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美金配息基金 - 投資級債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/03/31

最新淨值11.73
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-9.97%
一周
6.73%
一個月
-11.40%
三個月
-9.97%
六個月
-8.64%
一年
-3.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 25%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 30%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 35%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 34%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值113.2
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-3.36%
一周
7.46%
一個月
-6.45%
三個月
-3.36%
六個月
-2.05%
一年
5.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 36%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 39%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 34%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.64
配息來自
本金比例		 38%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.71
配息來自
本金比例		 33%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.75
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.87
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/03/31

最新淨值15.24
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-5.06%
一周
0.73%
一個月
-3.93%
三個月
-5.06%
六個月
-3.92%
一年
-5.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 29%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 32%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.094
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 35%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 32%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.099
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.105
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 29%

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