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南非幣配息基金 - 新興本地債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/26

最新淨值57.35
較前日漲跌幅 2.56%
今年以來
-16.77%
一周
5.36%
一個月
-15.18%
三個月
-15.70%
六個月
-11.25%
一年
-7.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.820319
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.859381
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.852043
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.81985
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.827236
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.895994
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.865097
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.9419
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.918122
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/03/26

最新淨值6.6381
較前日漲跌幅 2.18%
今年以來
-18.89%
一周
2.42%
一個月
-17.95%
三個月
-17.97%
六個月
-13.53%
一年
-9.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.08268
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.08558
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/31
每單位
配息金額
0.087951
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.084745
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.08666
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.085015
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.084252
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.087346
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
48%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.082817
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.083893
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%

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