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基金配息率排行 - 所有配息基金2022-06-30更新

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值1337.72
較前日漲跌幅 -0.56%
今年以來
-19.57%
一周
-1.53%
一個月
-7.31%
三個月
-11.69%
六個月
-19.37%
一年
-20.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.44
配息來自
本金比例
73.28%
2022/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.16
配息來自
本金比例
76.02%
2022/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
71.50%
2022/01/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.4
配息來自
本金比例
42.03%
2021/12/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.21
配息來自
本金比例
68.72%
2021/11/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
68.68%
2021/10/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.2
配息來自
本金比例
65.15%
2021/09/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.5
配息來自
本金比例
70.63%
2021/08/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.47
配息來自
本金比例
66.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值405.77
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-15.82%
一周
-1.39%
一個月
-5.46%
三個月
-9.00%
六個月
-15.66%
一年
-16.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
25.01
配息來自
本金比例
73.08%
2022/04/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
24.43
配息來自
本金比例
65.34%
2022/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.97
配息來自
本金比例
73.47%
2022/02/28
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.56
配息來自
本金比例
79.44%
2022/01/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
21.03
配息來自
本金比例
77.98%
2021/12/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.28
配息來自
本金比例
71.89%
2021/11/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.29
配息來自
本金比例
64.09%
2021/10/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
19.44
配息來自
本金比例
69.69%
2021/09/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.98
配息來自
本金比例
27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.41
配息來自
本金比例
29.39%
2021/07/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.48
配息來自
本金比例
27.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值2574.88
較前日漲跌幅 -0.81%
今年以來
-13.52%
一周
-1.10%
一個月
-6.20%
三個月
-9.71%
六個月
-13.47%
一年
-11.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.93
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
21.22
配息來自
本金比例
89.41%
2022/03/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.72
配息來自
本金比例
86.22%
2022/02/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.07
配息來自
本金比例
87.99%
2022/01/03
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.39
配息來自
本金比例
55.74%
2021/12/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.38
配息來自
本金比例
84.98%
2021/11/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.05
配息來自
本金比例
85.44%
2021/10/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.71
配息來自
本金比例
81.83%
2021/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.44
配息來自
本金比例
87.23%
2021/08/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.32
配息來自
本金比例
81.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值2307.71
較前日漲跌幅 -1.03%
今年以來
-22.62%
一周
-2.12%
一個月
-8.84%
三個月
-14.88%
六個月
-22.35%
一年
-25.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
20.22
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
19.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
18.04
配息來自
本金比例
74.38%
2022/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.96
配息來自
本金比例
76.98%
2022/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.32
配息來自
本金比例
75.24%
2022/01/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.83
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.87
配息來自
本金比例
64.63%
2021/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15
配息來自
本金比例
66.04%
2021/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.83
配息來自
本金比例
55.39%
2021/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.24
配息來自
本金比例
73.54%
2021/08/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.36
配息來自
本金比例
67.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

復華台灣好收益基金新臺幣計價

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.52
較前日漲跌幅 -0.81%
今年以來
-32.49%
一周
1.31%
一個月
-7.79%
三個月
-23.24%
六個月
-31.89%
一年
-20.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/08/04
每單位
配息金額
1.095
年化配息率
(%)
17.53
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值2026.63
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
-11.84%
一周
-0.48%
一個月
-2.92%
三個月
-4.61%
六個月
-11.65%
一年
-15.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
15.65
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
15.33
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
60.95%
2022/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
52.52%
2022/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.85
配息來自
本金比例
42.91%
2022/01/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.39
配息來自
本金比例
2.58%
2021/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
52.49%
2021/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.17
配息來自
本金比例
47.51%
2021/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
42.47%
2021/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
49.71%
2021/08/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.23
配息來自
本金比例
40.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/06/29

