富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)
最新淨值
26.47
0.3585
+1.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62% | 2.35% | -5.1% | 3.25% | 39.04% | 53.75% | 51.57% | 160.55% | 164.71% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/26 | 26.47 | 0.35 | 1.37% |
| 2024/09/25 | 26.1115 | 0.17 | 0.67% |
| 2024/09/24 | 25.9384 | 0.14 | 0.57% |
| 2024/09/23 | 25.7911 | 0.1 | 0.41% |
| 2024/09/20 | 25.6863 | -0.11 | -0.41% |
| 2024/09/19 | 25.7931 | 0.77 | 3.1% |
| 2024/09/18 | 25.0166 | -0.25 | -0.95% |
| 2024/09/16 | 25.2573 | -0.2 | -0.78% |
| 2024/09/13 | 25.4563 | 0.09 | 0.36% |
| 2024/09/12 | 25.3658 | 0.6 | 2.46% |
| 2024/09/11 | 24.7566 | 0.55 | 2.3% |
| 2024/09/10 | 24.2008 | 0.11 | 0.49% |
| 2024/09/09 | 24.0836 | 0.32 | 1.37% |
| 2024/09/06 | 23.7584 | -0.58 | -2.37% |
| 2024/09/05 | 24.3361 | -0.11 | -0.44% |
| 2024/09/04 | 24.4438 | -0.47 | -1.86% |
| 2024/09/03 | 24.9063 | -1.14 | -4.36% |
| 2024/08/30 | 26.0409 | 0.37 | 1.48% |
| 2024/08/29 | 25.6623 | -0.24 | -0.89% |
| 2024/08/28 | 25.8926 | -0.24 | -0.91% |
| 2024/08/27 | 26.1312 | 0.26 | 1.04% |
| 2024/08/26 | 25.863 | -0.51 | -1.92% |
| 2024/08/23 | 26.3706 | 0.45 | 1.75% |
| 2024/08/22 | 25.9169 | -0.37 | -1.4% |
| 2024/08/21 | 26.2855 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/08/20 | 26.2419 | -0.12 | -0.44% |
| 2024/08/19 | 26.3583 | 0.17 | 0.69% |
| 2024/08/16 | 26.1784 | 0.28 | 1.1% |
| 2024/08/15 | 25.8936 | 0.59 | 2.34% |
| 2024/08/14 | 25.3014 | 0.1 | 0.43% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)
- 基金名稱（英文）
- Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund TWD A
- 基金管理公司
- -
- 台灣公司
- 基金規模
- -
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- -
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- 管理費
- %
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