一路向上｜強基金

一路向上

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股平衡型

名稱野村鴻利基金

淨值日期2021/10/18

最新淨值43.13

較前日漲跌幅 0.47%

今年以來

20.64%

一周

-0.92%

一個月

-3.62%

三個月

-1.51%

六個月

1.48%

一年

35.71%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股平衡型

名稱野村平衡基金

淨值日期2021/10/18

最新淨值35.87

較前日漲跌幅 0.50%

今年以來

20.53%

一周

-0.91%

一個月

-3.70%

三個月

-1.43%

六個月

1.18%

一年

35.41%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股平衡型

名稱復華人生目標基金

淨值日期2021/10/18

最新淨值57.4722

較前日漲跌幅 -0.11%

今年以來

16.61%

一周

-1.46%

一個月

-6.00%

三個月

-11.20%

六個月

-0.24%

一年

27.55%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股平衡型

名稱復華神盾基金

淨值日期2021/10/18

最新淨值40.8025

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

15.29%

一周

-1.44%

一個月

-6.15%

三個月

-11.22%

六個月

0.00%

一年

21.91%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場（全球股票）

名稱野村環球基金-美元計價

淨值日期2021/10/15

最新淨值20.11

較前日漲跌幅 0.75%

今年以來

12.03%

一周

1.87%

一個月

-2.47%

三個月

1.46%

六個月

4.90%

一年

18.43%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球平衡基金-穩健型

名稱復華全球戰略配置強基金-美元

淨值日期2021/10/15

最新淨值12.47

較前日漲跌幅 1.05%

今年以來

7.50%

一周

0.81%

一個月

-1.50%

三個月

-1.97%

六個月

2.38%

一年

15.14%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球平衡基金-穩健型

名稱復華全球戰略配置強基金-新臺幣

淨值日期2021/10/15

最新淨值13.07

較前日漲跌幅 0.85%

今年以來

6.35%

一周

0.77%

一個月

-0.76%

三個月

-1.66%

六個月

1.63%

一年

12.67%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

淨值日期2021/10/18

最新淨值63.16

較前日漲跌幅 -0.33%

今年以來

5.00%

一周

0.62%

一個月

-0.17%

三個月

1.09%

六個月

0.03%

一年

15.42%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球平衡基金-穩健型

名稱復華全球平衡基金-美元

淨值日期2021/10/15

最新淨值14

較前日漲跌幅 0.94%

今年以來

4.71%

一周

1.38%

一個月

-0.64%

三個月

1.89%

六個月

3.09%

一年

15.61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球平衡基金-穩健型

名稱復華全球平衡基金-新臺幣

淨值日期2021/10/15

最新淨值26.92

較前日漲跌幅 0.64%

今年以來

2.98%

一周

1.28%

一個月

0.45%

三個月

2.36%

六個月

1.82%

一年

11.93%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2021/10/18

最新淨值9.15

較前日漲跌幅 -0.22%

今年以來

2.39%

一周

-0.22%

一個月

-0.37%

三個月

-0.24%

六個月

0.38%

一年

5.30%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.68
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.63
配息來自本金比例	29%

2021/05/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	32%

2021/04/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.6
配息來自本金比例	8%

2021/03/31
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.64
配息來自本金比例	11%

2021/01/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	14%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場（全球股票）

名稱復華全球大趨勢基金-美元

淨值日期2021/10/15

最新淨值23.99

較前日漲跌幅 1.18%

今年以來

1.61%

一周

1.83%

一個月

-3.07%

三個月

-1.24%

六個月

-2.04%

一年

14.68%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場（全球股票）

名稱復華全球大趨勢基金-新臺幣

淨值日期2021/10/15

最新淨值34.19

較前日漲跌幅 0.91%

今年以來

-0.09%

一周

1.73%

一個月

-1.95%

三個月

-0.73%

六個月

-3.28%

一年

10.97%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/10/18

最新淨值9.88

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

-1.90%

一周

0.05%

一個月

-1.05%

三個月

-1.05%

六個月

0.29%

一年

-1.09%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/12
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	3.03
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	2.99
配息來自本金比例	81.00%

2021/08/09
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	2.98
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	2.97
配息來自本金比例	43%

2021/06/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	3
配息來自本金比例	80.00%

2021/05/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	2.99
配息來自本金比例	37%

2021/04/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.12
配息來自本金比例	71.00%

2021/03/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.13
配息來自本金比例	82.00%

2021/02/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.06
配息來自本金比例	83.00%

2021/01/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.16
配息來自本金比例	66.00%

2020/12/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.14
配息來自本金比例	63.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2021/10/18

最新淨值13.14

較前日漲跌幅 -0.08%

今年以來

-2.01%

一周

0.23%

一個月

-1.29%

三個月

-1.09%

六個月

1.27%

一年

-1.15%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.0079
年化配息率 (%)	0.72
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.0085
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.0086
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	0%

2021/06/30
每單位配息金額	0.0096
年化配息率 (%)	0.87
配息來自本金比例	N/A

2021/05/31
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.94
配息來自本金比例	N/A

2021/04/30
每單位配息金額	0.0106
年化配息率 (%)	0.98
配息來自本金比例	0%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0137
年化配息率 (%)	1.27
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.94
配息來自本金比例	0%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.85
配息來自本金比例	0%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0101
年化配息率 (%)	0.9
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0087
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	N/A