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南非幣配息基金 - 新興本地債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/01/20

最新淨值62.6
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-0.64%
一周
0.61%
一個月
-0.72%
三個月
8.62%
六個月
9.66%
一年
2.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.785554
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.737149
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
0.727781
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
81.89%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.7092
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.760153
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
83%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.773906
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
79%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.730966
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
80%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.761788
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
82%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.705969
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.704452
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.820319
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/01/20

最新淨值7.6734
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
-1.34%
一周
0.48%
一個月
-1.68%
三個月
8.12%
六個月
9.41%
一年
2.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/30
每單位
配息金額
0.069359
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
65.03%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.065618
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
76.54%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.069942
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
100%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.072164
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
82%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.073702
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
80%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.076068
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.076161
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
66%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.072422
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
62%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.069196
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.08268
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.08558
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%

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