南非幣配息基金 - 新興本地債
南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.41%
一周
0.74%
一個月
-0.63%
三個月
4.77%
六個月
7.14%
一年
12.01%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.859381 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.852043 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.81985 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.871273 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.827236 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.855195 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.895994 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.865097 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9419 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.918122 |
| 年化配息率 (%) |
15.78 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.967666 |
| 年化配息率 (%) |
16.31 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.64%
一周
0.49%
一個月
-0.97%
三個月
4.22%
六個月
6.88%
一年
13.03%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087951 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084745 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08666 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085015 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.084252 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087584 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087346 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.082817 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083893 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.085044 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.087439 |
| 年化配息率 (%) |
12.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
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