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越南

利安資金越南基金(美元)

越南 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 0.691

較前日漲跌幅(%) -2.68

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    155/534
    贏過 71%
  • ISIN SG9999003503
  • 發行日期 2007/02/02
  • 基金公司 利安資金管理有限公司
  • 基金規模 120.90 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.85%
一週
-3.36%
一個月
-8.48%
三個月
-5.21%
六個月
-19.28%
一年
-18.42%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 0.691 -0.019 -2.68%
2022-09-23 0.71 -0.007 -0.98%
2022-09-22 0.717 0 0.00%
2022-09-21 0.717 -0.006 -0.83%
2022-09-20 0.723 0.008 1.12%
2022-09-19 0.715 -0.015 -2.05%
2022-09-16 0.73 -0.009 -1.22%
2022-09-15 0.739 0 0.00%
2022-09-14 0.739 -0.004 -0.54%
2022-09-13 0.743 -0.004 -0.54%
2022-09-12 0.747 0.006 0.81%
2022-09-09 0.741 0.01 1.37%
2022-09-08 0.731 0.002 0.27%
2022-09-07 0.729 -0.022 -2.93%
2022-09-06 0.751 0 0.00%
2022-09-05 0.751 0 0.00%
2022-08-31 0.751 0.001 0.13%
2022-08-30 0.75 0.001 0.13%
2022-08-29 0.749 -0.006 -0.79%
2022-08-26 0.755 0 0.00%
2022-08-25 0.755 0.007 0.94%
2022-08-24 0.748 0.001 0.13%
2022-08-23 0.747 0.004 0.54%
2022-08-22 0.743 0 0.00%
2022-08-19 0.743 -0.005 -0.67%
2022-08-18 0.748 -0.002 -0.27%
2022-08-17 0.75 0 0.00%
2022-08-16 0.75 0.003 0.40%
2022-08-15 0.747 0.01 1.36%
2022-08-12 0.737 0.006 0.82%
2022-08-11 0.731 0 0.00%

基本資訊

基金名稱
利安資金越南基金(美元)
英文名稱
LionGlobal Vietnam Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
120.90 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/02/02
基金分類
越南

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
房地產 2,563.10 21.2%
非週期性消費 1,922.30 15.9%
科技 1,608.00 13.3%
金融 1,559.60 12.9%
工業 1,438.70 11.9%
基本物料 1,100.20 9.1%
週期性消費 979.30 8.1%
現金及其等價物 749.60 6.2%
公用事業 108.80 0.9%
能源 60.50 0.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
VINHOMES JSC 10.7%
MASAN GROUP CORP 9.1%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 8.1%
FPT CORP 7.9%
HOA PHAT GROUP JSC 7.6%
DIGIWORLD CORP 5.4%
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 4.7%
REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP 4.6%
VINCOM RETAIL JSC 4.6%
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMAPNY 4.3%
其他 33%