法巴巴西股票基金 C (美元)
最新淨值
73.41
1.29
-1.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.41% | -5.06% | -13.23% | -11.25% | -23.63% | -18.11% | -5.67% | -33.78% | -25.97% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 73.41 | -1.29 | -1.73% |
| 2024/11/19 | 74.7 | -0.2 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 74.9 | -0.32 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 75.22 | 0.11 | 0.15% |
| 2024/11/13 | 75.11 | -0.45 | -0.6% |
| 2024/11/12 | 75.56 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/11/11 | 75.55 | 0.4 | 0.53% |
| 2024/11/08 | 75.15 | -2.19 | -2.83% |
| 2024/11/07 | 77.34 | 0.3 | 0.39% |
| 2024/11/06 | 77.04 | 0.86 | 1.13% |
| 2024/11/05 | 76.18 | -0.04 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 76.22 | 0.24 | 0.32% |
| 2024/10/31 | 75.98 | -0.97 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 76.95 | -0.65 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 77.6 | -0.49 | -0.63% |
| 2024/10/28 | 78.09 | 0.75 | 0.97% |
| 2024/10/25 | 77.34 | -0.15 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 77.48 | 0.91 | 1.19% |
| 2024/10/23 | 76.57 | -0.63 | -0.82% |
| 2024/10/22 | 77.2 | -0.12 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 77.32 | -0.52 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 77.84 | -0.04 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 77.88 | -0.54 | -0.69% |
| 2024/10/16 | 78.42 | 0.14 | 0.18% |
| 2024/10/15 | 78.28 | -0.73 | -0.92% |
| 2024/10/14 | 79.01 | 1.47 | 1.9% |
| 2024/10/11 | 77.54 | -0.89 | -1.13% |
| 2024/10/10 | 78.43 | 0.22 | 0.28% |
| 2024/10/09 | 78.21 | -1.57 | -1.97% |
| 2024/10/08 | 79.78 | -0.74 | -0.92% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴巴西股票基金 C (美元)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 96.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/12/12
- 基金分類
- 巴西
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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