最新淨值40.54
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-14.91%
一周
-0.88%
一個月
-5.03%
三個月
-7.83%
六個月
-14.71%
一年
-18.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.531873
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
78.69%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.50873
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.17%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.564949
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
80.92%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.533992
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.19%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.623549
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
77.91%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.63101
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.626145
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.71%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.63118
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.26%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.646875
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
72.01%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.700164
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
79.99%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.700102
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
84.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值28.14
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-17.09%
一周
-1.44%
一個月
-5.78%
三個月
-9.75%
六個月
-17.00%
一年
-20.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
14.08
配息來自
本金比例
51.10%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
13.86
配息來自
本金比例
42.65%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
52.18%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.94
配息來自
本金比例
64.72%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
61.26%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
51.42%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
39.22%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.32
配息來自
本金比例
49.77%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
29.29%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
27.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值54.87
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
-21.01%
一周
-1.60%
一個月
-7.45%
三個月
-12.35%
六個月
-20.86%
一年
-23.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
13.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
13.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
12.55
配息來自
本金比例
72.70%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
85.28%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
75.73%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
26.52%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
75.34%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
74.96%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
78.52%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76.86%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
76.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/06/29

最新淨值53.65
較前日漲跌幅 -0.56%
今年以來
-13.38%
一周
-1.07%
一個月
-6.24%
三個月
-9.84%
六個月
-13.28%
一年
-11.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.41
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
68.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.94
配息來自
本金比例
60.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.54
配息來自
本金比例
58.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.696
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
76.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
58.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
53.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
51.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
52.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
55.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值120.88
較前日漲跌幅 -0.54%
今年以來
-21.59%
一周
-1.61%
一個月
-7.63%
三個月
-12.75%
六個月
-21.43%
一年
-24.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
78.86%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
12.39
配息來自
本金比例
89.43%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
73.90%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
28.96%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
74.34%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
76.27%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
76.21%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
76.54%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
73.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/06/29

最新淨值58.47
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-13.68%
一周
0.55%
一個月
-5.41%
三個月
-9.19%
六個月
-13.66%
一年
-10.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6931
年化配息率
(%)
13.31
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
13.37
配息來自
本金比例
79.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.61
配息來自
本金比例
91.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.17
配息來自
本金比例
92.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.07
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.23
配息來自
本金比例
92.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
92.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
85.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.28
配息來自
本金比例
94.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
91.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/06/29

最新淨值103.63
較前日漲跌幅 -1.84%
今年以來
-18.55%
一周
0.90%
一個月
-5.71%
三個月
-13.78%
六個月
-18.45%
一年
-13.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
95.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.88
配息來自
本金比例
91.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
94.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
95.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
92.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
95.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
88.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
96.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值152.95
較前日漲跌幅 -0.99%
今年以來
-23.93%
一周
-2.17%
一個月
-8.95%
三個月
-15.51%
六個月
-23.71%
一年
-28.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
12.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.12
配息來自
本金比例
41.02%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
11.09
配息來自
本金比例
62.13%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
53.41%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
46.48%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
45.57%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
49.53%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
49.81%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.74
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
56.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/06/28

最新淨值6.7854
較前日漲跌幅 -0.96%
今年以來
-19.72%
一周
0.51%
一個月
-6.68%
三個月
-13.69%
六個月
-19.79%
一年
-16.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
83.49%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
82.82%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
66.21%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
59.61%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.88%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/06/29

最新淨值57.17
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-18.80%
一周
-1.52%
一個月
-7.14%
三個月
-11.11%
六個月
-18.64%
一年
-18.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
12.06
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
50.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.83
配息來自
本金比例
62.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.02
配息來自
本金比例
58.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.24
配息來自
本金比例
58.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.37
配息來自
本金比例
49.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
45.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.53
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
49.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
47.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值142.08
較前日漲跌幅 -0.80%
今年以來
-15.36%
一周
-1.18%
一個月
-6.49%
三個月
-10.66%
六個月
-15.37%
一年
-15.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.85
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
72.02%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
74.34%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
74.91%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.54
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
20.20%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
74.87%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
74.29%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
80.10%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
73.24%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
73.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/06/29

