南非幣配息基金 - 新興本地債
南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.24%
一周
0.10%
一個月
0.16%
三個月
-1.87%
六個月
-3.58%
一年
-5.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63101 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.626145 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63118 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.646875 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
72.01% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.700164 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.700102 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
84.47% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.688093 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
79.51% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.726522 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
56.15% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.692704 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
79.72% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.704823 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
76.22% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667359 |
| 年化配息率 (%) |
13.35 |
| 配息來自 本金比例 |
76.66% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.20%
一周
0.92%
一個月
-1.91%
三個月
-2.44%
六個月
-4.81%
一年
-7.89%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048468 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047848 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049083 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050597 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051926 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052205 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052697 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053544 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
66.21% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052764 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
65.53% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057495 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.060523 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
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