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一路向上
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

淨值日期2021/08/02

最新淨值63.4903
較前日漲跌幅 0.81%
今年以來
28.82%
一周
-1.86%
一個月
0.19%
三個月
3.38%
六個月
22.06%
一年
37.49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

淨值日期2021/08/02

最新淨值45.1237
較前日漲跌幅 0.84%
今年以來
27.50%
一周
-1.77%
一個月
0.25%
三個月
3.90%
六個月
20.86%
一年
32.49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

淨值日期2021/08/02

最新淨值43.3
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
21.12%
一周
0.58%
一個月
1.05%
三個月
-1.43%
六個月
10.26%
一年
37.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

淨值日期2021/08/02

最新淨值35.95
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
20.80%
一周
0.62%
一個月
1.04%
三個月
-1.91%
六個月
9.94%
一年
37.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/07/30

最新淨值20.05
較前日漲跌幅 -0.55%
今年以來
11.70%
一周
-0.20%
一個月
2.19%
三個月
2.56%
六個月
12.89%
一年
25.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡型

淨值日期2021/07/30

最新淨值13.22
較前日漲跌幅 -0.45%
今年以來
7.57%
一周
-0.60%
一個月
0.46%
三個月
0.99%
六個月
7.04%
一年
16.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型可轉債

淨值日期2021/08/02

最新淨值62.65
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
4.16%
一周
-0.29%
一個月
-1.03%
三個月
-0.11%
六個月
1.77%
一年
19.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.24
較前日漲跌幅 -0.43%
今年以來
2.19%
一周
-0.43%
一個月
-0.54%
三個月
-0.45%
六個月
1.62%
一年
5.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
8%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
11%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
14%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
14%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
37%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.36
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/07/30

最新淨值34.81
較前日漲跌幅 -0.74%
今年以來
1.72%
一周
-0.68%
一個月
1.02%
三個月
-0.40%
六個月
-1.00%
一年
22.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡型

淨值日期2021/07/30

最新淨值26.4
較前日漲跌幅 -0.64%
今年以來
0.99%
一周
-0.60%
一個月
0.61%
三個月
0.49%
六個月
-0.19%
一年
16.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值13.41
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-0.18%
一周
0.37%
一個月
1.44%
三個月
3.31%
六個月
0.87%
一年
-0.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0096
年化配息率
(%)
0.87
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0106
年化配息率
(%)
0.98
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0137
年化配息率
(%)
1.27
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.85
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.78
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0088
年化配息率
(%)
0.79
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0077
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.1
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-0.46%
一周
0.20%
一個月
0.95%
三個月
1.96%
六個月
0.25%
一年
-0.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
47%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
37%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
34%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
49%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
47%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
1%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
50%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
56%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
55%