最新淨值60.62
較前日漲跌幅 -0.79%
今年以來
-12.90%
一周
-0.83%
一個月
-6.67%
三個月
-9.36%
六個月
-12.86%
一年
-10.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.640476
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
63.55%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.623366
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
64.34%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.675171
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67.83%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.616787
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
67.91%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.695129
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
69.11%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.720163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.709724
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.23%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.699169
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.61%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.706964
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.40%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.735574
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.55%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.738738
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/06/29

最新淨值105.73
較前日漲跌幅 -0.99%
今年以來
-12.00%
一周
-0.20%
一個月
-5.37%
三個月
-8.35%
六個月
-12.06%
一年
-8.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
69.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.46
配息來自
本金比例
49.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
78.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
43.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
0%
2021/09/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
66.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.456
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-23.14%
一周
-3.25%
一個月
-7.33%
三個月
-9.11%
六個月
-23.08%
一年
-35.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0561789
年化配息率
(%)
11.35
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0671099
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0598901
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0611197
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0581076
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.070535
年化配息率
(%)
11.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0635341
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0780145
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
10.03%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0782091
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
7.15%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0741621
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0848398
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
22.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/06/28

最新淨值6.4146
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
-18.33%
一周
0.94%
一個月
-0.80%
三個月
-7.67%
六個月
-18.22%
一年
-17.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
97.70%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.79
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.88
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/06/28

最新淨值8.49
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-13.99%
一周
-0.70%
一個月
-5.87%
三個月
-8.95%
六個月
-13.99%
一年
-12.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值135.02
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-15.78%
一周
-1.24%
一個月
-6.68%
三個月
-10.96%
六個月
-15.79%
一年
-15.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
74.48%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
74.75%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
68.10%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
12.83%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
68.10%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
70.37%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
72.04%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
66.95%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
62.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/06/29

最新淨值67.63
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
-11.33%
一周
-0.29%
一個月
-4.42%
三個月
-6.91%
六個月
-11.18%
一年
-9.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6528
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
56.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
12.16
配息來自
本金比例
64.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
62.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
55.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
55.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
55.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
57.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
51.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.734
較前日漲跌幅 -0.78%
今年以來
-12.54%
一周
-0.36%
一個月
-4.66%
三個月
-8.26%
六個月
-12.47%
一年
-9.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0561055
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
58.83%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0690722
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
51.45%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0609349
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
46.91%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0589542
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
48.49%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0607267
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
49.21%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0708762
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
49.80%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0645002
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
48.88%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0727327
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
51.43%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0687021
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
52.15%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0663199
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0717892
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
50.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2022/06/29

最新淨值127.95
較前日漲跌幅 -0.52%
今年以來
-17.24%
一周
-1.41%
一個月
-4.91%
三個月
-8.62%
六個月
-17.05%
一年
-18.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
1.217
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
1.0204
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
1.2956
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
1.2088
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
1.4315
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
1.5339
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
1.4912
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
1.3058
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
1.4031
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
1.4722
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
1.3949
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/06/29

最新淨值71.03
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-17.28%
一周
-0.15%
一個月
-6.06%
三個月
-10.26%
六個月
-16.77%
一年
-22.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
81.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
87.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
86.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
91.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
70.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
94.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
63.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
76.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
51.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.083
較前日漲跌幅 -0.51%
今年以來
-24.65%
一周
-3.38%
一個月
-7.70%
三個月
-9.97%
六個月
-24.64%
一年
-38.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0471847
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0496187
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0510761
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0495514
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0487617
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0566425
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0503885
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0612395
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0614322
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0604973
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.06888
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
7.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/06/29

最新淨值3.93
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-16.87%
一周
-1.01%
一個月
-5.40%
三個月
-9.01%
六個月
-16.70%
一年
-22.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.035535
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
69.08%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.033993
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
64.29%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.037777
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.26%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.035731
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
65.93%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.041665
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
67.07%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04217
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041885
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66.24%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.042192
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
66.25%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.043266
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
59.08%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.046818
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
69.96%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.046785
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
77.4%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.44
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
-16.34%
一周
-0.89%
一個月
-5.33%
三個月
-8.56%
六個月
-16.19%
一年
-21.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.040118
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
68.27%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.038322
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
65.83%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.04253
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.05%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.040197
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
65.65%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.046835
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
67.70%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.047388
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047015
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
66.18%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.047339
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
65.41%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04853
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
56.78%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.052476
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
70.16%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.052402
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
88.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/06/29

