一路向上
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.58%
一周
1.56%
一個月
11.91%
三個月
21.59%
六個月
26.89%
一年
42.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.57%
一周
1.58%
一個月
11.91%
三個月
21.68%
六個月
26.93%
一年
42.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.80%
一周
1.26%
一個月
8.50%
三個月
24.08%
六個月
33.47%
一年
58.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
6.61%
一周
2.83%
一個月
8.23%
三個月
10.53%
六個月
14.45%
一年
20.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.49%
一周
0.97%
一個月
6.25%
三個月
27.98%
六個月
48.70%
一年
70.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.55%
一周
0.74%
一個月
4.99%
三個月
16.35%
六個月
21.95%
一年
31.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.26%
一周
-2.64%
一個月
2.72%
三個月
21.61%
六個月
38.10%
一年
81.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.12%
一周
1.05%
一個月
3.27%
三個月
10.69%
六個月
16.09%
一年
18.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.82%
一周
-4.36%
一個月
0.65%
三個月
23.69%
六個月
40.27%
一年
73.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.55%
一周
-3.12%
一個月
-5.12%
三個月
10.42%
六個月
32.31%
一年
105.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.48%
一周
-1.44%
一個月
1.16%
三個月
10.86%
六個月
14.11%
一年
19.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.59%
一周
0.37%
一個月
-0.37%
三個月
0.35%
六個月
-0.64%
一年
9.49%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0101 |
年化配息率 (%) |
0.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0087 |
年化配息率 (%) |
0.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0086 |
年化配息率 (%) |
0.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0088 |
年化配息率 (%) |
0.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0077 |
年化配息率 (%) |
0.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0095 |
年化配息率 (%) |
0.84 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0102 |
年化配息率 (%) |
0.92 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0123 |
年化配息率 (%) |
1.11 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0149 |
年化配息率 (%) |
1.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0149 |
年化配息率 (%) |
1.41 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0116 |
年化配息率 (%) |
1.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.36%
一周
-2.00%
一個月
-0.41%
三個月
5.06%
六個月
8.74%
一年
9.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.37%
一周
-2.00%
一個月
-0.44%
三個月
5.06%
六個月
8.71%
一年
9.96%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043699 |
年化配息率 (%) |
4.07 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044579 |
年化配息率 (%) |
4.21 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039773 |
年化配息率 (%) |
3.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041154 |
年化配息率 (%) |
3.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043045 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040418 |
年化配息率 (%) |
3.96 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037663 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038854 |
年化配息率 (%) |
4.08 |
配息來自 本金比例 |
95% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036279 |
年化配息率 (%) |
3.95 |
配息來自 本金比例 |
98% |
2020/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039646 |
年化配息率 (%) |
4.3 |
配息來自 本金比例 |
94% |
2020/03/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031336 |
年化配息率 (%) |
3.66 |
配息來自 本金比例 |
79% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.50%
一周
-2.37%
一個月
-1.00%
三個月
7.79%
六個月
23.28%
一年
49.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.48 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.46 |
配息來自 本金比例 |
46.84% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.43 |
配息來自 本金比例 |
48.38% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
44.38% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
43.60% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.57 |
配息來自 本金比例 |
40.41% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.63 |
配息來自 本金比例 |
39.91% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.82 |
配息來自 本金比例 |
31.87% |
2020/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.56 |
配息來自 本金比例 |
44.81% |