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南非幣配息基金 - 複合債

南非幣配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/07/01

最新淨值67.5
較前日漲跌幅 0.57%
今年以來
-11.50%
一周
-0.85%
一個月
-4.08%
三個月
-7.33%
六個月
-11.50%
一年
-9.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6528
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
56.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
12.16
配息來自
本金比例
64.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
62.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
55.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
55.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
55.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
57.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
51.00%

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