最新淨值75.15
較前日漲跌幅 -0.84%
今年以來
-12.99%
一周
-0.56%
一個月
-5.64%
三個月
-8.85%
六個月
-12.98%
一年
-11.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
14.81%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
24.46%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
13.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
6.53%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
22.30%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
10.29%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
20.75%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
4.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值62.45
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-13.79%
一周
-0.57%
一個月
-3.24%
三個月
-5.61%
六個月
-13.64%
一年
-19.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
67.52%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
66.56%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
47.84%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
69.25%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
59.02%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
70.19%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
59.60%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
58.74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/06/29

最新淨值70.73
較前日漲跌幅 -0.90%
今年以來
-17.52%
一周
-1.90%
一個月
-7.33%
三個月
-11.45%
六個月
-17.26%
一年
-18.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.76
配息來自
本金比例
13.54%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
24.26%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
4.35%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/06/28

最新淨值4.639
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-20.50%
一周
-3.71%
一個月
-7.60%
三個月
-6.69%
六個月
-20.63%
一年
-27.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/09
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
0%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
0%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
0%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
11.09
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.99
配息來自
本金比例
0%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
0%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2022/06/29

最新淨值88.0616
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-10.65%
一周
0.74%
一個月
-4.54%
三個月
-8.12%
六個月
-10.79%
一年
-6.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/17
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/20
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/22
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/18
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
2022/02/18
每單位
配息金額
0.776
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
0%
2022/01/21
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/17
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
0%
2021/11/19
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/17
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
0%
2021/08/20
每單位
配息金額
0.7588
年化配息率
(%)
8.79
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

淨值日期2022/06/28

最新淨值6.47
較前日漲跌幅 -0.61%
今年以來
-13.13%
一周
0.62%
一個月
-5.02%
三個月
-8.38%
六個月
-13.26%
一年
-11.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
9.52
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/06/29

最新淨值76.46
較前日漲跌幅 -0.93%
今年以來
-12.10%
一周
-0.10%
一個月
-5.42%
三個月
-8.12%
六個月
-12.13%
一年
-8.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
9.15%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
19.51%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
8.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
6.69%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
14.66%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
2.45%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
9.08%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.2891
較前日漲跌幅 -0.71%
今年以來
-16.12%
一周
-1.87%
一個月
-5.59%
三個月
-7.74%
六個月
-15.87%
一年
-19.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.04483
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.045752
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.046993
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
50.45%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.047919
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.050853
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.048468
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
7.32%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047848
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.049083
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
50.81%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.050597
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.051926
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
57.18%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.052205
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/06/29

最新淨值80.81
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-12.09%
一周
-0.43%
一個月
-2.69%
三個月
-4.29%
六個月
-12.01%
一年
-15.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6605
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
22.44%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
30.02%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
11.39%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
8.88%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
38.38%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.79
配息來自
本金比例
11.79%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
19.98%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
7.81%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
9.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.65
較前日漲跌幅 -1.82%
今年以來
-19.75%
一周
0.82%
一個月
-5.83%
三個月
-14.24%
六個月
-19.68%
一年
-16.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
87.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
87.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
90.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.79
配息來自
本金比例
91.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
90.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
93.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
8.54
配息來自
本金比例
77.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
79.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.573
較前日漲跌幅 -0.77%
今年以來
-14.04%
一周
-0.46%
一個月
-4.97%
三個月
-8.99%
六個月
-14.03%
一年
-13.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0468025
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
70.32%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0506782
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
63.95%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0515577
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
37.42%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0474209
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
37.96%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0511147
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
40.20%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0572803
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
39.07%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0512958
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
37.82%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0573352
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
41.61%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0541578
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
41.56%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0543218
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0584013
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
38.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2022/06/28

