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澳幣配息基金 - 投資級債

澳幣配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/09/23

最新淨值6.59
較前日漲跌幅(%) -1.20%
今年以來
-11.31%
一周
-1.49%
一個月
-4.91%
三個月
-5.19%
六個月
-12.09%
一年
-12.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
13.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
25.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
24.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
28.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
30.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
28.00%

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