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一路向上
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/04/20

最新淨值52.8663
較前日漲跌幅 0.73%
今年以來
19.90%
一周
3.30%
一個月
8.94%
三個月
15.65%
六個月
23.87%
一年
54.09%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/04/20

最新淨值35.33
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
18.72%
一周
0.26%
一個月
3.46%
三個月
10.03%
六個月
30.85%
一年
73.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/04/20

最新淨值42.36
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
18.49%
一周
0.26%
一個月
3.39%
三個月
9.85%
六個月
30.74%
一年
72.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

淨值日期2021/04/20

最新淨值104
較前日漲跌幅 -1.82%
今年以來
8.00%
一周
-1.39%
一個月
-0.48%
三個月
3.37%
六個月
30.11%
一年
98.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/04/19

最新淨值19.14
較前日漲跌幅 -0.52%
今年以來
6.63%
一周
1.06%
一個月
5.45%
三個月
5.51%
六個月
13.73%
一年
39.40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/04/20

最新淨值38.54
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
4.64%
一周
-0.03%
一個月
4.76%
三個月
3.97%
六個月
10.27%
一年
26.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值13.35
較前日漲跌幅 -0.52%
今年以來
4.63%
一周
-0.09%
一個月
4.76%
三個月
3.95%
六個月
10.27%
一年
26.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/14
每單位
配息金額
0.048329
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/12
每單位
配息金額
0.041067
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/11
每單位
配息金額
0.03993
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
100%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.043699
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
90%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.044579
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
100%
2020/11/12
每單位
配息金額
0.039773
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.041154
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.043045
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100%
2020/08/13
每單位
配息金額
0.040418
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.037663
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
73%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038854
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/04/20

最新淨值76.11
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
4.49%
一周
0.63%
一個月
2.75%
三個月
2.49%
六個月
13.55%
一年
34.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/04/20

最新淨值138.12
較前日漲跌幅 -0.97%
今年以來
3.87%
一周
0.00%
一個月
4.48%
三個月
2.96%
六個月
11.12%
一年
68.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

淨值日期2021/04/20

最新淨值272.73
較前日漲跌幅 -1.82%
今年以來
3.43%
一周
-2.49%
一個月
4.76%
三個月
-0.34%
六個月
11.51%
一年
97.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

淨值日期2021/04/20

最新淨值90.58
較前日漲跌幅 -1.68%
今年以來
2.59%
一周
-2.17%
一個月
4.61%
三個月
-3.64%
六個月
21.63%
一年
86.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

淨值日期2021/04/20

最新淨值79.44
較前日漲跌幅 -1.21%
今年以來
1.94%
一周
-1.30%
一個月
4.43%
三個月
-3.88%
六個月
17.99%
一年
85.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/04/19

最新淨值34.78
較前日漲跌幅 -1.31%
今年以來
1.64%
一周
-0.71%
一個月
2.75%
三個月
-4.53%
六個月
14.60%
一年
62.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/04/19

最新淨值26.15
較前日漲跌幅 -0.91%
今年以來
0.04%
一周
-0.53%
一個月
0.97%
三個月
-3.61%
六個月
9.87%
一年
35.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值13.04
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-3.16%
一周
0.62%
一個月
1.74%
三個月
-2.22%
六個月
-2.17%
一年
0.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0137
年化配息率
(%)
1.27
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.85
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.78
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0088
年化配息率
(%)
0.79
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0077
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.84
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.92
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0123
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值121.75
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-3.49%
一周
0.14%
一個月
1.84%
三個月
-2.67%
六個月
-0.64%
一年
5.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
49.02%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
50.20%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
47.72%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
46.84%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
48.38%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.32%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
44.38%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
43.60%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.57
配息來自
本金比例
40.41%