最新淨值6.283
較前日漲跌幅 -0.92%
今年以來
-16.91%
一周
0.27%
一個月
-5.91%
三個月
-12.10%
六個月
-16.94%
一年
-14.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
94.69%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
19.28%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
34.03%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
43.45%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
84.57%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.94
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.04
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-15.42%
一周
0.44%
一個月
-5.69%
三個月
-9.87%
六個月
-15.43%
一年
-13.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
9.32
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
58.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
80.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
86.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
78.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
80.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
86.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
77.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
82.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
84.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2022/06/28

最新淨值6.7924
較前日漲跌幅 -0.98%
今年以來
-20.68%
一周
0.49%
一個月
-6.60%
三個月
-14.31%
六個月
-20.72%
一年
-18.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
99.98%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
93.87%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
12.72%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
41.20%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
44.70%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
83.31%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/06/29

最新淨值3.46
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-16.78%
一周
-2.54%
一個月
-10.36%
三個月
-15.77%
六個月
-16.78%
一年
-22.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
23.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
25.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
23.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
22.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
20.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
21.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
24.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.26
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
-15.08%
一周
-1.20%
一個月
-6.47%
三個月
-10.60%
六個月
-15.09%
一年
-15.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
50.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
32.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0685
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
28.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
27.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
25.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.09
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-16.00%
一周
-2.39%
一個月
-10.21%
三個月
-15.03%
六個月
-16.00%
一年
-21.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
22.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
22.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
26.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
21.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
19.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2022/06/28

最新淨值10.87
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-13.57%
一周
-0.37%
一個月
-3.55%
三個月
-5.07%
六個月
-13.64%
一年
-16.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2022/06/28

最新淨值6.4526
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-13.44%
一周
-0.74%
一個月
-4.74%
三個月
-3.24%
六個月
-13.55%
一年
-21.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
51.42%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
47.17%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
33.01%
2022/02/09
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
54.90%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
31.58%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
21.72%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
23.77%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
34.06%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
32.64%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
38.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/06/28

最新淨值4.3546
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-24.36%
一周
-1.35%
一個月
-6.46%
三個月
-3.13%
六個月
-24.61%
一年
-43.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/08
每單位
配息金額
0.0346
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
81.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
81.00%
2022/03/08
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
51.00%
2022/02/08
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
40.00%
2022/01/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
57%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
24%
2021/10/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
2021/09/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
27.00%
2021/09/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.52
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-15.95%
一周
0.47%
一個月
-5.89%
三個月
-10.41%
六個月
-15.99%
一年
-14.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.32
配息來自
本金比例
60.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
80.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
86.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.54
配息來自
本金比例
78.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
79.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
86.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
77.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
82.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
83.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.76
較前日漲跌幅 -0.64%
今年以來
-15.69%
一周
-1.15%
一個月
-6.72%
三個月
-11.10%
六個月
-15.65%
一年
-15.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0608
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0608
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
51.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
34.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
29.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
33.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
24.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
23.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/06/28

最新淨值5.17
較前日漲跌幅 -0.77%
今年以來
-12.23%
一周
-0.96%
一個月
-5.62%
三個月
-8.06%
六個月
-12.20%
一年
-12.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
57.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值3.6313
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-17.85%
一周
-1.99%
一個月
-5.93%
三個月
-8.66%
六個月
-17.74%
一年
-23.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.027797
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.023554
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.025606
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
32.41%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.022683
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
28.82%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.020853
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
35.39%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.02246
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
7.26%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.028858
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
47.72%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.024488
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
56.35%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.015105
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.025427
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
61.87%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.020196
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.51
較前日漲跌幅 -1.70%
今年以來
-20.61%
一周
0.81%
一個月
-5.96%
三個月
-14.85%
六個月
-20.61%
一年
-17.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
91.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
88.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
90.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
93.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.4
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
93.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
85.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
87.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.718
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-27.19%
一周
-1.59%
一個月
-11.68%
三個月
-13.38%
六個月
-27.07%
一年
-38.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
21.34%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
42.98%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
21.92%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
45.30%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
31.55%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
41.90%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
36.22%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
41.15%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
51.88%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
29.60%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
31.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.94
較前日漲跌幅 -1.85%
今年以來
-19.81%
一周
0.63%
一個月
-5.88%
三個月
-14.35%
六個月
-19.74%
一年
-16.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
87.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
85.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
89.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
91.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
92.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
84.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
85.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
91.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.47
較前日漲跌幅 -0.78%
今年以來
-14.47%
一周
-0.47%
一個月
-5.11%
三個月
-9.33%
六個月
-14.46%
一年
-13.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0379582
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
83.31%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0445565
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
74.52%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0413418
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
24.59%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0381873
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
25.50%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0428676
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
29.22%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0470443
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
27.67%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0439916
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
27.68%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0460052
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
29.27%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0451884
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
30.93%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0447249
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0487642
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
28.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2022/06/28

