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人民幣配息基金 - 平衡型

人民幣配息基金推薦排名 - 全球平衡型基金、亞洲平衡型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/06/30

最新淨值6.3257
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-19.46%
一周
0.26%
一個月
-3.61%
三個月
-10.91%
六個月
-19.46%
一年
-18.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
97.70%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.79
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.88
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/06/30

最新淨值6.7629
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-19.98%
一周
-0.32%
一個月
-6.99%
三個月
-14.66%
六個月
-19.98%
一年
-16.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
83.49%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
82.82%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
66.21%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
59.61%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.88%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
0%

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