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美金配息基金 - 投資級債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值125.4
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
8.98%
一周
-0.03%
一個月
-0.16%
三個月
2.49%
六個月
23.43%
一年
10.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.57
配息來自
本金比例		 44%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.63
配息來自
本金比例		 40%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 40%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 32%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 45%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 37%
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 36%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/09/21

最新淨值15.01
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.84%
一周
0.60%
一個月
0.16%
三個月
-0.81%
六個月
0.50%
一年
-3.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 3.18
配息來自
本金比例		 45%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 2.81
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.27
配息來自
本金比例		 35%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 34%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 29%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2020/09/21

最新淨值12.905
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
7.04%
一周
0.38%
一個月
0.39%
三個月
2.60%
六個月
20.09%
一年
8.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.051475
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0572135
年化配息率
(%)		 5.26
配息來自
本金比例		 66%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0494822
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0486503
年化配息率
(%)		 4.67
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0532102
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.052418
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 28%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0484683
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 70%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0546361
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0526111
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0476959
年化配息率
(%)		 4.57
配息來自
本金比例		 28%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0580655
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富達美元債券基金A股-月配息

淨值日期2020/09/21

最新淨值13.46
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
11.28%
一周
0.00%
一個月
-0.17%
三個月
1.11%
六個月
10.73%
一年
12.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0077
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0095
年化配息率
(%)		 0.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.92
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0123
年化配息率
(%)		 1.11
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.41
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0116
年化配息率
(%)		 1.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0141
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0154
年化配息率
(%)		 1.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0132
年化配息率
(%)		 1.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.015
年化配息率
(%)		 1.47
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱貝萊德美元優質債券基金A3-USD

淨值日期2020/09/21

最新淨值18.32
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
7.00%
一周
0.00%
一個月
0.07%
三個月
1.77%
六個月
11.41%
一年
7.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.023182
年化配息率
(%)		 1.52
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.02206
年化配息率
(%)		 1.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.023709
年化配息率
(%)		 1.57
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.02076
年化配息率
(%)		 1.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.021942
年化配息率
(%)		 1.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.025598
年化配息率
(%)		 1.75
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.024467
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.02414
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.028025
年化配息率
(%)		 1.94
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.025527
年化配息率
(%)		 1.77
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.028638
年化配息率
(%)		 1.99
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)

淨值日期2020/09/21

最新淨值10.36
較前日漲跌幅 0.39%
今年以來
6.75%
一周
0.10%
一個月
0.17%
三個月
1.70%
六個月
7.47%
一年
7.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.21
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 53%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 48%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.3
配息來自
本金比例		 52%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 47%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.29
配息來自
本金比例		 46%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 38%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 49%

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