一路向上｜強基金

一路向上

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱復華傳家二號基金

淨值日期2021/04/20

最新淨值52.8663

較前日漲跌幅 0.73%

今年以來

19.90%

一周

3.30%

一個月

8.94%

三個月

15.65%

六個月

23.87%

一年

54.09%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱野村平衡基金

淨值日期2021/04/20

最新淨值35.33

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

18.72%

一周

0.26%

一個月

3.46%

三個月

10.03%

六個月

30.85%

一年

73.02%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱野村鴻利基金

淨值日期2021/04/20

最新淨值42.36

較前日漲跌幅 0.12%

今年以來

18.49%

一周

0.26%

一個月

3.39%

三個月

9.85%

六個月

30.74%

一年

72.69%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型非必需消費

名稱景順環球消費趨勢基金A股美元

淨值日期2021/04/20

最新淨值104

較前日漲跌幅 -1.82%

今年以來

8.00%

一周

-1.39%

一個月

-0.48%

三個月

3.37%

六個月

30.11%

一年

98.25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱野村環球基金-美元計價

淨值日期2021/04/19

最新淨值19.14

較前日漲跌幅 -0.52%

今年以來

6.63%

一周

1.06%

一個月

5.45%

三個月

5.51%

六個月

13.73%

一年

39.40%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元

淨值日期2021/04/20

最新淨值38.54

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

4.64%

一周

-0.03%

一個月

4.76%

三個月

3.97%

六個月

10.27%

一年

26.20%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2021/04/20

最新淨值13.35

較前日漲跌幅 -0.52%

今年以來

4.63%

一周

-0.09%

一個月

4.76%

三個月

3.95%

六個月

10.27%

一年

26.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/14
每單位配息金額	0.048329
年化配息率 (%)	4.34
配息來自本金比例	N/A

2021/03/12
每單位配息金額	0.041067
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	N/A

2021/02/11
每單位配息金額	0.03993
年化配息率 (%)	3.65
配息來自本金比例	100%

2021/01/14
每單位配息金額	0.043699
年化配息率 (%)	4.07
配息來自本金比例	90%

2020/12/14
每單位配息金額	0.044579
年化配息率 (%)	4.21
配息來自本金比例	100%

2020/11/12
每單位配息金額	0.039773
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	100%

2020/10/14
每單位配息金額	0.041154
年化配息率 (%)	3.94
配息來自本金比例	100%

2020/09/14
每單位配息金額	0.043045
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	100%

2020/08/13
每單位配息金額	0.040418
年化配息率 (%)	3.96
配息來自本金比例	100%

2020/07/14
每單位配息金額	0.037663
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	73%

2020/06/12
每單位配息金額	0.038854
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	95%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱貝萊德環球資產配置基金 A2

淨值日期2021/04/20

最新淨值76.11

較前日漲跌幅 -0.70%

今年以來

4.49%

一周

0.63%

一個月

2.75%

三個月

2.49%

六個月

13.55%

一年

34.59%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱摩根士丹利環球機會基金A

淨值日期2021/04/20

最新淨值138.12

較前日漲跌幅 -0.97%

今年以來

3.87%

一周

0.00%

一個月

4.48%

三個月

2.96%

六個月

11.12%

一年

68.19%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國

名稱摩根士丹利美國增長基金 A

淨值日期2021/04/20

最新淨值272.73

較前日漲跌幅 -1.82%

今年以來

3.43%

一周

-2.49%

一個月

4.76%

三個月

-0.34%

六個月

11.51%

一年

97.90%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型科技

名稱摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)

淨值日期2021/04/20

最新淨值90.58

較前日漲跌幅 -1.68%

今年以來

2.59%

一周

-2.17%

一個月

4.61%

三個月

-3.64%

六個月

21.63%

一年

86.92%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型科技

名稱貝萊德世界科技基金 A2 美元

淨值日期2021/04/20

最新淨值79.44

較前日漲跌幅 -1.21%

今年以來

1.94%

一周

-1.30%

一個月

4.43%

三個月

-3.88%

六個月

17.99%

一年

85.48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱復華全球大趨勢基金-新臺幣

淨值日期2021/04/19

最新淨值34.78

較前日漲跌幅 -1.31%

今年以來

1.64%

一周

-0.71%

一個月

2.75%

三個月

-4.53%

六個月

14.60%

一年

62.14%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱復華全球平衡基金-新臺幣

淨值日期2021/04/19

最新淨值26.15

較前日漲跌幅 -0.91%

今年以來

0.04%

一周

-0.53%

一個月

0.97%

三個月

-3.61%

六個月

9.87%

一年

35.70%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2021/04/20

最新淨值13.04

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

-3.16%

一周

0.62%

一個月

1.74%

三個月

-2.22%

六個月

-2.17%

一年

0.32%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.0137
年化配息率 (%)	1.27
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.94
配息來自本金比例	0%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.85
配息來自本金比例	0%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0101
年化配息率 (%)	0.9
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0087
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0086
年化配息率 (%)	0.78
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0088
年化配息率 (%)	0.79
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0077
年化配息率 (%)	0.69
配息來自本金比例	0%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.84
配息來自本金比例	0%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.92
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0123
年化配息率 (%)	1.11
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/04/20

最新淨值121.75

較前日漲跌幅 0.13%

今年以來

-3.49%

一周

0.14%

一個月

1.84%

三個月

-2.67%

六個月

-0.64%

一年

5.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/06
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.55
配息來自本金比例	N/A

2021/03/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.52
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.44
配息來自本金比例	49.02%

2021/01/04
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	50.20%

2020/12/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	47.72%

2020/11/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	46.84%

2020/10/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.46
配息來自本金比例	48.38%

2020/09/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.43
配息來自本金比例	48.32%

2020/08/03
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	44.38%

2020/07/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	43.60%

2020/06/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.57
配息來自本金比例	40.41%