南非幣配息基金 - 新興本地債
南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/06/29
最新淨值40.54
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-14.91%
一周
-0.88%
一個月
-5.03%
三個月
-7.83%
六個月
-14.71%
一年
-18.87%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.531873 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
78.69% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.50873 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
75.17% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.564949 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
80.92% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.533992 |
年化配息率 (%) |
13.35 |
配息來自 本金比例 |
76.19% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.623549 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
77.91% |
2021/12/31 | |
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每單位 配息金額 |
0.63101 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.626145 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
76.71% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.63118 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
75.26% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.646875 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
72.01% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.700164 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
79.99% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.700102 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
84.47% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值5.2891
較前日漲跌幅 -0.71%
今年以來
-16.12%
一周
-1.87%
一個月
-5.59%
三個月
-7.74%
六個月
-15.87%
一年
-19.64%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04483 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045752 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046993 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
50.45% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047919 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050853 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048468 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
7.32% |
2021/11/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.047848 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049083 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
50.81% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050597 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051926 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
57.18% |
2021/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052205 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
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