南非幣配息基金 - 新興本地債
南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.64%
一周
0.61%
一個月
-0.72%
三個月
8.62%
六個月
9.66%
一年
2.47%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.785554 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.737149 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.727781 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
81.89% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7092 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.760153 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.773906 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.730966 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.761788 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.705969 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.704452 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.820319 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.34%
一周
0.48%
一個月
-1.68%
三個月
8.12%
六個月
9.41%
一年
2.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069359 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
65.03% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065618 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
76.54% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069942 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.072164 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.073702 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.076068 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.076161 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.072422 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069196 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08268 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08558 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
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