-08-15 11.58 -0.14 -1.19%
除息日 每單位 配息金額
2022/07/24 0.85
2022/01/24 0.36
2021/07/24 0.68

基本資訊

基金名稱
中國信託恒生中國高股息ETF基金(00882) 台幣
英文名稱
CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF
基金管理公司
中國信託投信
台灣公司
基金規模
26,255.47(百萬台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/01/27
基金分類
中國國企股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-16
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 2,595,353.01 98.85%
存款 20,741.82 0.79%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
越秀地產 4.77%
中國神華 4.15%
中國建材 3.36%
華潤水泥控股 3.09%
中國建築國際 2.95%
中國宏橋 2.85%
統一企業中國 2.76%
海螺水泥 2.74%
中國銀河 2.71%
中信銀行 2.69%
中國財險 2.62%
中國光大銀行 2.54%
中國人民保險集團 2.52%
中信股份 2.5%
中國銀行 2.42%
新華保險 2.37%
農業銀行 2.36%
信義玻璃 2.33%
交通銀行 2.26%
玖龍紙業 2.21%
工商銀行 2.16%
建設銀行 2.13%
萬科企業 2.13%
其他 37%
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