一路向上｜強基金

一路向上

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱野村平衡基金

淨值日期2021/01/27

最新淨值32.61

較前日漲跌幅 0.74%

今年以來

9.58%

一周

1.56%

一個月

11.91%

三個月

21.59%

六個月

26.89%

一年

42.53%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱野村鴻利基金

淨值日期2021/01/27

最新淨值39.17

較前日漲跌幅 0.75%

今年以來

9.57%

一周

1.58%

一個月

11.91%

三個月

21.68%

六個月

26.93%

一年

42.54%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱復華全球大趨勢基金(台幣)

淨值日期2021/01/26

最新淨值36.89

較前日漲跌幅 -1.42%

今年以來

7.80%

一周

1.26%

一個月

8.50%

三個月

24.08%

六個月

33.47%

一年

58.12%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱復華傳家二號基金

淨值日期2021/01/27

最新淨值47.0041

較前日漲跌幅 0.50%

今年以來

6.61%

一周

2.83%

一個月

8.23%

三個月

10.53%

六個月

14.45%

一年

20.85%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型非必需消費

名稱景順環球消費趨勢基金A股美元

淨值日期2021/01/27

最新淨值101.59

較前日漲跌幅 -1.05%

今年以來

5.49%

一周

0.97%

一個月

6.25%

三個月

27.98%

六個月

48.70%

一年

70.48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱復華全球平衡基金(台幣)

淨值日期2021/01/26

最新淨值27.33

較前日漲跌幅 -1.09%

今年以來

4.55%

一周

0.74%

一個月

4.99%

三個月

16.35%

六個月

21.95%

一年

31.14%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型科技

名稱貝萊德世界科技基金A2-USD

淨值日期2021/01/27

最新淨值80.47

較前日漲跌幅 -3.18%

今年以來

3.26%

一周

-2.64%

一個月

2.72%

三個月

21.61%

六個月

38.10%

一年

81.85%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱野村環球基金(美元)

淨值日期2021/01/26

最新淨值18.33

較前日漲跌幅 -0.65%

今年以來

2.12%

一周

1.05%

一個月

3.27%

三個月

10.69%

六個月

16.09%

一年

18.87%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型科技

名稱摩根美國科技基金(美元)(累計)

淨值日期2021/01/27

最新淨值89.9

較前日漲跌幅 -3.99%

今年以來

1.82%

一周

-4.36%

一個月

0.65%

三個月

23.69%

六個月

40.27%

一年

73.59%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國

名稱摩根士丹利美國增長基金A

淨值日期2021/01/27

最新淨值265.13

較前日漲跌幅 -3.90%

今年以來

0.55%

一周

-3.12%

一個月

-5.12%

三個月

10.42%

六個月

32.31%

一年

105.22%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱貝萊德環球資產配置基金A2-USD

淨值日期2021/01/27

最新淨值73.19

較前日漲跌幅 -1.69%

今年以來

0.48%

一周

-1.44%

一個月

1.16%

三個月

10.86%

六個月

14.11%

一年

19.55%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富達美元債券基金A股-月配息

淨值日期2021/01/27

最新淨值13.42

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

-0.59%

一周

0.37%

一個月

-0.37%

三個月

0.35%

六個月

-0.64%

一年

9.49%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/31
每單位配息金額	0.0101
年化配息率 (%)	0.9
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0087
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0086
年化配息率 (%)	0.78
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0088
年化配息率 (%)	0.79
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0077
年化配息率 (%)	0.69
配息來自本金比例	0%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.84
配息來自本金比例	0%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.92
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0123
年化配息率 (%)	1.11
配息來自本金比例	0%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0149
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0149
年化配息率 (%)	1.41
配息來自本金比例	0%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0116
年化配息率 (%)	1.1
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱駿利亨德森平衡基金A2美元

淨值日期2021/01/27

最新淨值36.33

較前日漲跌幅 -1.89%

今年以來

-1.36%

一周

-2.00%

一個月

-0.41%

三個月

5.06%

六個月

8.74%

一年

9.92%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2021/01/27

最新淨值12.71

較前日漲跌幅 -1.93%

今年以來

-1.37%

一周

-2.00%

一個月

-0.44%

三個月

5.06%

六個月

8.71%

一年

9.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/14
每單位配息金額	0.043699
年化配息率 (%)	4.07
配息來自本金比例	N/A

2020/12/14
每單位配息金額	0.044579
年化配息率 (%)	4.21
配息來自本金比例	N/A

2020/11/12
每單位配息金額	0.039773
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	N/A

2020/10/14
每單位配息金額	0.041154
年化配息率 (%)	3.94
配息來自本金比例	N/A

2020/09/14
每單位配息金額	0.043045
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	100%

2020/08/13
每單位配息金額	0.040418
年化配息率 (%)	3.96
配息來自本金比例	100%

2020/07/14
每單位配息金額	0.037663
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	73%

2020/06/12
每單位配息金額	0.038854
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	95%

2020/05/14
每單位配息金額	0.036279
年化配息率 (%)	3.95
配息來自本金比例	98%

2020/04/14
每單位配息金額	0.039646
年化配息率 (%)	4.3
配息來自本金比例	94%

2020/03/12
每單位配息金額	0.031336
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	79%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱摩根士丹利環球機會基金A

淨值日期2021/01/27

最新淨值130.97

較前日漲跌幅 -3.13%

今年以來

-1.50%

一周

-2.37%

一個月

-1.00%

三個月

7.79%

六個月

23.28%

一年

49.58%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/01/27

最新淨值126.06

較前日漲跌幅 -0.07%

今年以來

0.00%

一周

0.00%

一個月

0.00%

三個月

0.00%

六個月

0.00%

一年

0.00%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/04
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	N/A

2020/12/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	N/A

2020/11/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	N/A

2020/10/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.46
配息來自本金比例	46.84%

2020/09/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.43
配息來自本金比例	48.38%

2020/08/03
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	44.38%

2020/07/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	43.60%

2020/06/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.57
配息來自本金比例	40.41%

2020/05/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.63
配息來自本金比例	39.91%

2020/04/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.82
配息來自本金比例	31.87%

2020/03/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.56
配息來自本金比例	44.81%