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一路向上
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

淨值日期2021/10/18

最新淨值43.13
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
20.64%
一周
-0.92%
一個月
-3.62%
三個月
-1.51%
六個月
1.48%
一年
35.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

淨值日期2021/10/18

最新淨值35.87
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
20.53%
一周
-0.91%
一個月
-3.70%
三個月
-1.43%
六個月
1.18%
一年
35.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

淨值日期2021/10/18

最新淨值57.4722
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
16.61%
一周
-1.46%
一個月
-6.00%
三個月
-11.20%
六個月
-0.24%
一年
27.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股平衡型

淨值日期2021/10/18

最新淨值40.8025
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
15.29%
一周
-1.44%
一個月
-6.15%
三個月
-11.22%
六個月
0.00%
一年
21.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場(全球股票)

淨值日期2021/10/15

最新淨值20.11
較前日漲跌幅 0.75%
今年以來
12.03%
一周
1.87%
一個月
-2.47%
三個月
1.46%
六個月
4.90%
一年
18.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金-穩健型

淨值日期2021/10/15

最新淨值12.47
較前日漲跌幅 1.05%
今年以來
7.50%
一周
0.81%
一個月
-1.50%
三個月
-1.97%
六個月
2.38%
一年
15.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金-穩健型

淨值日期2021/10/15

最新淨值13.07
較前日漲跌幅 0.85%
今年以來
6.35%
一周
0.77%
一個月
-0.76%
三個月
-1.66%
六個月
1.63%
一年
12.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/10/18

最新淨值63.16
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
5.00%
一周
0.62%
一個月
-0.17%
三個月
1.09%
六個月
0.03%
一年
15.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金-穩健型

淨值日期2021/10/15

最新淨值14
較前日漲跌幅 0.94%
今年以來
4.71%
一周
1.38%
一個月
-0.64%
三個月
1.89%
六個月
3.09%
一年
15.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金-穩健型

淨值日期2021/10/15

最新淨值26.92
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
2.98%
一周
1.28%
一個月
0.45%
三個月
2.36%
六個月
1.82%
一年
11.93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/18

最新淨值9.15
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
2.39%
一周
-0.22%
一個月
-0.37%
三個月
-0.24%
六個月
0.38%
一年
5.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
29%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
8%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
11%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場(全球股票)

淨值日期2021/10/15

最新淨值23.99
較前日漲跌幅 1.18%
今年以來
1.61%
一周
1.83%
一個月
-3.07%
三個月
-1.24%
六個月
-2.04%
一年
14.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場(全球股票)

淨值日期2021/10/15

最新淨值34.19
較前日漲跌幅 0.91%
今年以來
-0.09%
一周
1.73%
一個月
-1.95%
三個月
-0.73%
六個月
-3.28%
一年
10.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/18

最新淨值9.88
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-1.90%
一周
0.05%
一個月
-1.05%
三個月
-1.05%
六個月
0.29%
一年
-1.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
81.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
43%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
80.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
37%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
71.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
82.00%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
83.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
66.00%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
63.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/18

最新淨值13.14
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-2.01%
一周
0.23%
一個月
-1.29%
三個月
-1.09%
六個月
1.27%
一年
-1.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0079
年化配息率
(%)
0.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0085
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0096
年化配息率
(%)
0.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0106
年化配息率
(%)
0.98
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0137
年化配息率
(%)
1.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.85
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A