法巴巴西股票基金 C (美元)

最新淨值
87.58
1.48
-1.66%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 593 名
贏過6%

基金公司

法巴基金

基金規模

81.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0265266980

發行日期: 

2006/12/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.23 %-1.11 %-4.17 %-0.91 %-8.28 %18.94 %-0.51 %-20.42 %-11.68 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1887.58-1.48-1.66 %
2024/03/1588.17-0.89-1 %
2024/03/1489.06-0.3-0.34 %
2024/03/1389.360.550.62 %
2024/03/1288.810.850.97 %
2024/03/1187.96-0.41-0.46 %
2024/03/0888.37-1.19-1.33 %
2024/03/0789.56-0.09-0.1 %
2024/03/0689.650.740.83 %
2024/03/0588.91-0.05-0.06 %
2024/03/0488.96-0.91-1.01 %
2024/03/0189.870.30.33 %
2024/02/2989.57-1.01-1.12 %
2024/02/2890.58-0.92-1.01 %
2024/02/2791.51.832.04 %
2024/02/2689.670.090.1 %
2024/02/2389.58-1.31-1.44 %
2024/02/2290.89-0.13-0.14 %
2024/02/2191.02-0.19-0.21 %
2024/02/2091.211.431.59 %
2024/02/1989.780.430.48 %
2024/02/1689.350.190.21 %
2024/02/1589.160.360.41 %
2024/02/1488.8-0.67-0.75 %
2024/02/0989.470.340.38 %
2024/02/0889.13-1.96-2.15 %
2024/02/0791.090.550.61 %
2024/02/0690.542.352.66 %
2024/02/0588.19-0.67-0.75 %
2024/02/0288.86-1.69-1.87 %

基金資訊

基金名稱
法巴巴西股票基金 C (美元)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
81.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/12/12
基金分類
巴西
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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