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南非幣配息基金 - 新興本地債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值50.49
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-0.24%
一周
0.10%
一個月
0.16%
三個月
-1.87%
六個月
-3.58%
一年
-5.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.63101
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.626145
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.63118
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.646875
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
72.01%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.700164
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.700102
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
84.47%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.688093
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.51%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.726522
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
56.15%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.692704
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.72%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.704823
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.22%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.667359
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.4162
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-2.20%
一周
0.92%
一個月
-1.91%
三個月
-2.44%
六個月
-4.81%
一年
-7.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.048468
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047848
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.049083
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.050597
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.051926
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.052205
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.052697
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.053544
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
66.21%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.052764
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
65.53%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.057495
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.060523
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%

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