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台股ETF

元大摩臺基金(006203) 台幣

Yuanta MSCI Taiwan ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股ETF

元大摩臺基金(006203) 台幣

淨值日期2022/05/20

最新淨值59.89
較前日漲跌幅 0.91%
今年以來
-12.52%
一周
2.47%
一個月
-4.98%
三個月
-12.77%
六個月
-10.55%
一年
-0.33%
除息日
每單位
配息金額
2022/01/21
每單位
配息金額
1.4
2021/07/21
每單位
配息金額
0.19
2021/01/22
每單位
配息金額
1.15
2020/07/21
每單位
配息金額
0.28
2020/01/31
每單位
配息金額
1.4
2019/07/19
每單位
配息金額
0.4
2019/01/22
每單位
配息金額
0.85
2018/07/23
每單位
配息金額
0.35
2018/01/29
每單位
配息金額
0.8
2017/07/31
每單位
配息金額
0.3
2017/02/08
每單位
配息金額
0.7

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
半導體 39,761.86 51.15%
金融保險 10,758.63 13.84%
其他電子 3,801.28 4.89%
電腦及週邊設備 3,249.36 4.18%
塑膠 2,806.26 3.61%
電子零組件 2,596.38 3.34%
通信網路 2,231.02 2.87%
航運業 1,896.75 2.44%
半導體 1,204.90 1.55%
光電 1,096.07 1.41%
鋼鐵 1,049.43 1.35%
水泥 847.32 1.09%
食品 808.45 1.04%
貿易百貨 474.19 0.61%
電子通路 474.19 0.61%
紡織纖維 466.41 0.6%
存款 435.32 0.56%
電機機械 427.55 0.55%
汽車 419.77 0.54%
光電 357.58 0.46%
油電燃氣 256.53 0.33%
橡膠 147.70 0.19%
生技醫療 116.60 0.15%
其他 0%