台股ETF
永豐臺灣加權ETF基金(006204) 台幣
Sinopac TAIEX ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.12%
一周
0.87%
一個月
-6.08%
三個月
-11.21%
六個月
-9.33%
一年
5.98%
| 除息日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/10/19 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
5.3 |
| 2020/10/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.76 |
| 2019/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.52 |
| 2018/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.94 |
| 2017/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7 |
| 2016/10/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 2015/10/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.55 |
| 2014/10/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.72 |
| 2013/10/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9 |
| 2012/10/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.21 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 半導體 | 4,263.63 | 32.04% |
| 航運業 | 2,050.64 | 15.41% |
| 金融保險 | 1,419.88 | 10.67% |
| 電子零組件 | 672.01 | 5.05% |
| 電腦及週邊設備 | 564.23 | 4.24% |
| 塑膠 | 492.37 | 3.7% |
| 通信網路 | 459.10 | 3.45% |
| 其他電子 | 443.13 | 3.33% |
| 鋼鐵 | 387.24 | 2.91% |
| 光電 | 295.42 | 2.22% |
| 存款 | 264.81 | 1.99% |
| 紡織纖維 | 190.29 | 1.43% |
| 汽車 | 174.32 | 1.31% |
| 油電燃氣 | 157.02 | 1.18% |
| 食品 | 153.03 | 1.15% |
| 貿易百貨 | 149.04 | 1.12% |
| 水泥 | 115.77 | 0.87% |
| 電子通路 | 109.12 | 0.82% |
| 橡膠 | 105.13 | 0.79% |
| 電機機械 | 90.49 | 0.68% |
| 化工 | 86.50 | 0.65% |
| 造紙 | 66.54 | 0.5% |
| 電器電纜 | 57.22 | 0.43% |
| 建材營造 | 47.91 | 0.36% |
| 玻璃陶瓷 | 31.94 | 0.24% |
| 生技醫療 | 29.28 | 0.22% |
| 其他 | 0% |