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南非幣配息基金 - 新興本地債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值7.1311
較前日漲跌幅 0.76%
今年以來
-5.93%
一周
2.07%
一個月
0.34%
三個月
-5.40%
六個月
3.26%
一年
17.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額
0.060523
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.062732
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071296
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
63.25%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.069359
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
65.03%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.065618
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
76.54%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.069942
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
100%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.072164
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
82%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.073702
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
80%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.076068
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.076161
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
66%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.072422
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值57.31
較前日漲跌幅 -0.52%
今年以來
-6.87%
一周
1.17%
一個月
-0.80%
三個月
-6.06%
六個月
1.56%
一年
13.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額
0.667359
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.764757
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
74.64%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.785554
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0.00%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.737149
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.727781
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
81.89%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.7092
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.760153
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
83%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.773906
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
79%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.730966
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
80%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.761788
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
82%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.705969
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75%

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