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美金配息基金 - 投資級債

美金配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/02/24

最新淨值9.59
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.17%
一周
-0.10%
一個月
-0.02%
三個月
0.98%
六個月
2.79%
一年
4.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
2%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
42%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
42%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
45%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
13%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
42%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
30%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.43
配息來自
本金比例
39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/02/24

最新淨值14.75
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-0.68%
一周
-0.27%
一個月
-0.36%
三個月
0.04%
六個月
0.49%
一年
-3.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.112
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
36%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
39%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
41%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
46%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
33%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.18
配息來自
本金比例
45%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
2.81
配息來自
本金比例
56%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.27
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/02/24

最新淨值18.01
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-1.97%
一周
-0.77%
一個月
-1.33%
三個月
-1.49%
六個月
-1.19%
一年
3.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.017227
年化配息率
(%)
1.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.018776
年化配息率
(%)
1.23
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.020758
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.020725
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.02215
年化配息率
(%)
1.45
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.023182
年化配息率
(%)
1.52
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.02206
年化配息率
(%)
1.44
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.023709
年化配息率
(%)
1.57
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.02076
年化配息率
(%)
1.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.021942
年化配息率
(%)
1.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.025598
年化配息率
(%)
1.75
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/02/24

最新淨值10.06
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-2.11%
一周
-0.89%
一個月
-1.51%
三個月
-1.76%
六個月
-1.63%
一年
1.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
1%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
50%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
56%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.21
配息來自
本金比例
55%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
53%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
48%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.3
配息來自
本金比例
52%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/02/24

最新淨值13.11
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-2.82%
一周
-1.06%
一個月
-1.87%
三個月
-2.47%
六個月
-2.43%
一年
5.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.85
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.78
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0088
年化配息率
(%)
0.79
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0077
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.84
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.92
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0123
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.41
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/02/24

最新淨值12.504
較前日漲跌幅 -0.68%
今年以來
-3.05%
一周
-1.41%
一個月
-2.20%
三個月
-2.13%
六個月
-0.89%
一年
2.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0496252
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0601381
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0502984
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
35.30%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0555541
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
34.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0524426
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
38%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.051475
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
62%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0572135
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
66%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0494822
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
29%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0486503
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
29%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0532102
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.052418
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/02/24

最新淨值116.24
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-3.06%
一周
-0.63%
一個月
-1.94%
三個月
-3.09%
六個月
-4.39%
一年
1.89%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
0000/00/00
除息日 2020-12-01
發放日 0000-00-00
配息總額 0.079751
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/02/24

最新淨值122.79
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-3.23%
一周
-1.34%
一個月
-2.10%
三個月
-2.27%
六個月
-0.76%
一年
4.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
46.84%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.38%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
44.38%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
43.60%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.57
配息來自
本金比例
40.41%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.63
配息來自
本金比例
39.91%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
31.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/02/24

最新淨值132.2
較前日漲跌幅 -0.73%
今年以來
-3.78%
一周
-1.31%
一個月
-2.06%
三個月
-2.90%
六個月
-1.40%
一年
3.42%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額

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