M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
最新淨值
42.1339
+0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.79% | 1.88% | -3.85% | 0.24% | 0.75% | 11.91% | 16.8% | 49.51% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/20 | 42.1339 | 0.15 | 0.37% |
| 2025/01/17 | 41.9798 | 0.09 | 0.22% |
| 2025/01/16 | 41.8859 | 0.42 | 1.01% |
| 2025/01/15 | 41.4652 | 0.23 | 0.58% |
| 2025/01/14 | 41.2256 | 0.63 | 1.55% |
| 2025/01/13 | 40.5951 | -1.02 | -2.45% |
| 2025/01/10 | 41.6148 | 0.02 | 0.05% |
| 2025/01/09 | 41.5934 | 0.14 | 0.36% |
| 2025/01/08 | 41.4445 | -0.42 | -1% |
| 2025/01/07 | 41.8611 | -0.24 | -0.56% |
| 2025/01/06 | 42.0972 | 0.53 | 1.28% |
| 2025/01/03 | 41.566 | -0.28 | -0.65% |
| 2025/01/02 | 41.8398 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/12/31 | 41.8221 | -0.23 | -0.53% |
| 2024/12/30 | 42.0462 | -0.26 | -0.6% |
| 2024/12/27 | 42.2993 | 0.2 | 0.49% |
| 2024/12/24 | 42.0933 | 0.04 | 0.11% |
| 2024/12/23 | 42.0489 | 0.69 | 1.67% |
| 2024/12/20 | 41.3582 | -0.8 | -1.87% |
| 2024/12/19 | 42.1483 | -1.01 | -2.33% |
| 2024/12/18 | 43.1531 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/12/17 | 43.1282 | -0.07 | -0.15% |
| 2024/12/16 | 43.1929 | -0.4 | -0.9% |
| 2024/12/13 | 43.5868 | -0.16 | -0.35% |
| 2024/12/12 | 43.7385 | -0.06 | -0.13% |
| 2024/12/11 | 43.7973 | 0.03 | 0.07% |
| 2024/12/10 | 43.766 | -0.07 | -0.14% |
| 2024/12/09 | 43.8292 | -0.04 | -0.08% |
| 2024/12/06 | 43.864 | -0.25 | -0.55% |
| 2024/12/05 | 44.1068 | 0.18 | 0.42% |
基金資訊
- 基金名稱
- M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 富盛投顧
- 基金規模
- 688.00 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/11/09
- 基金分類
- ESG永續投資基金-全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
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