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中國國企股ETF

中信中國高股息(00882) 台幣

CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股ETF

中信中國高股息(00882) 台幣

淨值日期2022/05/27

最新淨值13.77
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-1.26%
一周
-0.79%
一個月
2.00%
三個月
-1.99%
六個月
3.21%
一年
-8.29%
除息日
每單位
配息金額
2022/01/18
每單位
配息金額
0.36
2021/07/16
每單位
配息金額
0.68

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 2,532,626.54 98.43%
存款 18,783.07 0.73%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
中國神華 5.8%
中國電力 5.09%
中國建築國際 4.63%
兗州煤業股份 4.58%
華能國際電力股份 3.35%
華潤電力 3.2%
中國銀行 3.11%
交通銀行 3.08%
遠洋集團 3.03%
美的置業 3.03%
中國金茂 2.98%
中國石油股份 2.84%
中信銀行 2.79%
越秀地產 2.46%
中國光大銀行 2.44%
農業銀行 2.43%
招商局港口 2.3%
華潤水泥控股 2.2%
郵儲銀行 2.06%
工商銀行 2.01%
統一企業中國 1.99%
中國石油化工股份 1.93%
中國人民保險集團 1.93%
康師傅控股 1.89%
其他 28%