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台股ETF

永豐臺灣加權ETF基金(006204) 台幣

台股ETF 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 71.71

較前日漲跌幅(%) 0.41

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    335/534
    贏過 38%
  • 發行日期 2011/09/06
  • 基金公司 永豐投信
  • 基金規模 116.91(百萬台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-21.36%
一週
-4.58%
一個月
-9.23%
三個月
-8.83%
六個月
-18.78%
一年
-16.96%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 71.71 0.29 0.41%
2022-09-26 71.42 -1.66 -2.27%
2022-09-23 73.08 -0.84 -1.14%
2022-09-22 73.92 -0.75 -1.00%
2022-09-21 74.67 -0.63 -0.84%
2022-09-20 75.3 0.62 0.83%
2022-09-19 74.68 -0.65 -0.86%
2022-09-16 75.33 -0.58 -0.76%
2022-09-15 75.91 0.16 0.21%
2022-09-14 75.75 -1.18 -1.53%
2022-09-13 76.93 0.41 0.54%
2022-09-12 76.52 1.18 1.57%
2022-09-08 75.34 0.9 1.21%
2022-09-07 74.44 -1.27 -1.68%
2022-09-06 75.71 0.02 0.03%
2022-09-05 75.69 -0.08 -0.11%
2022-09-02 75.77 -0.63 -0.82%
2022-09-01 76.4 -1.54 -1.98%
2022-08-31 77.94 0.67 0.87%
2022-08-30 77.27 0.17 0.22%
2022-08-29 77.1 -1.8 -2.28%
2022-08-26 78.9 0.38 0.48%
2022-08-25 78.52 0.68 0.87%
2022-08-24 77.84 -0.11 -0.14%
2022-08-23 77.95 -0.79 -1.00%
2022-08-22 78.74 -0.81 -1.02%
2022-08-19 79.55 0.04 0.05%
2022-08-18 79.51 -0.23 -0.29%
2022-08-17 79.74 0.23 0.29%
2022-08-16 79.51 -0.01 -0.01%
2022-08-15 79.52 0.73 0.93%
除息日 每單位 配息金額
2021/10/25 5.3
2020/10/31 0.76
2019/11/04 1.52
2018/11/05 1.94
2017/11/06 1.7
2016/11/04 1.58
2015/11/02 1.55
2014/11/01 0.72
2013/11/02 0.9
2012/11/03 1.21

基本資訊

基金名稱
永豐臺灣加權ETF基金(006204) 台幣
英文名稱
Sinopac TAIEX ETF
基金管理公司
永豐投信
台灣公司
基金規模
116.91(百萬台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/09/06
基金分類
台股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-16
產業類型 金額 比例
半導體 4,012.49 34.32%
金融保險 1,222.92 10.46%
通信網路 782.15 6.69%
存款 660.56 5.65%
電子零組件 621.98 5.32%
電腦及週邊設備 495.72 4.24%
其他電子 445.44 3.81%
塑膠 391.66 3.35%
航運業 372.96 3.19%
鋼鐵 305.15 2.61%
油電燃氣 289.95 2.48%
光電 285.27 2.44%
紡織纖維 187.06 1.6%
生技醫療 171.86 1.47%
汽車 170.69 1.46%
食品 146.14 1.25%
貿易百貨 121.59 1.04%
水泥 105.22 0.9%
橡膠 100.55 0.86%
電子通路 86.52 0.74%
電機機械 86.52 0.74%
化工 74.82 0.64%
造紙 52.61 0.45%
電器電纜 52.61 0.45%
建材營造 43.26 0.37%
玻璃陶瓷 23.38 0.2%
其他 0%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 24.35%
聯發科 3.27%
中華電 2.78%
台塑化 2.43%
鴻海 2.34%
台灣大 1.45%
遠傳 1.33%
美時 1.29%
南亞 1.25%
聯電 1.18%
中鋼 1.15%
台達電 1.12%
富邦金 1.07%
台塑 0.97%
聯詠 0.93%
瑞昱 0.91%
國泰金 0.9%
欣興 0.85%
中信金 0.85%
兆豐金 0.84%
玉山金 0.83%
長榮 0.75%
第一金 0.74%
日月光投控 0.68%
廣達 0.67%
和泰車 0.64%
合庫金 0.61%
統一 0.6%
台化 0.6%
萬海 0.55%
大成鋼 0.53%
華航 0.52%
亞泥 0.52%
開發金 0.51%
嘉澤 0.49%
大立光 0.49%
華南金 0.48%
陽明 0.47%
華新 0.44%
統一超 0.42%
元大金 0.39%
啟碁 0.39%
永豐金 0.39%
創意 0.39%
緯穎 0.38%
研華 0.38%
台新金 0.38%
智原 0.37%
裕隆 0.37%
上海商銀 0.36%
聯強 0.35%
台泥 0.35%
國巨 0.35%
台橡 0.34%
遠東新 0.34%
儒鴻 0.34%
華邦電 0.34%
致茂 0.33%
友達 0.33%
長榮航 0.32%
富邦媒 0.31%
仁寶 0.31%
聯邦銀 0.31%
瑞儀 0.3%
和碩 0.3%
潤泰新 0.3%
京城銀 0.28%
遠雄 0.28%
豐興 0.28%
鴻準 0.28%
健鼎 0.28%
士電 0.28%
福懋 0.28%
南電 0.28%
正新 0.28%
大聯大 0.27%
裕融 0.27%
彰銀 0.27%
億豐 0.27%
神基 0.27%
中石化 0.27%
潤泰全 0.26%
臺企銀 0.26%
金像電 0.26%
聯華 0.26%
巨大 0.26%
寶成 0.26%
台灣高鐵 0.26%
光寶科 0.26%
豐泰 0.26%
可成 0.25%
華碩 0.25%
健策 0.25%
中鴻 0.24%
宏達電 0.24%
中碳 0.24%
創見 0.24%
智邦 0.24%
佳世達 0.24%
聚陽 0.23%
其他 19%
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