南非幣配息基金 - 新興本地債
南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.92%
一周
0.33%
一個月
-0.89%
三個月
2.49%
六個月
5.58%
一年
17.20%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.855195 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.895994 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.865097 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9419 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.918122 |
| 年化配息率 (%) |
15.78 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.967666 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.89572 |
| 年化配息率 (%) |
14.73 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0125 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.966456 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
96% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.940215 |
| 年化配息率 (%) |
15.78 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2018/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.956617 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
8.85%
一周
0.82%
一個月
-1.22%
三個月
2.57%
六個月
5.14%
一年
15.56%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087584 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087346 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.082817 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083893 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085044 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087439 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.088336 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084729 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.090357 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2018/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.088965 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2018/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.090354 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
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