一路向上｜強基金

一路向上

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股平衡型

名稱復華人生目標基金

淨值日期2021/08/02

最新淨值63.4903

較前日漲跌幅 0.81%

今年以來

28.82%

一周

-1.86%

一個月

0.19%

三個月

3.38%

六個月

22.06%

一年

37.49%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股平衡型

名稱復華神盾基金

淨值日期2021/08/02

最新淨值45.1237

較前日漲跌幅 0.84%

今年以來

27.50%

一周

-1.77%

一個月

0.25%

三個月

3.90%

六個月

20.86%

一年

32.49%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股平衡型

名稱野村鴻利基金

淨值日期2021/08/02

最新淨值43.3

較前日漲跌幅 0.32%

今年以來

21.12%

一周

0.58%

一個月

1.05%

三個月

-1.43%

六個月

10.26%

一年

37.77%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股平衡型

名稱野村平衡基金

淨值日期2021/08/02

最新淨值35.95

較前日漲跌幅 0.31%

今年以來

20.80%

一周

0.62%

一個月

1.04%

三個月

-1.91%

六個月

9.94%

一年

37.32%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱野村環球基金-美元計價

淨值日期2021/07/30

最新淨值20.05

較前日漲跌幅 -0.55%

今年以來

11.70%

一周

-0.20%

一個月

2.19%

三個月

2.56%

六個月

12.89%

一年

25.16%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球平衡型

名稱復華全球戰略配置強基金-新臺幣

淨值日期2021/07/30

最新淨值13.22

較前日漲跌幅 -0.45%

今年以來

7.57%

一周

-0.60%

一個月

0.46%

三個月

0.99%

六個月

7.04%

一年

16.48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型可轉債

名稱摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

淨值日期2021/08/02

最新淨值62.65

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

4.16%

一周

-0.29%

一個月

-1.03%

三個月

-0.11%

六個月

1.77%

一年

19.27%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.24

較前日漲跌幅 -0.43%

今年以來

2.19%

一周

-0.43%

一個月

-0.54%

三個月

-0.45%

六個月

1.62%

一年

5.82%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.63
配息來自本金比例	N/A

2021/05/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	32%

2021/04/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.6
配息來自本金比例	8%

2021/03/31
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.64
配息來自本金比例	11%

2021/01/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	14%

2020/10/30
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.41
配息來自本金比例	14%

2020/09/30
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.41
配息來自本金比例	37%

2020/08/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.36
配息來自本金比例	31%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱復華全球大趨勢基金-新臺幣

淨值日期2021/07/30

最新淨值34.81

較前日漲跌幅 -0.74%

今年以來

1.72%

一周

-0.68%

一個月

1.02%

三個月

-0.40%

六個月

-1.00%

一年

22.53%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球平衡型

名稱復華全球平衡基金-新臺幣

淨值日期2021/07/30

最新淨值26.4

較前日漲跌幅 -0.64%

今年以來

0.99%

一周

-0.60%

一個月

0.61%

三個月

0.49%

六個月

-0.19%

一年

16.20%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值13.41

較前日漲跌幅 0.30%

今年以來

-0.18%

一周

0.37%

一個月

1.44%

三個月

3.31%

六個月

0.87%

一年

-0.23%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.0096
年化配息率 (%)	0.87
配息來自本金比例	0%

2021/05/31
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.94
配息來自本金比例	0%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0106
年化配息率 (%)	0.98
配息來自本金比例	0%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0137
年化配息率 (%)	1.27
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.94
配息來自本金比例	0%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.85
配息來自本金比例	0%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0101
年化配息率 (%)	0.9
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0087
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0086
年化配息率 (%)	0.78
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0088
年化配息率 (%)	0.79
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0077
年化配息率 (%)	0.69
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.1

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

-0.46%

一周

0.20%

一個月

0.95%

三個月

1.96%

六個月

0.25%

一年

-0.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	2.97
配息來自本金比例	N/A

2021/06/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	3
配息來自本金比例	47%

2021/05/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	2.99
配息來自本金比例	37%

2021/04/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.12
配息來自本金比例	34%

2021/03/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.13
配息來自本金比例	49%

2021/02/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.06
配息來自本金比例	47%

2021/01/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.16
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.14
配息來自本金比例	1%

2020/11/09
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.15
配息來自本金比例	50%

2020/10/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.27
配息來自本金比例	56%

2020/09/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.24
配息來自本金比例	55%