一路向上
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型複合債
JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值8.34
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-6.15%
一周
-0.71%
一個月
-2.86%
三個月
-4.00%
六個月
-5.90%
一年
-6.46%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.56 |
配息來自 本金比例 |
7.00% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.52 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.73 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
6.00% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.68 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.66 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.63 |
配息來自 本金比例 |
29% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型投資級債
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值8.83
較前日漲跌幅 0.57%
今年以來
-8.82%
一周
-0.11%
一個月
-0.53%
三個月
-5.73%
六個月
-9.15%
一年
-8.51%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.02 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
3.09 |
配息來自 本金比例 |
46.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
3.03 |
配息來自 本金比例 |
42.00% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
3.02 |
配息來自 本金比例 |
50.00% |
2021/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
3.03 |
配息來自 本金比例 |
49.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
2.99 |
配息來自 本金比例 |
81.00% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
2.98 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
2.97 |
配息來自 本金比例 |
43% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.45%
一周
0.17%
一個月
-0.91%
三個月
-6.81%
六個月
-10.40%
一年
-8.45%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0112 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0097 |
年化配息率 (%) |
0.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0066 |
年化配息率 (%) |
0.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0067 |
年化配息率 (%) |
0.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0071 |
年化配息率 (%) |
0.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0082 |
年化配息率 (%) |
0.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0076 |
年化配息率 (%) |
0.69 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0079 |
年化配息率 (%) |
0.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0085 |
年化配息率 (%) |
0.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0086 |
年化配息率 (%) |
0.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0096 |
年化配息率 (%) |
0.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.91%
一周
0.34%
一個月
-5.02%
三個月
-6.44%
六個月
-11.24%
一年
-4.56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.33%
一周
2.09%
一個月
-0.88%
三個月
-7.64%
六個月
-8.50%
一年
12.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.41%
一周
2.07%
一個月
-0.81%
三個月
-7.79%
六個月
-8.53%
一年
13.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-12.06%
一周
0.20%
一個月
-5.77%
三個月
-8.44%
六個月
-14.04%
一年
-11.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-14.17%
一周
0.54%
一個月
-9.52%
三個月
-7.82%
六個月
-16.03%
一年
-3.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-15.15%
一周
0.46%
一個月
-6.19%
三個月
-10.57%
六個月
-15.28%
一年
-8.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-20.15%
一周
0.77%
一個月
-11.17%
三個月
-13.71%
六個月
-21.59%
一年
-9.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-20.79%
一周
0.53%
一個月
-11.40%
三個月
-11.29%
六個月
-23.38%
一年
-11.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-20.98%
一周
0.19%
一個月
-4.99%
三個月
-16.95%
六個月
-18.07%
一年
1.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-21.99%
一周
0.54%
一個月
-5.92%
三個月
-17.52%
六個月
-19.72%
一年
-2.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-23.17%
一周
-0.19%
一個月
-12.25%
三個月
-13.06%
六個月
-23.86%
一年
-14.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-26.32%
一周
0.69%
一個月
-13.02%
三個月
-16.96%
六個月
-28.46%
一年
-16.92%