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一路向上
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.86
較前日漲跌幅(%) -0.51%
今年以來
-9.90%
一周
-2.12%
一個月
-4.18%
三個月
-2.63%
六個月
-7.34%
一年
-10.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
42.00%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
9.00%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
0%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
34.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.56
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.73
配息來自
本金比例
21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.24
較前日漲跌幅(%) -0.84%
今年以來
-14.03%
一周
-2.02%
一個月
-4.82%
三個月
-4.11%
六個月
-8.33%
一年
-14.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
43.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
45.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
37.00%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
41.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
47.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
45.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
46.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
50.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

淨值日期2022/09/26

最新淨值11.33
較前日漲跌幅(%) -0.61%
今年以來
-15.32%
一周
-2.83%
一個月
-4.47%
三個月
-3.82%
六個月
-10.72%
一年
-13.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型可轉換債券

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值52.53
較前日漲跌幅(%) -0.23%
今年以來
-15.52%
一周
-2.58%
一個月
-5.20%
三個月
-1.79%
六個月
-10.05%
一年
-17.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值10.98
較前日漲跌幅(%) -0.72%
今年以來
-16.22%
一周
-2.31%
一個月
-5.38%
三個月
-4.28%
六個月
-9.51%
一年
-16.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.016
年化配息率
(%)
1.66
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0118
年化配息率
(%)
1.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0121
年化配息率
(%)
1.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0135
年化配息率
(%)
1.37
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0112
年化配息率
(%)
1.14
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0097
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0066
年化配息率
(%)
0.62
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0067
年化配息率
(%)
0.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0071
年化配息率
(%)
0.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0082
年化配息率
(%)
0.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0076
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡ETF

iShares核心保守配置ETF(AOK) 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值32.48
較前日漲跌幅(%) -0.55%
今年以來
-17.93%
一周
-3.76%
一個月
-7.10%
三個月
-5.56%
六個月
-12.40%
一年
-17.06%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/09/06
每單位
配息金額
0.039656
2022/08/03
每單位
配息金額
0.040618
2022/07/06
每單位
配息金額
0.120751
2022/06/03
每單位
配息金額
0.038075
2022/05/04
每單位
配息金額
0.037769
2022/04/05
每單位
配息金額
0.058781
2022/03/03
每單位
配息金額
0.030415
2022/02/03
每單位
配息金額
0.037665
2021/12/27
每單位
配息金額
0.171927
2021/12/03
每單位
配息金額
0.026605
2021/11/03
每單位
配息金額
0.032822
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-新臺幣

淨值日期2022/09/26

最新淨值22.86
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
-18.39%
一周
-4.71%
一個月
-4.07%
三個月
-2.68%
六個月
-15.43%
一年
-14.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡ETF

iShares核心穩健配置ETF(AOM) 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值36.57
較前日漲跌幅(%) -0.52%
今年以來
-18.79%
一周
-3.91%
一個月
-7.46%
三個月
-5.95%
六個月
-13.68%
一年
-17.85%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/07/06
每單位
配息金額
0.256955
2022/04/05
每單位
配息金額
0.133874
2021/12/27
每單位
配息金額
0.28552
2021/10/05
每單位
配息金額
0.123795
2021/07/06
每單位
配息金額
0.187817
2021/04/06
每單位
配息金額
0.112525
2020/12/28
每單位
配息金額
0.266114
2020/10/05
每單位
配息金額
0.163004
2020/07/06
每單位
配息金額
0.255749
2020/04/03
每單位
配息金額
0.188835
2019/12/26
每單位
配息金額
0.310383
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡ETF

iShares核心成長配置ETF(AOR) 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值44.84
較前日漲跌幅(%) -0.44%
今年以來
-20.59%
一周
-4.59%
一個月
-8.43%
三個月
-6.63%
六個月
-15.80%
一年
-18.76%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/07/06
每單位
配息金額
0.353026
2022/04/05
每單位
配息金額
0.149942
2021/12/27
每單位
配息金額
0.406524
2021/10/05
每單位
配息金額
0.13841
2021/07/06
每單位
配息金額
0.274984
2021/04/06
每單位
配息金額
0.11448
2020/12/28
每單位
配息金額
0.334284
2020/10/05
每單位
配息金額
0.16232
2020/07/06
每單位
配息金額
0.303803
2020/04/03
每單位
配息金額
0.18569
2019/12/26
每單位
配息金額
0.402882
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球戰略配置強基金-美元

淨值日期2022/09/26

最新淨值10.02
較前日漲跌幅(%) -0.89%
今年以來
-22.14%
一周
-3.56%
一個月
-7.05%
三個月
-7.22%
六個月
-16.01%
一年
-20.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股平衡型

野村平衡基金 台幣

淨值日期2022/09/27

最新淨值31.95
較前日漲跌幅(%) 0.69%
今年以來
-22.58%
一周
-3.09%
一個月
-6.41%
三個月
-6.88%
六個月
-18.18%
一年
-14.46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股平衡型

野村鴻利基金 台幣

淨值日期2022/09/27

最新淨值38.21
較前日漲跌幅(%) 0.66%
今年以來
-22.82%
一周
-3.22%
一個月
-6.67%
三個月
-7.19%
六個月
-18.42%
一年
-14.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球股票

復華全球大趨勢基金-新臺幣

淨值日期2022/09/26

最新淨值26.3
較前日漲跌幅(%) -0.90%
今年以來
-27.19%
一周
-5.16%
一個月
-6.04%
三個月
-5.19%
六個月
-21.84%
一年
-24.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股平衡型

復華人生目標基金 台幣

淨值日期2022/09/27

最新淨值46.0502
較前日漲跌幅(%) 0.67%
今年以來
-28.80%
一周
-3.64%
一個月
-5.38%
三個月
-5.60%
六個月
-19.82%
一年
-24.49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-美元

淨值日期2022/09/26

最新淨值10.47
較前日漲跌幅(%) -1.32%
今年以來
-28.97%
一周
-6.10%
一個月
-8.88%
三個月
-9.04%
六個月
-23.97%
一年
-25.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股平衡型

復華神盾基金 台股

淨值日期2022/09/27

最新淨值32.9171
較前日漲跌幅(%) 0.16%
今年以來
-29.46%
一周
-3.85%
一個月
-7.20%
三個月
-6.97%
六個月
-20.95%
一年
-24.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球股票

野村環球基金-美元計價

淨值日期2022/09/26

最新淨值14.58
較前日漲跌幅(%) -1.15%
今年以來
-30.21%
一周
-6.66%
一個月
-10.11%
三個月
-8.88%
六個月
-21.87%
一年
-29.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球股票

復華全球大趨勢基金-美元

淨值日期2022/09/26

最新淨值16.25
較前日漲跌幅(%) -1.40%
今年以來
-36.65%
一周
-6.56%
一個月
-10.76%
三個月
-11.44%
六個月
-29.74%
一年
-33.94%