美金配息基金 - 投資級債

美金配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/16

最新淨值13.18
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
10.00%
一周
-0.68%
一個月
-0.14%
三個月
2.65%
六個月
6.15%
一年
9.89%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
36%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
28%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
30%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
28%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
37%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
29%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
25%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
22%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/16

最新淨值116.14
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
12.02%
一周
-1.33%
一個月
-1.34%
三個月
3.53%
六個月
8.08%
一年
10.89%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
30%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.87
配息來自
本金比例
29%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
22%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
31%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
24%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
21%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
22%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/16

最新淨值9.81
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
11.18%
一周
0.00%
一個月
1.54%
三個月
2.19%
六個月
4.69%
一年
6.37%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/09
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
17%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
16%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
49%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
39%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/16

最新淨值16.27
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-0.17%
一周
0.12%
一個月
-0.46%
三個月
-3.07%
六個月
-3.21%
一年
3.32%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.098
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.099
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
29%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.101
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
32%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.108
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
28%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.119
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
28%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.115
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
28%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.093
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
33%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
35%

相關討論