配息基準日 | 2024/02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 | 04/28 |
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每單位配息金額 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
年化配息率(%) | 6.19 | 6.15 | 6.15 | 6.25 | 6.39 | 6.32 | 6.23 | 5.74 | 5.75 | 5.71 | 5.63 |
配息來自本金比例 | N/A | 20.00% | 55.00% | 21.00% | 22.00% | 43.00% | 15.00% | 15.00% | 41.00% | 3.00% | 24.00% |
配息基準日 | 2024/01/23 | 01/16 | 2023/10/25 | 10/18 | 07/24 | 07/17 | 04/29 | 04/20 | 02/05 | 01/17 | 2022/10/25 |
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每單位配息金額 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
年化配息率(%) | 4.85 | 4.69 | 5.85 | 5.75 | 5.16 | 5.17 | 5.11 | 5.1 | 5.06 | 5.09 | 5.83 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/15 | 03/05 | 01/23 | 2023/12/24 | 11/22 | 10/25 | 09/24 | 08/22 | 07/24 | 06/24 | 05/23 |
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每單位配息金額 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
年化配息率(%) | 4.5 | 4.51 | 4.6 | 4.77 | 4.82 | 5.06 | 4.81 | 4.84 | 4.64 | 4.36 | 4.17 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/26 | 10/04 | 07/06 | 04/05 | 2022/12/27 | 10/05 | 07/06 | 04/05 | 2021/12/27 | 10/05 | 07/06 |
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每單位配息金額 | 0.45 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.30 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.29 | 0.12 | 0.19 |
年化配息率(%) | 4.34 | 2.25 | 1.69 | 1.26 | 3.17 | 1.12 | 1.69 | 1.26 | 2.51 | 1.12 | 1.69 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/26 | 10/04 | 07/06 | 04/05 | 2022/12/27 | 10/05 | 07/06 | 04/05 | 2021/12/27 | 10/05 | 07/06 |
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每單位配息金額 | 0.52 | 0.22 | 0.27 | 0.15 | 0.32 | 0.14 | 0.27 | 0.15 | 0.41 | 0.14 | 0.27 |
年化配息率(%) | 3.97 | 1.83 | 1.97 | 1.12 | 2.68 | 1 | 1.97 | 1.12 | 2.84 | 1 | 1.97 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/07 | 02/07 | 01/08 | 2023/12/07 | 11/07 | 10/10 | 09/07 | 08/07 | 07/07 | 06/07 | 05/10 |
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每單位配息金額 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
年化配息率(%) | 3.47 | 3.46 | 3.31 | 3.35 | 3.46 | 3.48 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 3.31 | 3.25 |
配息來自本金比例 | N/A | 9.00% | 19.00% | 17.00% | 12.00% | 23.00% | 22.00% | 20.00% | 25.00% | 21.00% | 36.00% |
配息基準日 | 2024/02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 | 04/28 |
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每單位配息金額 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
年化配息率(%) | 3.18 | 3.53 | 3.17 | 3.33 | 3.63 | 3.31 | 3.6 | 3.16 | 3.16 | 3.46 | 2.9 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/05 | 02/05 | 2023/12/26 | 12/05 | 11/03 | 10/04 | 09/06 | 08/03 | 07/06 | 06/05 | 05/03 |
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每單位配息金額 | 0.07 | 0.06 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
年化配息率(%) | 2.14 | 1.94 | 9.58 | 2.15 | 2.17 | 3.13 | 2.05 | 2.04 | 4.98 | 2.02 | 1.92 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |