南非幣配息基金 - 新興本地債

南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/21

最新淨值69.16
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
12.02%
一周
0.57%
一個月
-0.44%
三個月
2.57%
六個月
8.75%
一年
13.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.827236
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.895994
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.865097
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.9419
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.918122
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
75%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.967666
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
80%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.89572
年化配息率
(%)
14.73
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.0125
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.966456
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/21

最新淨值8.1801
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
12.84%
一周
0.57%
一個月
0.10%
三個月
3.76%
六個月
10.57%
一年
14.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.08666
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.085015
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/30
每單位
配息金額
0.084252
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.087346
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
48%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.082817
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.083893
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.085044
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.087439
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.088336
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
51%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.084729
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%

相關討論