美金配息基金 - 投資級債
美金配息基金推薦排名 - 投資級債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.17%
一周
-0.10%
一個月
-0.02%
三個月
0.98%
六個月
2.79%
一年
4.15%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.48 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
2% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.65 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.66 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
3.9 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.29 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
4.49 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.3 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.53 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
4.43 |
配息來自 本金比例 |
39% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.68%
一周
-0.27%
一個月
-0.36%
三個月
0.04%
六個月
0.49%
一年
-3.26%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
4.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.112 |
年化配息率 (%) |
8.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
3.93 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.066 |
年化配息率 (%) |
5.25 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
3.71 |
配息來自 本金比例 |
39% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
3.52 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
46% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
4.02 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
3.18 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
2.81 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
4.27 |
配息來自 本金比例 |
35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.97%
一周
-0.77%
一個月
-1.33%
三個月
-1.49%
六個月
-1.19%
一年
3.06%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.017227 |
年化配息率 (%) |
1.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.018776 |
年化配息率 (%) |
1.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020758 |
年化配息率 (%) |
1.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020725 |
年化配息率 (%) |
1.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02215 |
年化配息率 (%) |
1.45 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023182 |
年化配息率 (%) |
1.52 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02206 |
年化配息率 (%) |
1.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023709 |
年化配息率 (%) |
1.57 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02076 |
年化配息率 (%) |
1.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.021942 |
年化配息率 (%) |
1.48 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025598 |
年化配息率 (%) |
1.75 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.11%
一周
-0.89%
一個月
-1.51%
三個月
-1.76%
六個月
-1.63%
一年
1.97%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
3.06 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.15 |
配息來自 本金比例 |
1% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.27 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.24 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.21 |
配息來自 本金比例 |
55% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
53% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.28 |
配息來自 本金比例 |
48% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.3 |
配息來自 本金比例 |
52% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
47% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.82%
一周
-1.06%
一個月
-1.87%
三個月
-2.47%
六個月
-2.43%
一年
5.13%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0095 |
年化配息率 (%) |
0.85 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0101 |
年化配息率 (%) |
0.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0087 |
年化配息率 (%) |
0.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0086 |
年化配息率 (%) |
0.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0088 |
年化配息率 (%) |
0.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0077 |
年化配息率 (%) |
0.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0095 |
年化配息率 (%) |
0.84 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0102 |
年化配息率 (%) |
0.92 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0123 |
年化配息率 (%) |
1.11 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0149 |
年化配息率 (%) |
1.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0149 |
年化配息率 (%) |
1.41 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.05%
一周
-1.41%
一個月
-2.20%
三個月
-2.13%
六個月
-0.89%
一年
2.17%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0496252 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0601381 |
年化配息率 (%) |
5.55 |
配息來自 本金比例 |
35.67% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0502984 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
35.30% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555541 |
年化配息率 (%) |
5.24 |
配息來自 本金比例 |
34.94% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0524426 |
年化配息率 (%) |
4.93 |
配息來自 本金比例 |
38% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051475 |
年化配息率 (%) |
4.8 |
配息來自 本金比例 |
62% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0572135 |
年化配息率 (%) |
5.26 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0494822 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0486503 |
年化配息率 (%) |
4.67 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0532102 |
年化配息率 (%) |
5.15 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052418 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
28% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.06%
一周
-0.63%
一個月
-1.94%
三個月
-3.09%
六個月
-4.39%
一年
1.89%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
0000/00/00 | |
---|---|
除息日 | 2020-12-01 |
發放日 | 0000-00-00 |
配息總額 | 0.079751 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.23%
一周
-1.34%
一個月
-2.10%
三個月
-2.27%
六個月
-0.76%
一年
4.78%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.44 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.48 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.46 |
配息來自 本金比例 |
46.84% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.43 |
配息來自 本金比例 |
48.38% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
44.38% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
43.60% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.57 |
配息來自 本金比例 |
40.41% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.63 |
配息來自 本金比例 |
39.91% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.82 |
配息來自 本金比例 |
31.87% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.78%
一周
-1.31%
一個月
-2.06%
三個月
-2.90%
六個月
-1.40%
一年
3.42%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
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