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一路向上
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/01/27

最新淨值32.61
較前日漲跌幅 0.74%
今年以來
9.58%
一周
1.56%
一個月
11.91%
三個月
21.59%
六個月
26.89%
一年
42.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/01/27

最新淨值39.17
較前日漲跌幅 0.75%
今年以來
9.57%
一周
1.58%
一個月
11.91%
三個月
21.68%
六個月
26.93%
一年
42.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/01/26

最新淨值36.89
較前日漲跌幅 -1.42%
今年以來
7.80%
一周
1.26%
一個月
8.50%
三個月
24.08%
六個月
33.47%
一年
58.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/01/27

最新淨值47.0041
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
6.61%
一周
2.83%
一個月
8.23%
三個月
10.53%
六個月
14.45%
一年
20.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

淨值日期2021/01/27

最新淨值101.59
較前日漲跌幅 -1.05%
今年以來
5.49%
一周
0.97%
一個月
6.25%
三個月
27.98%
六個月
48.70%
一年
70.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/01/26

最新淨值27.33
較前日漲跌幅 -1.09%
今年以來
4.55%
一周
0.74%
一個月
4.99%
三個月
16.35%
六個月
21.95%
一年
31.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

淨值日期2021/01/27

最新淨值80.47
較前日漲跌幅 -3.18%
今年以來
3.26%
一周
-2.64%
一個月
2.72%
三個月
21.61%
六個月
38.10%
一年
81.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/01/26

最新淨值18.33
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
2.12%
一周
1.05%
一個月
3.27%
三個月
10.69%
六個月
16.09%
一年
18.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

淨值日期2021/01/27

最新淨值89.9
較前日漲跌幅 -3.99%
今年以來
1.82%
一周
-4.36%
一個月
0.65%
三個月
23.69%
六個月
40.27%
一年
73.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

淨值日期2021/01/27

最新淨值265.13
較前日漲跌幅 -3.90%
今年以來
0.55%
一周
-3.12%
一個月
-5.12%
三個月
10.42%
六個月
32.31%
一年
105.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/01/27

最新淨值73.19
較前日漲跌幅 -1.69%
今年以來
0.48%
一周
-1.44%
一個月
1.16%
三個月
10.86%
六個月
14.11%
一年
19.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/27

最新淨值13.42
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-0.59%
一周
0.37%
一個月
-0.37%
三個月
0.35%
六個月
-0.64%
一年
9.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.78
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0088
年化配息率
(%)
0.79
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0077
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.84
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.92
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0123
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.41
配息來自
本金比例
0%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0116
年化配息率
(%)
1.1
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/01/27

最新淨值36.33
較前日漲跌幅 -1.89%
今年以來
-1.36%
一周
-2.00%
一個月
-0.41%
三個月
5.06%
六個月
8.74%
一年
9.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/27

最新淨值12.71
較前日漲跌幅 -1.93%
今年以來
-1.37%
一周
-2.00%
一個月
-0.44%
三個月
5.06%
六個月
8.71%
一年
9.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
0.043699
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.044579
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/12
每單位
配息金額
0.039773
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/14
每單位
配息金額
0.041154
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/14
每單位
配息金額
0.043045
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100%
2020/08/13
每單位
配息金額
0.040418
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.037663
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
73%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038854
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
95%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.036279
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
98%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.039646
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
94%
2020/03/12
每單位
配息金額
0.031336
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/01/27

最新淨值130.97
較前日漲跌幅 -3.13%
今年以來
-1.50%
一周
-2.37%
一個月
-1.00%
三個月
7.79%
六個月
23.28%
一年
49.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/27

最新淨值126.06
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
46.84%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.38%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
44.38%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
43.60%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.57
配息來自
本金比例
40.41%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.63
配息來自
本金比例
39.91%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
31.87%
2020/03/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.56
配息來自
本金比例
44.81%