南非幣配息基金 - 新興本地債
南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/06/29
最新淨值40.54
較前日漲跌幅 -0.22%
立即申購
今年以來
-14.91%
一周
-0.88%
一個月
-5.03%
三個月
-7.83%
六個月
-14.71%
一年
-18.87%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.531873 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
78.69% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.50873 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
75.17% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.564949 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
80.92% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.533992 |
| 年化配息率 (%) |
13.35 |
| 配息來自 本金比例 |
76.19% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.623549 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
77.91% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63101 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.626145 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
76.71% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63118 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
75.26% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.646875 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
72.01% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.700164 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
79.99% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.700102 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
84.47% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值5.2891
較前日漲跌幅 -0.71%
今年以來
-16.12%
一周
-1.87%
一個月
-5.59%
三個月
-7.74%
六個月
-15.87%
一年
-19.64%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04483 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045752 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046993 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
50.45% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047919 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050853 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048468 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
7.32% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047848 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049083 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
50.81% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050597 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051926 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
57.18% |
| 2021/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052205 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
相關討論
2022/06/21
安聯收益成長基金配息減少，配息率卻上升？
2022/05/23
不缺現金流時，不鼓勵新手買月配基金的原因
2022/03/22
定時定額10年實測：貝科、安聯收成、聯博高收
2022/03/15
月配息基金買5年含息跌6%，別再留？
2022/03/08
高收益債券基金這麼便宜，買來長放領配息
2022/03/02
聯博全高收的藏金圖：垃圾債只配垃圾價
2022/02/18
一波跌勢後，該投入債劵或股票基金？
2022/02/14
用債券基金配息現金流，還銀行借款本金
2022/01/26
有人開始慢慢撿亞洲高收益債券基金？
2022/01/20
新興市場債基淨值探底，該加碼或離場？
2022/01/19
看上安聯收益成長基金南非幣月配...
2021/12/11
為何配息基金績效往上，淨值卻持續往下？
2021/12/03
聯博全球高收益債券基金放兩年仍賠，贖回？
2021/11/24
請推薦債券基金，前提是穩～長線一路漲
2021/11/09
國人瘋高收益債，促金管會出手變革