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台股ETF

元大摩臺基金(006203) 台幣

台股ETF 新台幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 51.67

較前日漲跌幅(%) -2.14

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    256/534
    贏過 53%
  • 發行日期 2011/04/21
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 665.58(百萬台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.22%
一週
-4.19%
一個月
-9.54%
三個月
-6.41%
六個月
-19.09%
一年
-17.26%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 51.67 -1.13 -2.14%
2022-09-23 52.8 -0.71 -1.33%
2022-09-22 53.51 -0.68 -1.25%
2022-09-21 54.19 -0.5 -0.91%
2022-09-20 54.69 0.56 1.03%
2022-09-19 54.13 -0.41 -0.75%
2022-09-16 54.54 -0.49 -0.89%
2022-09-15 55.03 0.11 0.20%
2022-09-14 54.92 -1.13 -2.02%
2022-09-13 56.05 0.44 0.79%
2022-09-12 55.61 0.97 1.78%
2022-09-08 54.64 0.56 1.04%
2022-09-07 54.08 -1.24 -2.24%
2022-09-06 55.32 0.25 0.45%
2022-09-05 55.07 0.15 0.27%
2022-09-02 54.92 -0.6 -1.08%
2022-09-01 55.52 -1.28 -2.25%
2022-08-31 56.8 0.61 1.09%
2022-08-30 56.19 -0.01 -0.02%
2022-08-29 56.2 -1.41 -2.45%
2022-08-26 57.61 0.32 0.56%
2022-08-25 57.29 0.51 0.90%
2022-08-24 56.78 -0.18 -0.32%
2022-08-23 56.96 -0.66 -1.15%
2022-08-22 57.62 -0.75 -1.28%
2022-08-19 58.37 -0.01 -0.02%
2022-08-18 58.38 -0.42 -0.71%
2022-08-17 58.8 0.21 0.36%
2022-08-16 58.59 0.09 0.15%
2022-08-15 58.5 0.52 0.90%
2022-08-12 57.98 0.3 0.52%
除息日 每單位 配息金額
2022/07/24 0.83
2022/01/29 1.4
2021/07/27 0.19
2021/01/30 1.15
2020/07/27 0.28
2020/02/08 1.4
2019/07/27 0.4
2019/01/28 0.85
2018/07/29 0.35
2018/02/04 0.8
2017/08/06 0.3

基本資訊

基金名稱
元大摩臺基金(006203) 台幣
英文名稱
Yuanta MSCI Taiwan ETF
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
665.58(百萬台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/04/21
基金分類
台股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-16
產業類型 金額 比例
半導體 33,339.05 50.09%
金融保險 8,945.44 13.44%
其他電子 3,707.30 5.57%
電腦及週邊設備 2,795.45 4.2%
電子零組件 2,262.98 3.4%
塑膠 2,203.08 3.31%
通信網路 2,096.59 3.15%
航運業 1,391.07 2.09%
光電 1,091.56 1.64%
半導體 851.95 1.28%
鋼鐵 825.32 1.24%
水泥 805.36 1.21%
食品 758.76 1.14%
存款 499.19 0.75%
光電 485.88 0.73%
紡織纖維 459.25 0.69%
貿易百貨 445.94 0.67%
汽車 425.97 0.64%
電子通路 372.73 0.56%
電機機械 259.58 0.39%
電器電纜 239.61 0.36%
油電燃氣 226.30 0.34%
橡膠 166.40 0.25%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 42.72%
鴻海 4.68%
聯發科 3.52%
台達電 1.78%
聯電 1.68%
中華電 1.58%
中信金 1.42%
富邦金 1.4%
兆豐金 1.38%
台塑 1.3%
玉山金 1.24%
國泰金 1.21%
中鋼 1.17%
南亞 1.12%
統一 1.1%
第一金 0.97%
日月光投控 0.96%
合庫金 0.94%
中租-KY 0.94%
台化 0.84%
台泥 0.82%
長榮 0.77%
廣達 0.74%
元太 0.72%
華南金 0.71%
開發金 0.71%
元大金 0.7%
大立光 0.67%
欣興 0.65%
華碩 0.64%
和泰車 0.62%
上海商銀 0.61%
永豐金 0.61%
台灣大 0.59%
矽力*-KY 0.58%
瑞昱 0.56%
台新金 0.56%
統一超 0.51%
聯詠 0.51%
智邦 0.51%
研華 0.49%
國巨 0.48%
陽明 0.48%
友達 0.47%
其他 13%
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