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越南

利安資金越南基金(美元)

LionGlobal Vietnam Fund USD

ISIN:SG9999003503

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型越南

利安資金越南基金(美元)

淨值日期2022/05/18

最新淨值0.736
較前日漲跌幅 1.38%
今年以來
-15.69%
一周
-5.88%
一個月
-14.12%
三個月
-15.50%
六個月
-16.46%
一年
0.68%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
房地產 3,133.80 22.1%
非週期性消費 2,353.90 16.6%
科技 1,942.70 13.7%
基本物料 1,744.10 12.3%
金融 1,715.80 12.1%
週期性消費 1,488.90 10.5%
工業 1,347.10 9.5%
現金及其等價物 198.50 1.4%
公用事業 156.00 1.1%
能源 99.30 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
VINHOMES JSC 11.8%
HOA PHAT GROUP JSC 10.7%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 10.5%
MASAN GROUP CORP 8.9%
FPT CORP 7.3%
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY 6.6%
DIGIWORLD CORP 6.3%
VINCOM RETAIL JSC 4.8%
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 4.5%
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC 3.9%
其他 24%