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美金配息基金 - 投資級債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值124.78
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
5.58%
一周
0.73%
一個月
2.08%
三個月
4.14%
六個月
4.50%
一年
12.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.57
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.63
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 32%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 45%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 37%
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 36%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 39%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 34%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.64
配息來自
本金比例		 38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/07/10

最新淨值15.23
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-6.33%
一周
0.20%
一個月
0.33%
三個月
-0.13%
六個月
-5.58%
一年
-7.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 3.18
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 2.81
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.27
配息來自
本金比例		 35%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 34%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 29%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 32%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.094
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2020/07/10

最新淨值12.89
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
3.04%
一周
1.30%
一個月
1.62%
三個月
10.81%
六個月
3.04%
一年
10.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0494822
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0486503
年化配息率
(%)		 4.67
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0532102
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.052418
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 28%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0484683
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 70%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0546361
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0526111
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0476959
年化配息率
(%)		 4.57
配息來自
本金比例		 28%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0580655
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 29%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0484515
年化配息率
(%)		 4.64
配息來自
本金比例		 30%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0558423
年化配息率
(%)		 5.29
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富達美元債券基金A股-月配息

淨值日期2020/07/10

最新淨值13.43
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
10.08%
一周
0.45%
一個月
0.98%
三個月
2.36%
六個月
8.83%
一年
13.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.92
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0123
年化配息率
(%)		 1.11
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.41
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0116
年化配息率
(%)		 1.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0141
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0154
年化配息率
(%)		 1.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0132
年化配息率
(%)		 1.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.015
年化配息率
(%)		 1.47
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.014
年化配息率
(%)		 1.37
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.016
年化配息率
(%)		 1.56
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱貝萊德美元優質債券基金A3-USD

淨值日期2020/07/10

最新淨值18.24
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
5.43%
一周
0.61%
一個月
0.88%
三個月
5.07%
六個月
4.83%
一年
8.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.023709
年化配息率
(%)		 1.57
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.02076
年化配息率
(%)		 1.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.021942
年化配息率
(%)		 1.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.025598
年化配息率
(%)		 1.75
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.024467
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.02414
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.028025
年化配息率
(%)		 1.94
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.025527
年化配息率
(%)		 1.77
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.028638
年化配息率
(%)		 1.99
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.031632
年化配息率
(%)		 2.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.029637
年化配息率
(%)		 2.03
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)

淨值日期2020/07/10

最新淨值10.37
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
4.22%
一周
0.48%
一個月
1.37%
三個月
2.78%
六個月
4.01%
一年
8.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.3
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 47%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.29
配息來自
本金比例		 46%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 38%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 49%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.32
配息來自
本金比例		 39%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.32
配息來自
本金比例		 38%

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