最新淨值8.4368
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-11.99%
一周
-0.21%
一個月
-4.55%
三個月
-6.10%
六個月
-12.09%
一年
-11.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
46.36%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
54.78%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
55.13%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
42.66%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
13.13%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值48.95
較前日漲跌幅 -2.47%
今年以來
-27.77%
一周
-2.88%
一個月
-9.14%
三個月
-11.96%
六個月
-27.73%
一年
-41.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.3
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
0.32
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.33
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.34
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
0.37
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.4
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.4
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.41
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.46
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.49
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.48
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.95
較前日漲跌幅 -1.00%
今年以來
-9.34%
一周
1.88%
一個月
-6.69%
三個月
-5.91%
六個月
-9.34%
一年
-5.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
3.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
89.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
83.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/06/29

最新淨值70.1006
較前日漲跌幅 -1.18%
今年以來
-13.90%
一周
-0.58%
一個月
-6.14%
三個月
-9.21%
六個月
-13.66%
一年
-12.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
46.31%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
47.68%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
43.64%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.476
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
44.57%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
47.76%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
45.21%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
46.48%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
42.12%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
42.27%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
45.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.06
較前日漲跌幅 -1.71%
今年以來
-14.74%
一周
2.03%
一個月
-5.91%
三個月
-11.04%
六個月
-14.79%
一年
-9.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.83
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-20.47%
一周
-1.56%
一個月
-7.54%
三個月
-11.93%
六個月
-20.39%
一年
-22.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
15.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
31.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
24.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
13.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
4.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
14.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
15.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
11.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.71
較前日漲跌幅 -1.78%
今年以來
-15.36%
一周
2.12%
一個月
-5.97%
三個月
-11.52%
六個月
-15.45%
一年
-10.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.83
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-5.14%
一周
0.00%
一個月
-0.90%
三個月
-2.66%
六個月
-5.13%
一年
-4.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
45.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
8.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
34.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
40.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
32.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
16.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
12.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
5.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.16
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
-9.27%
一周
0.40%
一個月
-6.66%
三個月
-9.99%
六個月
-9.27%
一年
-5.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
62.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
0%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
43.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
18.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
53.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
51.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
78.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

淨值日期2022/06/28

最新淨值9.35
較前日漲跌幅 -1.89%
今年以來
-22.86%
一周
2.52%
一個月
-7.15%
三個月
-14.89%
六個月
-22.48%
一年
-13.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/16
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
0%
2022/04/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
0%
2022/02/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
0%
2022/01/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
2021/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2021/09/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0.00%
2021/08/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2022/06/28

最新淨值9.37
較前日漲跌幅 -1.88%
今年以來
-23.68%
一周
2.63%
一個月
-7.13%
三個月
-15.24%
六個月
-23.38%
一年
-14.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/16
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
0%
2022/04/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2022/02/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
0%
2022/01/18
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
0%
2021/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
0%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
0%
2021/09/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
0%
2021/08/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.03
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-14.80%
一周
-0.99%
一個月
-6.96%
三個月
-10.27%
六個月
-14.80%
一年
-14.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.038746
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
38.96%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.037651
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44.22%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.040814
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
45.51%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.037311
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
47.61%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.042064
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
48.29%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.043564
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.042963
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.57%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.04228
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
51.79%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.042781
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
50.76%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.044531
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.41%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.044696
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.83
較前日漲跌幅 -0.85%
今年以來
-15.32%
一周
-1.02%
一個月
-7.20%
三個月
-10.77%
六個月
-15.32%
一年
-15.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.037548
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
39.95%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.036534
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
41.96%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.03964
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46.53%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.036283
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
48.47%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.040915
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.81%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04239
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041838
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.59%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.041166
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
52.35%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04167
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
50.33%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.043389
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.65%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.043565
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/06/28

