法巴巴西股票基金 C (美元)
最新淨值
81.24
0.47
-0.58%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 % | -7.76 % | -10 % | 0.07 % | -15.49 % | 6.87 % | -14.1 % | -21.88 % | -18.07 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 81.24 | -0.47 | -0.58 % |
| 2024/04/24 | 81.71 | -0.49 | -0.6 % |
| 2024/04/23 | 82.2 | 0.55 | 0.67 % |
| 2024/04/22 | 81.65 | 0.41 | 0.5 % |
| 2024/04/19 | 81.24 | 0.91 | 1.13 % |
| 2024/04/18 | 80.33 | -0.11 | -0.14 % |
| 2024/04/17 | 80.44 | 0.43 | 0.54 % |
| 2024/04/16 | 80.01 | -2.21 | -2.69 % |
| 2024/04/15 | 82.22 | -1.64 | -1.96 % |
| 2024/04/12 | 83.86 | -2.19 | -2.55 % |
| 2024/04/11 | 86.05 | -0.76 | -0.88 % |
| 2024/04/10 | 86.81 | -2.65 | -2.96 % |
| 2024/04/09 | 89.46 | 1.49 | 1.69 % |
| 2024/04/08 | 87.97 | 1.26 | 1.45 % |
| 2024/04/05 | 86.71 | -0.82 | -0.94 % |
| 2024/04/04 | 87.53 | 0.91 | 1.05 % |
| 2024/04/03 | 86.62 | -0.78 | -0.89 % |
| 2024/04/02 | 87.4 | -1.8 | -2.02 % |
| 2024/03/28 | 89.2 | -0.08 | -0.08 % |
| 2024/03/27 | 89.27 | 0.76 | 0.86 % |
| 2024/03/26 | 88.51 | 0.44 | 0.5 % |
| 2024/03/25 | 88.07 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/03/22 | 88.15 | -1.27 | -1.42 % |
| 2024/03/21 | 89.42 | -0.06 | -0.07 % |
| 2024/03/20 | 89.48 | 1.49 | 1.69 % |
| 2024/03/19 | 87.99 | 0.41 | 0.47 % |
| 2024/03/18 | 87.58 | -0.59 | -0.67 % |
| 2024/03/15 | 88.17 | -0.89 | -1 % |
| 2024/03/14 | 89.06 | -0.3 | -0.34 % |
| 2024/03/13 | 89.36 | 0.55 | 0.62 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴巴西股票基金 C (美元)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 72.04 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/12/12
- 基金分類
- 巴西
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
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