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美金配息基金 - 投資級債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2022/01/27

最新淨值10.8594
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-0.51%
一周
-0.24%
一個月
-0.61%
三個月
-1.10%
六個月
-2.05%
一年
-1.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.03147
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.031695
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.031814
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.031889
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.032144
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/31
每單位
配息金額		 0.032427
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.03802
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.038404
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 77.93%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.038267
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 86.33%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.038328
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.038529
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/01/28

最新淨值13.43
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-0.59%
一周
-0.59%
一個月
-0.74%
三個月
-0.74%
六個月
-2.24%
一年
-4.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.75
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 4.75
配息來自
本金比例		 20%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 29%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 4.72
配息來自
本金比例		 29%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2022/01/28

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.15%
一周
-0.33%
一個月
-1.25%
三個月
-1.44%
六個月
-1.87%
一年
-1.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.12
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.37
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 2.92
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.69
配息來自
本金比例		 45%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.26
配息來自
本金比例		 37%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.4
配息來自
本金比例		 42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
一路向上一路向上

淨值日期2022/01/27

最新淨值9.62
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
-1.68%
一周
-0.10%
一個月
-1.88%
三個月
-2.08%
六個月
-3.20%
一年
-3.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.09
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.03
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.02
配息來自
本金比例		 50.00%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.03
配息來自
本金比例		 49.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 2.99
配息來自
本金比例		 81.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 2.97
配息來自
本金比例		 43%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3
配息來自
本金比例		 80.00%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 2.99
配息來自
本金比例		 37%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.12
配息來自
本金比例		 71.00%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.13
配息來自
本金比例		 82.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2022/01/28

最新淨值17.44
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-2.08%
一周
-0.40%
一個月
-2.22%
三個月
-2.38%
六個月
-3.16%
一年
-3.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.013517
年化配息率
(%)		 0.91
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.014152
年化配息率
(%)		 0.95
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.017682
年化配息率
(%)		 1.18
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.016588
年化配息率
(%)		 1.11
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0184
年化配息率
(%)		 1.22
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.02043
年化配息率
(%)		 1.35
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.021211
年化配息率
(%)		 1.42
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.019653
年化配息率
(%)		 1.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.018552
年化配息率
(%)		 1.25
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.021088
年化配息率
(%)		 1.43
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.018021
年化配息率
(%)		 1.2
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富達基金-美元債券基金(A股月配息)
一路向上一路向上

淨值日期2022/01/28

最新淨值12.9
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.29%
一周
-0.54%
一個月
-2.44%
三個月
-2.10%
六個月
-3.09%
一年
-2.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0071
年化配息率
(%)		 0.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0082
年化配息率
(%)		 0.74
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0076
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0079
年化配息率
(%)		 0.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0085
年化配息率
(%)		 0.77
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0086
年化配息率
(%)		 0.77
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0096
年化配息率
(%)		 0.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.94
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0106
年化配息率
(%)		 0.98
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0137
年化配息率
(%)		 1.27
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.94
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值11.711
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-3.06%
一周
-0.92%
一個月
-3.33%
三個月
-3.50%
六個月
-4.59%
一年
-4.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.054884
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0486048
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0539616
年化配息率
(%)		 5.28
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.051337
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 45.85%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0516863
年化配息率
(%)		 4.94
配息來自
本金比例		 46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0547025
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 44.7%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0506014
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 42.90%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0489822
年化配息率
(%)		 4.74
配息來自
本金比例		 36.07%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0538214
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 63.68%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0529633
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 35.89%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0489923
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 36.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)
強大嚴選強大嚴選

淨值日期2022/01/27

最新淨值117.07
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-3.44%
一周
-0.51%
一個月
-3.36%
三個月
-3.83%
六個月
-4.77%
一年
-3.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.54
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.53
配息來自
本金比例		 47.56%
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.51
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 46.34%
2021/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.54
配息來自
本金比例		 44.45%
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.54
配息來自
本金比例		 44.40%
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.55
配息來自
本金比例		 43.36%
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 54.16%

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