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美金配息基金 - 平衡

美金配息基金推薦排名 - 平衡型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/05/20

最新淨值10.53
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-6.53%
一周
-0.75%
一個月
-6.33%
三個月
-5.24%
六個月
-3.75%
一年
-2.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2022/05/20

最新淨值92.2302
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
-8.02%
一周
-0.15%
一個月
-2.93%
三個月
-6.10%
六個月
-7.33%
一年
-0.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/22
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/18
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/18
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/21
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/17
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/19
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/15
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/17
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/20
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/16
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/18
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2022/05/20

最新淨值9.7886
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
-8.03%
一周
-0.15%
一個月
-2.95%
三個月
-6.11%
六個月
-7.36%
一年
-0.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/22
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/18
每單位
配息金額
0.0259
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/18
每單位
配息金額
0.0266
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/21
每單位
配息金額
0.0269
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/17
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
2.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/19
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
2.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/15
每單位
配息金額
0.0263
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/17
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/20
每單位
配息金額
0.0263
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/16
每單位
配息金額
0.0261
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/18
每單位
配息金額
0.0257
年化配息率
(%)
2.95
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值8.81
較前日漲跌幅 -1.23%
今年以來
-10.11%
一周
0.00%
一個月
-4.97%
三個月
-6.70%
六個月
-9.30%
一年
-6.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2022/05/19

最新淨值8.81
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-11.17%
一周
0.11%
一個月
-4.79%
三個月
-7.03%
六個月
-11.08%
一年
-8.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0448
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0471
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0474
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.04905
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.05045
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.42%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0504
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
6.88%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.05145
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
94.43%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.05065
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.27%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
28.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值9.42
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
-12.55%
一周
-0.21%
一個月
-5.13%
三個月
-7.63%
六個月
-12.17%
一年
-9.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
78.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
80.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
86.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
77.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
82.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
84.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值11.78
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-16.56%
一周
-1.83%
一個月
-8.46%
三個月
-9.97%
六個月
-15.97%
一年
-7.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/12
每單位
配息金額
0.037714
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/13
每單位
配息金額
0.042584
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.038837
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
0.046762
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/13
每單位
配息金額
0.045823
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.049501
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04525
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.045312
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.049946
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/12
每單位
配息金額
0.044296
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
0.045562
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/05/20

最新淨值8.22
較前日漲跌幅 0.86%
今年以來
-17.61%
一周
-0.48%
一個月
-9.01%
三個月
-10.37%
六個月
-18.54%
一年
-10.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
91.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
92.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
84.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
85.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
91.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2022/05/20

最新淨值8.96
較前日漲跌幅 0.90%
今年以來
-17.63%
一周
-0.46%
一個月
-8.98%
三個月
-10.39%
六個月
-18.55%
一年
-10.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/13
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值9.52
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-22.92%
一周
0.46%
一個月
-14.24%
三個月
-9.61%
六個月
-19.73%
一年
-8.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/16
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
0%
2021/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
0%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
0%
2021/09/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
0%
2021/08/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
0%
2021/07/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%

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