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一路向上
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值8.34
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-6.15%
一周
-0.71%
一個月
-2.86%
三個月
-4.00%
六個月
-5.90%
一年
-6.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.56
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
6.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
55.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
30.00%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值8.83
較前日漲跌幅 0.57%
今年以來
-8.82%
一周
-0.11%
一個月
-0.53%
三個月
-5.73%
六個月
-9.15%
一年
-8.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
46.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
50.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
49.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
81.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
27.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2022/05/20

最新淨值11.79
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-10.45%
一周
0.17%
一個月
-0.91%
三個月
-6.81%
六個月
-10.40%
一年
-8.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0112
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0097
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0066
年化配息率
(%)
0.62
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0067
年化配息率
(%)
0.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0071
年化配息率
(%)
0.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0082
年化配息率
(%)
0.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0076
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0079
年化配息率
(%)
0.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0085
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0096
年化配息率
(%)
0.87
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

淨值日期2022/05/19

最新淨值11.92
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-10.91%
一周
0.34%
一個月
-5.02%
三個月
-6.44%
六個月
-11.24%
一年
-4.56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

野村鴻利基金 台幣

淨值日期2022/05/20

最新淨值43.9
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
-11.33%
一周
2.09%
一個月
-0.88%
三個月
-7.64%
六個月
-8.50%
一年
12.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

野村平衡基金 台幣

淨值日期2022/05/20

最新淨值36.56
較前日漲跌幅 0.49%
今年以來
-11.41%
一周
2.07%
一個月
-0.81%
三個月
-7.79%
六個月
-8.53%
一年
13.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型可轉債

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

淨值日期2022/05/20

最新淨值54.68
較前日漲跌幅 0.57%
今年以來
-12.06%
一周
0.20%
一個月
-5.77%
三個月
-8.44%
六個月
-14.04%
一年
-11.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-新臺幣

淨值日期2022/05/19

最新淨值24.04
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-14.17%
一周
0.54%
一個月
-9.52%
三個月
-7.82%
六個月
-16.03%
一年
-3.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球戰略配置強基金-美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值10.92
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
-15.15%
一周
0.46%
一個月
-6.19%
三個月
-10.57%
六個月
-15.28%
一年
-8.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值11.77
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-20.15%
一周
0.77%
一個月
-11.17%
三個月
-13.71%
六個月
-21.59%
一年
-9.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球股票

復華全球大趨勢基金-新臺幣

淨值日期2022/05/19

最新淨值28.61
較前日漲跌幅 -0.38%
今年以來
-20.79%
一周
0.53%
一個月
-11.40%
三個月
-11.29%
六個月
-23.38%
一年
-11.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

復華神盾基金 台股

淨值日期2022/05/20

最新淨值36.876
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-20.98%
一周
0.19%
一個月
-4.99%
三個月
-16.95%
六個月
-18.07%
一年
1.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

復華人生目標基金 台幣

淨值日期2022/05/20

最新淨值50.4566
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-21.99%
一周
0.54%
一個月
-5.92%
三個月
-17.52%
六個月
-19.72%
一年
-2.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球股票

野村環球基金-美元計價

淨值日期2022/05/19

最新淨值16.05
較前日漲跌幅 -0.93%
今年以來
-23.17%
一周
-0.19%
一個月
-12.25%
三個月
-13.06%
六個月
-23.86%
一年
-14.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球股票

復華全球大趨勢基金-美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值18.9
較前日漲跌幅 -0.58%
今年以來
-26.32%
一周
0.69%
一個月
-13.02%
三個月
-16.96%
六個月
-28.46%
一年
-16.92%