人民幣配息基金 - 平衡型
人民幣配息基金推薦排名 - 全球平衡型基金、亞洲平衡型基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.20%
一周
1.66%
一個月
-0.45%
三個月
1.35%
六個月
3.86%
一年
16.51%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.31 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
9.94 |
| 配息來自 本金比例 |
80.88% |
| 2021/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
2.88% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
58.76% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.05 |
| 配息來自 本金比例 |
29.02% |
| 2021/02/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.88 |
| 配息來自 本金比例 |
81.46% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
79.03% |
| 2020/12/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
79.03% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.56%
一周
0.78%
一個月
-3.45%
三個月
-3.99%
六個月
0.91%
一年
10.07%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
11.88 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
10.97 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
10.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
9.6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
9.63 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
98.39% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
9.58 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
9.38 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/02/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0695 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
8.46 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2020/12/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
9.03 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
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