台股ETF
元大摩臺基金(006203) 台幣
Yuanta MSCI Taiwan ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-12.52%
一周
2.47%
一個月
-4.98%
三個月
-12.77%
六個月
-10.55%
一年
-0.33%
| 除息日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/01/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4 |
| 2021/07/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.19 |
| 2021/01/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.15 |
| 2020/07/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.28 |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4 |
| 2019/07/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4 |
| 2019/01/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.85 |
| 2018/07/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.35 |
| 2018/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8 |
| 2017/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.3 |
| 2017/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 半導體 | 39,761.86 | 51.15% |
| 金融保險 | 10,758.63 | 13.84% |
| 其他電子 | 3,801.28 | 4.89% |
| 電腦及週邊設備 | 3,249.36 | 4.18% |
| 塑膠 | 2,806.26 | 3.61% |
| 電子零組件 | 2,596.38 | 3.34% |
| 通信網路 | 2,231.02 | 2.87% |
| 航運業 | 1,896.75 | 2.44% |
| 半導體 | 1,204.90 | 1.55% |
| 光電 | 1,096.07 | 1.41% |
| 鋼鐵 | 1,049.43 | 1.35% |
| 水泥 | 847.32 | 1.09% |
| 食品 | 808.45 | 1.04% |
| 貿易百貨 | 474.19 | 0.61% |
| 電子通路 | 474.19 | 0.61% |
| 紡織纖維 | 466.41 | 0.6% |
| 存款 | 435.32 | 0.56% |
| 電機機械 | 427.55 | 0.55% |
| 汽車 | 419.77 | 0.54% |
| 光電 | 357.58 | 0.46% |
| 油電燃氣 | 256.53 | 0.33% |
| 橡膠 | 147.70 | 0.19% |
| 生技醫療 | 116.60 | 0.15% |
| 其他 | 0% |