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中國A股

PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣

中國A股 新台幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 14.71

較前日漲跌幅 0.89

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    8/500
    贏過 99%
  • ISIN TW000T0832Y3
  • 發行日期 2011/03/08
  • 基金公司 保德信投信
  • 基金規模 25.68億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.87%
一週
3.81%
一個月
15.10%
三個月
5.60%
六個月
-15.36%
一年
-25.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 14.71 0.13 0.89
2022-06-27 14.58 0.07 0.48
2022-06-24 14.51 0.22 1.54
2022-06-23 14.29 0.31 2.22
2022-06-22 13.98 -0.19 -1.34
2022-06-21 14.17 -0.01 -0.07
2022-06-20 14.18 0.18 1.29
2022-06-17 14 0.14 1.01
2022-06-16 13.86 0 0.00
2022-06-15 13.86 0.13 0.95
2022-06-14 13.73 0.06 0.44
2022-06-13 13.67 -0.16 -1.16
2022-06-10 13.83 0.26 1.92
2022-06-09 13.57 -0.23 -1.67
2022-06-08 13.8 0.1 0.73
2022-06-07 13.7 0.01 0.07
2022-06-06 13.69 0.37 2.78
2022-06-02 13.32 0.21 1.60
2022-06-01 13.11 0 0.00
2022-05-31 13.11 0.23 1.79
2022-05-30 12.88 0.1 0.78
2022-05-27 12.78 0.08 0.63
2022-05-26 12.7 -0.14 -1.09
2022-05-25 12.84 -0.08 -0.62
2022-05-24 12.92 -0.35 -2.64
2022-05-23 13.27 -0.03 -0.23
2022-05-20 13.3 0.23 1.76
2022-05-19 13.07 0.2 1.55
2022-05-18 12.87 -0.13 -1.00
2022-05-17 13 0.33 2.60
2022-05-16 12.67 -0.14 -1.09

基本資訊

基金名稱
PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
英文名稱
PGIM Prudential Financial China Brands Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
25.68億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/03/08
基金分類
中國A股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.800%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
中國 251,434 97.9%
現金 5,393 2.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
大陸地區 249,405 97.11%
存款 10,145 3.95%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 5.09%
BYD CO LTD -A 3.76%
CHINA MERCHANTS BANK-A 3.57%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 3.29%
GOERTEK INC -A 2.89%
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 2.88%
TONGWEI CO LTD-A 2.71%
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 2.48%
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 2.28%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 2.25%
其他 68%