基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

巴西

法巴巴西股票基金 C (美元)

巴西 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 76.62

較前日漲跌幅 -0.84

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    436/500
    贏過 13%
  • ISIN LU0265266980
  • 發行日期 2006/12/12
  • 基金公司 法巴基金
  • 基金規模 106.78 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-1.21%
一週
-2.87%
一個月
-20.82%
三個月
-25.94%
六個月
-1.21%
一年
-29.43%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 76.62 -0.65 -0.84
2022-06-29 77.27 -0.77 -0.99
2022-06-28 78.04 -0.51 -0.65
2022-06-27 78.55 1.64 2.13
2022-06-24 76.91 -1.97 -2.50
2022-06-22 78.88 -0.46 -0.58
2022-06-21 79.34 0.31 0.39
2022-06-20 79.03 -0.35 -0.44
2022-06-17 79.38 -2.69 -3.28
2022-06-15 82.07 1.03 1.27
2022-06-14 81.04 -0.31 -0.38
2022-06-13 81.35 -4.81 -5.58
2022-06-10 86.16 -3.08 -3.45
2022-06-09 89.24 -1.9 -2.08
2022-06-08 91.14 -0.91 -0.99
2022-06-07 92.05 -3.26 -3.42
2022-06-03 95.31 -1.13 -1.17
2022-06-02 96.44 1.03 1.08
2022-06-01 95.41 -1.31 -1.35
2022-05-31 96.72 -0.05 -0.05
2022-05-30 96.77 -0.76 -0.78
2022-05-27 97.53 3.23 3.43
2022-05-25 94.3 0.32 0.34
2022-05-24 93.98 -0.61 -0.64
2022-05-23 94.59 2.6 2.83
2022-05-20 91.99 2.15 2.39
2022-05-19 89.84 0.35 0.39
2022-05-18 89.49 -1.81 -1.98
2022-05-17 91.3 2.45 2.76
2022-05-16 88.85 1.05 1.20
2022-05-13 87.8 2.08 2.43

基本資訊

基金名稱
法巴巴西股票基金 C (美元)
英文名稱
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
106.78 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/12
基金分類
巴西

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 2,530.70 23.7%
原物料 1,578.20 14.78%
能源 1,410.60 13.21%
工業 1,057.10 9.9%
公用事業 925.80 8.67%
非核心消費商品 820.10 7.68%
核心消費商品 725.00 6.79%
資訊科技 625.70 5.86%
現金 551.00 5.16%
通訊服務 286.20 2.68%
健康護理 167.60 1.57%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
BANCO BRADESCO PREF SA PREF 5.64%
BANCO DO BRASIL SA 5.08%
LOCALIZA RENT A CAR SA 4.48%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF 3.84%
AREZZO INDUSTRIA E SA 3.61%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA ADR 3.22%
DEXCO SA 3.15%
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E 3.01%
INTELBRAS TELECOMUNICACOES SA 2.95%
TOTVS SA 2.91%
其他 62%