同品牌基金比較

基金配息率排名

• 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.123

  0.123

  0.123

  0.1175

  0.1175

  0.1175

  0.1175

  0.111

  0.111

  0.111

  0.0655

  年化配息率(%)

  9.32

  9.49

  9.75

  9.66

  8.95

  N/A

  9.49

  9.53

  9.07

  9.21

  5.64

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.617

  0.617

  0.617

  0.6085

  0.6085

  0.6085

  0.6085

  0.597

  0.597

  0.597

  0.597

  年化配息率(%)

  9.18

  9.1

  9.15

  9.11

  9.21

  N/A

  9.26

  9.1

  9

  9.05

  9.02

  配息來自本金比例

  N/A

  9.96%

  5.62%

  14.96%

  21.62%

  N/A

  0%

  0%

  6.29%

  4.46%

  17.77%

• 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.599

  0.599

  0.599

  0.592

  0.592

  0.592

  0.592

  0.5765

  0.5765

  0.5765

  0.544

  年化配息率(%)

  9

  8.95

  9

  8.98

  9.07

  N/A

  9.1

  8.9

  8.81

  8.85

  8.33

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.5455

  0.5455

  0.5455

  0.541

  0.541

  0.541

  0.541

  0.5245

  0.5245

  0.5245

  0.5065

  年化配息率(%)

  8.4

  8.29

  8.37

  8.4

  8.47

  N/A

  8.54

  8.35

  8.2

  8.25

  7.94

  配息來自本金比例

  N/A

  7.22%

  5.52%

  15.28%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.519

  0.519

  0.519

  0.5135

  0.5135

  0.5135

  0.5135

  0.4935

  0.4935

  0.4935

  0.4935

  年化配息率(%)

  8.02

  7.89

  7.98

  8.03

  8.12

  N/A

  8.16

  7.88

  7.77

  7.97

  8.01

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  11.17%

• 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.054

  0.054

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  年化配息率(%)

  7.17

  7.1

  6.93

  7.12

  7.08

  N/A

  7.22

  7.4

  7.22

  7.38

  7.49

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.025

  0.025

  0.025

  0.0245

  0.0245

  0.0245

  0.0245

  0.024

  0.024

  0.024

  0.0235

  年化配息率(%)

  6.79

  6.73

  6.77

  6.7

  6.77

  N/A

  6.81

  6.68

  6.61

  6.64

  6.48

  配息來自本金比例

  N/A

  19.05%

  10.68%

  21.51%

  6.29%

  N/A

  0%

  0%

  18.60%

  11.90%

  31.80%

• 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.034

  0.034

  0.034

  0.0335

  0.0335

  0.0335

  0.0335

  0.032

  0.032

  0.032

  0.0315

  年化配息率(%)

  6.78

  6.72

  6.77

  6.73

  6.79

  N/A

  6.83

  6.54

  6.48

  6.5

  6.37

  配息來自本金比例

  N/A

  4.53%

  7.50%

  26.15%

  15.47%

  N/A

  12.52%

  19.71%

  19.29%

  13.39%

  24.94%

• 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.042

  0.042

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.0395

  0.0395

  0.0395

  0.0395

  年化配息率(%)

  5.94

  5.88

  5.67

  5.81

  5.78

  N/A

  5.9

  5.97

  5.82

  5.95

  6.04

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.0415

  0.0415

  0.0415

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.039

  0.039

  0.039

  0.0375

  年化配息率(%)

  5.91

  5.82

  5.89

  5.89

  5.93

  N/A

  5.99

  5.74

  5.64

  5.67

  5.43

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  23.87%

  20.77%

  N/A

  13.29%

  1.17%

  0%

  1.66%

  1.77%

• 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.0365

  0.0365

  0.0365

  0.0355

  0.0355

  0.0355

  0.0355

  0.0345

  0.0345

  0.0345

  0.0335

  年化配息率(%)

  5.5

  5.45

  5.48

  5.39

  5.44

  N/A

  5.48

  5.33

  5.27

  5.29

  5.13

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0255

  0.0255

  0.0255

  0.0255

  0.0245

  0.0245

  0.0245

  0.0225

  年化配息率(%)

  5.48

  5.45

  5.48

  5.33

  5.38

  N/A

  5.4

  5.2

  5.15

  5.18

  4.74

  配息來自本金比例

  N/A

  3.83%

  3.83%

  24.42%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.048123

  0.047867

  0.046704

  0.057336

  0.044031

  0.044031

  0.050814

  0.048584

  0.044787

  0.046435

  0.05086

  年化配息率(%)

  3.84

  3.71

  3.65

  4.57

  3.54

  N/A

  4.15

  3.99

  3.58

  3.75

  4.04

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

• 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

  無配息訊息