霸菱韓國基金-A類美元累積型
最新淨值
20.91
0.31
+1.50%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.36% | -4.56% | -8.69% | -9.32% | -6.02% | 0.53% | -27.75% | 9.25% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.91 | 0.31 | 1.5% |
| 2024/11/19 | 20.6 | -0.04 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 20.64 | 0.28 | 1.38% |
| 2024/11/15 | 20.36 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 20.36 | 0.13 | 0.64% |
| 2024/11/13 | 20.23 | -0.45 | -2.18% |
| 2024/11/12 | 20.68 | -0.56 | -2.59% |
| 2024/11/11 | 21.23 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 21.23 | 0.06 | 0.28% |
| 2024/11/07 | 21.17 | -0.04 | -0.19% |
| 2024/11/06 | 21.21 | -0.13 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 21.34 | -0.24 | -1.11% |
| 2024/11/04 | 21.58 | 0.43 | 2.03% |
| 2024/11/01 | 21.15 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/10/31 | 21.12 | -0.44 | -2.04% |
| 2024/10/30 | 21.56 | -0.06 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 21.62 | -0.05 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 21.67 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 21.67 | -0.08 | -0.37% |
| 2024/10/23 | 21.75 | 0.26 | 1.21% |
| 2024/10/22 | 21.49 | -0.39 | -1.78% |
| 2024/10/21 | 21.88 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 21.91 | -0.05 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 21.96 | -0.17 | -0.77% |
| 2024/10/16 | 22.13 | -0.17 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 22.3 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/10/14 | 22.27 | 0.15 | 0.68% |
| 2024/10/11 | 22.12 | -0.09 | -0.41% |
| 2024/10/10 | 22.21 | 0.03 | 0.14% |
| 2024/10/09 | 22.18 | 0.08 | 0.36% |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱韓國基金-A類美元累積型
- 基金名稱（英文）
- Barings Korea Feeder Fund USD Class A USD Acc
- 基金管理公司
- 霸菱韓國基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 32.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1992/11/04
- 基金分類
- 韓國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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