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人民幣配息基金 - 平衡型

人民幣配息基金推薦排名 - 全球平衡型基金、亞洲平衡型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值8.8805
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
7.23%
一周
-0.67%
一個月
1.88%
三個月
2.60%
六個月
8.23%
一年
21.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
2.88%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
58.76%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
29.02%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
29.02%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
81.46%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
79.03%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
100%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
100%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
87.47%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值8.5637
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
1.85%
一周
-0.62%
一個月
5.83%
三個月
0.35%
六個月
4.99%
一年
24.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
98.39%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
100%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
100%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
100%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
100%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
100%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
100%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
100%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
100%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
100%

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