同類基金比較

基金配息率排名

• 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.55

  0.55

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  0.6

  年化配息率(%)

  7.05

  6.78

  7.47

  7.7

  7.7

  7.62

  7.75

  7.57

  7.54

  7.37

  7.37

  配息來自本金比例

  N/A

  47.96%

  52.22%

  51.76%

  53.39%

  52.62%

  53.78%

  53.42%

  55.60%

  55.52%

  55.74%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.033

  0.03

  0.029

  0.028

  0.028

  0.029

  0.029

  0.026

  0.025

  0.026

  0.025

  年化配息率(%)

  6.8

  5.92

  5.62

  5.57

  5.73

  5.9

  5.78

  5.07

  4.75

  4.95

  4.66

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  26.00%

  22.00%

  22.00%

  0%

  24.00%

  27.00%

  25.00%

  33.00%

  0%

• 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.057185

  0.059373

  0.057323

  0.0566101

  0.055896

  0.0554092

  0.0552684

  0.0572585

  0.0567206

  0.0577736

  0.0583608

  年化配息率(%)

  6.7

  6.7

  6.56

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  6.5

  配息來自本金比例

  N/A

  36.17%

  N/A

  42.72%

  52.16%

  38.53%

  100.00%

  49.32%

  100.00%

  100.00%

  0%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.058

  0.056

  0.053

  0.051

  0.05

  0.055

  0.054

  0.047

  0.046

  0.046

  0.046

  年化配息率(%)

  6.48

  5.99

  5.58

  5.52

  5.58

  6.09

  5.87

  5.01

  4.78

  4.8

  4.7

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  25.00%

  25.00%

  18.00%

  25.00%

  25.00%

  27.00%

  25.00%

  31.00%

  29.00%

• 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.041

  0.037

  0.066

  0.037

  0.03

  0.029

  0.031

  0.028

  0.03

  0.029

  0.031

  年化配息率(%)

  6.07

  5.4

  9.53

  5.41

  4.45

  4.31

  4.62

  4.14

  4.41

  4.25

  4.54

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  14.00%

  28.00%

  34.00%

  32.00%

  34.00%

  34.00%

  33.00%

  33.00%

  19.00%

• PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0374

  0.0368

  0.0368

  0.0368

  0.0366

  0.0366

  0.0366

  0.0361

  0.0361

  0.0361

  0.0333

  年化配息率(%)

  5.59

  5.4

  5.42

  5.37

  5.47

  5.48

  5.52

  5.41

  5.42

  5.35

  4.96

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.044

  0.043

  0.045

  0.046

  0.044

  0.045

  0.043

  0.046

  0.041

  0.043

  0.046

  年化配息率(%)

  5.37

  5.13

  5.45

  5.64

  5.49

  5.63

  5.45

  5.66

  5.09

  5.27

  5.62

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0388492

  0.0315864

  0.0367508

  0.0336629

  0.0304818

  0.0343677

  0.032659

  0.0348363

  0.0323469

  0.0333147

  0.0343467

  年化配息率(%)

  4.59

  3.63

  4.27

  3.97

  3.64

  4.14

  3.98

  4.14

  3.87

  3.92

  4.03

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  100.00%

  100.00%

  0%

  0%

• 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

  配息基準日

  2024/09/30

  06/28

  03/28

  2023/12/29

  09/29

  06/30

  03/31

  2022/12/30

  09/30

  06/30

  03/31

  每單位配息金額

  0.117

  0.116

  0.115

  0.122

  0.107

  0.085

  0.082

  0.085

  0.072

  0.073

  0.071

  年化配息率(%)

  4

  4.15

  4.08

  4.3

  4.01

  3.08

  2.93

  3.11

  2.69

  2.64

  2.35

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.044

  0.043

  0.044

  0.047

  0.045

  0.046

  0.044

  0.047

  0.043

  0.043

  0.051

  年化配息率(%)

  4

  3.83

  3.98

  4.31

  4.19

  4.3

  4.18

  4.34

  4.01

  3.96

  4.68

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.048123

  0.047867

  0.046704

  0.057336

  0.044031

  0.044031

  0.050814

  0.048584

  0.044787

  0.046435

  0.05086

  年化配息率(%)

  3.84

  3.71

  3.65

  4.57

  3.54

  N/A

  4.15

  3.99

  3.58

  3.75

  4.04

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

• 富達基金-美元債券基金(A股月配息)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/29

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0343

  0.0292

  0.0301

  0.0344

  0.0286

  0.0326

  0.0325

  0.0308

  0.0297

  0.0336

  0.0304

  年化配息率(%)

  3.65

  3.02

  3.13

  3.63

  3.08

  3.54

  3.56

  3.28

  3.18

  3.53

  3.17

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

• 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.025

  0.025

  0.025

  0.025

  0.024

  0.024

  0.024

  0.024

  0.024

  0.024

  0.023

  年化配息率(%)

  3.62

  3.56

  3.5

  3.55

  3.48

  3.52

  3.52

  3.51

  3.47

  3.46

  3.31

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  9.00%

  8.00%

  18.00%

  14.00%

  26.00%

  22.00%

  9.00%

  19.00%