利安資金越南基金(美元)
最新淨值
0.71
0.001
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28% | -0.14% | -2.87% | -0.28% | 9.4% | 12.16% | -16.47% | 35.5% | 9.06% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 0.71 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/12/02 | 0.709 | -0.01 | -0.42% |
| 2024/11/29 | 0.712 | 0.00 | 1.14% |
| 2024/11/28 | 0.704 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/27 | 0.704 | 0.00 | 0.43% |
| 2024/11/26 | 0.701 | 0.00 | 0.57% |
| 2024/11/25 | 0.697 | 0.00 | 0.43% |
| 2024/11/22 | 0.694 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/11/21 | 0.695 | 0.00 | 1.02% |
| 2024/11/20 | 0.688 | 0.00 | 0.88% |
| 2024/11/19 | 0.682 | -0.01 | -1.02% |
| 2024/11/18 | 0.689 | -0.01 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 0.692 | -0.01 | -1% |
| 2024/11/14 | 0.699 | -0.02 | -1.55% |
| 2024/11/13 | 0.71 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 0.71 | -0.01 | -0.7% |
| 2024/11/11 | 0.715 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 0.716 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 0.716 | 0.00 | 0.28% |
| 2024/11/06 | 0.714 | 0.00 | 0.99% |
| 2024/11/05 | 0.707 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 0.707 | -0.01 | -0.56% |
| 2024/11/01 | 0.711 | -0.01 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 0.715 | -0.01 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 0.717 | 0.00 | 0.7% |
| 2024/10/28 | 0.712 | 0.00 | 0.28% |
| 2024/10/25 | 0.71 | -0.01 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 0.712 | -0.01 | -1.11% |
| 2024/10/23 | 0.72 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 0.721 | -0.01 | -1.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金越南基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal Vietnam Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 152.12 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/02/02
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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