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美金配息基金 - 投資級債

美金配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值124.78
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
5.58%
一周
0.73%
一個月
2.08%
三個月
4.14%
六個月
4.50%
一年
12.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.63
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.56
配息來自
本金比例
32%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
45%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
37%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
36%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
39%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
34%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值15.23
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-6.33%
一周
0.20%
一個月
0.33%
三個月
-0.13%
六個月
-5.58%
一年
-7.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
2.81
配息來自
本金比例
56%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.27
配息來自
本金比例
35%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
33%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
34%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
33%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
29%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
32%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值12.89
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
3.04%
一周
1.30%
一個月
1.62%
三個月
10.81%
六個月
3.04%
一年
10.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0494822
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0486503
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0532102
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.052418
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
28%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0484683
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
70%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0546361
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0526111
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0476959
年化配息率
(%)
4.57
配息來自
本金比例
28%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0580655
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0484515
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
30%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0558423
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值13.43
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
10.08%
一周
0.45%
一個月
0.98%
三個月
2.36%
六個月
8.83%
一年
13.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0123
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.41
配息來自
本金比例
0%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0116
年化配息率
(%)
1.1
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0141
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0154
年化配息率
(%)
1.51
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0132
年化配息率
(%)
1.3
配息來自
本金比例
0%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.015
年化配息率
(%)
1.47
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.014
年化配息率
(%)
1.37
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.016
年化配息率
(%)
1.56
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值18.24
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
5.43%
一周
0.61%
一個月
0.88%
三個月
5.07%
六個月
4.83%
一年
8.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.023709
年化配息率
(%)
1.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.02076
年化配息率
(%)
1.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.021942
年化配息率
(%)
1.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.025598
年化配息率
(%)
1.75
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.024467
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.02414
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.028025
年化配息率
(%)
1.94
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.025527
年化配息率
(%)
1.77
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.028638
年化配息率
(%)
1.99
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.031632
年化配息率
(%)
2.19
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.029637
年化配息率
(%)
2.03
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值10.37
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
4.22%
一周
0.48%
一個月
1.37%
三個月
2.78%
六個月
4.01%
一年
8.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
47%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.29
配息來自
本金比例
46%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
38%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
49%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.32
配息來自
本金比例
39%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.32
配息來自
本金比例
38%

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