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美金配息基金 - 投資級債

美金配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/27

最新淨值10.8594
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-0.51%
一周
-0.24%
一個月
-0.61%
三個月
-1.10%
六個月
-2.05%
一年
-1.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.03147
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.031695
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.031814
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.031889
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.032144
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.032427
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.03802
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.038404
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
77.93%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.038267
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
86.33%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.038328
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.038529
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/28

最新淨值13.43
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-0.59%
一周
-0.59%
一個月
-0.74%
三個月
-0.74%
六個月
-2.24%
一年
-4.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
20%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
29%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
29%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
28.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/28

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.15%
一周
-0.33%
一個月
-1.25%
三個月
-1.44%
六個月
-1.87%
一年
-1.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
2.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
45%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
37%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
47.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/27

最新淨值9.62
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
-1.68%
一周
-0.10%
一個月
-1.88%
三個月
-2.08%
六個月
-3.20%
一年
-3.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
50.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
49.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
81.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
43%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
80.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
37%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
71.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
82.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/28

最新淨值17.44
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-2.08%
一周
-0.40%
一個月
-2.22%
三個月
-2.38%
六個月
-3.16%
一年
-3.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.013517
年化配息率
(%)
0.91
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.014152
年化配息率
(%)
0.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.017682
年化配息率
(%)
1.18
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.016588
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0184
年化配息率
(%)
1.22
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.02043
年化配息率
(%)
1.35
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.021211
年化配息率
(%)
1.42
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.019653
年化配息率
(%)
1.32
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.018552
年化配息率
(%)
1.25
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.021088
年化配息率
(%)
1.43
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.018021
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/28

最新淨值12.9
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.29%
一周
-0.54%
一個月
-2.44%
三個月
-2.10%
六個月
-3.09%
一年
-2.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0071
年化配息率
(%)
0.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0082
年化配息率
(%)
0.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0076
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0079
年化配息率
(%)
0.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0085
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0096
年化配息率
(%)
0.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0106
年化配息率
(%)
0.98
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0137
年化配息率
(%)
1.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/28

最新淨值11.711
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-3.06%
一周
-0.92%
一個月
-3.33%
三個月
-3.50%
六個月
-4.59%
一年
-4.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.054884
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0486048
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0539616
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.051337
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
45.85%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0516863
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0547025
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
44.7%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0506014
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
42.90%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0489822
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.07%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0538214
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
63.68%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0529633
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
35.89%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0489923
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
36.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/27

最新淨值117.07
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-3.44%
一周
-0.51%
一個月
-3.36%
三個月
-3.83%
六個月
-4.77%
一年
-3.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
47.56%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
46.34%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.45%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.40%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
43.36%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
54.16%

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