人民幣配息基金 - 平衡型
人民幣配息基金推薦排名 - 全球平衡型基金、亞洲平衡型基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-19.46%
一周
0.26%
一個月
-3.61%
三個月
-10.91%
六個月
-19.46%
一年
-18.99%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
11.28 |
| 配息來自 本金比例 |
97.70% |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
10.97 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068 |
| 年化配息率 (%) |
10.34 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
11.79 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/11/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
11.43 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
11.88 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
10.97 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
10.98 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-19.98%
一周
-0.32%
一個月
-6.99%
三個月
-14.66%
六個月
-19.98%
一年
-16.49%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
12.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
11.42 |
| 配息來自 本金比例 |
83.49% |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
11.41 |
| 配息來自 本金比例 |
82.82% |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.82 |
| 配息來自 本金比例 |
66.21% |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
9.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.31 |
| 配息來自 本金比例 |
59.61% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
9.94 |
| 配息來自 本金比例 |
80.88% |
| 2021/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
10.03 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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