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美金配息基金 - 平衡、股票

美金配息基金推薦排名 - 平衡型基金、股票型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值1.186
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
4.13%
一周
1.89%
一個月
4.40%
三個月
12.46%
六個月
15.54%
一年
24.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.00595068
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.00609069
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.00620154
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.00609653
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.00583983
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0058515
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.00550146
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.00492973
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.00537894
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.00567648
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值10.16
較前日漲跌幅 0.40%
今年以來
3.13%
一周
0.69%
一個月
3.87%
三個月
11.28%
六個月
18.86%
一年
22.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
89%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
87%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
88%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
91%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
83%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
85%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
81%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
83%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值6.41
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
3.00%
一周
-0.19%
一個月
6.57%
三個月
13.53%
六個月
6.79%
一年
-10.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/13
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
61%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.04611
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
49%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
31%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
15.71
配息來自
本金比例
38%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
15.95
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
17.1
配息來自
本金比例
89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值9.13
較前日漲跌幅 0.77%
今年以來
2.47%
一周
0.44%
一個月
4.22%
三個月
9.21%
六個月
13.78%
一年
8.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值9.69
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.51%
一周
0.31%
一個月
2.79%
三個月
7.75%
六個月
9.14%
一年
3.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/09
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
60%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
56%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
52%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
56%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
51%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
50%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值12.98
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
0.73%
一周
1.20%
一個月
1.83%
三個月
6.25%
六個月
10.46%
一年
10.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
0.043699
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.044579
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/12
每單位
配息金額
0.039773
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/14
每單位
配息金額
0.041154
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/14
每單位
配息金額
0.043045
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100%
2020/08/13
每單位
配息金額
0.040418
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.037663
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
73%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038854
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
95%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.036279
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
98%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.039646
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
94%
2020/03/12
每單位
配息金額
0.031336
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值11.19
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
0.45%
一周
0.18%
一個月
0.59%
三個月
3.90%
六個月
7.66%
一年
-3.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
29%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
36%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
28%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
30%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
29%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
39%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
11%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/21

最新淨值11.38
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.35%
一周
0.44%
一個月
1.41%
三個月
6.27%
六個月
8.79%
一年
-4.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
79%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
75%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
77%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
88%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
78%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
82%

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