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能源

NN (L) 能源基金X股美元

能源 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 1056.15

較前日漲跌幅 -2.44

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    44/500
    贏過 92%
  • ISIN LU0121175821
  • 發行日期 1997/12/01
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 119.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
23.29%
一週
0.39%
一個月
-15.44%
三個月
-4.73%
六個月
22.51%
一年
27.91%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 1056.15 -26.38 -2.44
2022-06-28 1082.53 24.68 2.33
2022-06-27 1057.85 26.01 2.52
2022-06-24 1031.84 15.18 1.49
2022-06-23 1016.66 -35.42 -3.37
2022-06-22 1052.08 -41.02 -3.75
2022-06-21 1093.1 44.43 4.24
2022-06-17 1048.67 -57.29 -5.18
2022-06-16 1105.96 -55.22 -4.76
2022-06-15 1161.18 -21.7 -1.83
2022-06-14 1182.88 -2.14 -0.18
2022-06-13 1185.02 -58.77 -4.73
2022-06-10 1243.79 -30.19 -2.37
2022-06-09 1273.98 -27.56 -2.12
2022-06-08 1301.54 3.35 0.26
2022-06-07 1298.19 31.43 2.48
2022-06-06 1266.76 7.92 0.63
2022-06-03 1258.84 12.2 0.98
2022-06-01 1246.64 7.42 0.60
2022-05-31 1239.22 -9.81 -0.79
2022-05-27 1249.03 17.47 1.42
2022-05-26 1231.56 14.07 1.16
2022-05-25 1217.49 23.11 1.93
2022-05-24 1194.38 1.36 0.11
2022-05-23 1193.02 29.68 2.55
2022-05-20 1163.34 3.58 0.31
2022-05-19 1159.76 -6.03 -0.52
2022-05-18 1165.79 -21.29 -1.79
2022-05-17 1187.08 21.16 1.81
2022-05-16 1165.92 23.32 2.04
2022-05-13 1142.6 33.79 3.05

基本資訊

基金名稱
NN (L) 能源基金X股美元
英文名稱
NN (L) Energy - X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
119.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/12/01
基金分類
能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
北美洲 8,080.10 67.9%
歐洲 3,082.10 25.9%
亞洲(不含日本) 345.10 2.9%
日本 285.60 2.4%
現金 107.10 0.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
綜合石油 5,533.50 46.5%
石油及天然氣探勘及生產 2,915.50 24.5%
石油及天然氣提煉、銷售 1,261.40 10.6%
石油與天然氣儲藏及運輸 1,166.20 9.8%
能源設備與服務 916.30 7.7%
現金 107.10 0.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
EXXON MOBIL CORP 9.23%
Chevron Corp 8.89%
SHELL PLC 8.25%
PIONEER NATURAL RESOURCE 5.91%
WILLIAMS INC 5.57%
SCHLUMBERGER NV 4.27%
MARATHON PETROLEUM CORP 4.06%
BP PLC 3.96%
PHILLIPS 3.49%
EQUINOR 3.35%
其他 43%