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南非幣配息基金 - 新興本地債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/06/29

最新淨值40.54
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-14.91%
一周
-0.88%
一個月
-5.03%
三個月
-7.83%
六個月
-14.71%
一年
-18.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.531873
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
78.69%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.50873
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.17%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.564949
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
80.92%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.533992
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.19%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.623549
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
77.91%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.63101
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.626145
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.71%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.63118
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.26%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.646875
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
72.01%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.700164
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
79.99%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.700102
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
84.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.2891
較前日漲跌幅 -0.71%
今年以來
-16.12%
一周
-1.87%
一個月
-5.59%
三個月
-7.74%
六個月
-15.87%
一年
-19.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.04483
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.045752
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.046993
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
50.45%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.047919
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.050853
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.048468
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
7.32%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047848
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.049083
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
50.81%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.050597
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.051926
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
57.18%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.052205
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A

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