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澳幣配息基金 - 投資級債

澳幣配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/03/31

最新淨值8.78
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-5.67%
一周
0.80%
一個月
-4.37%
三個月
-5.67%
六個月
-4.88%
一年
-7.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
31%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
30%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
28%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/04/01

最新淨值11.35
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-11.82%
一周
3.46%
一個月
-13.09%
三個月
-11.82%
六個月
-10.86%
一年
-5.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
9%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
19%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
22%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
13%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
20%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
16%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
17%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
29%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
22%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
19%

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