最新淨值6.8249
較前日漲跌幅 -0.51%
今年以來
-14.15%
一周
-1.01%
一個月
-6.24%
三個月
-8.41%
六個月
-14.17%
一年
-14.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
7.80%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
12.98%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
15.86%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
1.72%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
7.86%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
2.92%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
5.95%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
4.65%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
6.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

淨值日期2022/06/28

最新淨值0.879
較前日漲跌幅 -1.57%
今年以來
-15.63%
一周
4.64%
一個月
-2.19%
三個月
-8.16%
六個月
-15.39%
一年
-18.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.00518059
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0052506
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.00570565
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0055948
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0055423
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.00629488
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.00600902
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.00642323
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.00631822
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.00665659
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.00655741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2022/06/28

最新淨值6.89
較前日漲跌幅 -0.86%
今年以來
-8.39%
一周
-1.15%
一個月
-2.25%
三個月
-5.75%
六個月
-8.04%
一年
-7.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.041066
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/09
每單位
配息金額
0.041591
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/11
每單位
配息金額
0.043049
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.042991
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.044508
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.045208
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.045383
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.046433
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.046083
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.047308
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.046608
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/06/29

最新淨值3.03
較前日漲跌幅 -0.66%
今年以來
-15.12%
一周
-0.98%
一個月
-6.51%
三個月
-10.67%
六個月
-15.14%
一年
-15.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
32.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
10.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
9.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0189
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
47.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
17.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
6.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
4.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
1.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0209
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
8.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.2
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-13.08%
一周
-0.39%
一個月
-4.74%
三個月
-7.72%
六個月
-12.97%
一年
-13.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0624
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
26.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
26.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
34.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
25.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
22.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
25.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
28.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
9.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.29
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-20.83%
一周
-1.66%
一個月
-7.66%
三個月
-12.32%
六個月
-20.76%
一年
-22.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0562
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
19.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
32.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
23.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
28.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
14.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
8.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
13.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
17.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
13.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/06/29

最新淨值80.8325
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-14.56%
一周
-0.71%
一個月
-4.48%
三個月
-6.68%
六個月
-14.48%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
83.57%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
83.45%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
81.38%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
85.07%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
83.84%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
96.41%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.25
年化配息率
(%)
3.01
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/06/29

最新淨值218.62
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-26.87%
一周
2.17%
一個月
-5.94%
三個月
-19.42%
六個月
-27.50%
一年
-17.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
6.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
1.7057
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
1.7057
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.8
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-13.55%
一周
-0.41%
一個月
-4.89%
三個月
-8.14%
六個月
-13.45%
一年
-14.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0557
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
30.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
35.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
24.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
35.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
24.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
23.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
25.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
18.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.1
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-10.96%
一周
-0.49%
一個月
-4.49%
三個月
-7.37%
六個月
-10.71%
一年
-14.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
34.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
4.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
39.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
10.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.07
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-11.51%
一周
-0.25%
一個月
-4.46%
三個月
-7.82%
六個月
-11.14%
一年
-15.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
8.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.85
較前日漲跌幅 -1.01%
今年以來
-22.36%
一周
-1.78%
一個月
-7.36%
三個月
-13.38%
六個月
-22.29%
一年
-24.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
32.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
20.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
30.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
28.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
30.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
28.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
32.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.2
較前日漲跌幅 -0.94%
今年以來
-13.72%
一周
-0.24%
一個月
-5.77%
三個月
-8.89%
六個月
-13.84%
一年
-12.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.7
較前日漲跌幅 -0.87%
今年以來
-14.61%
一周
-0.70%
一個月
-5.93%
三個月
-9.60%
六個月
-14.70%
一年
-15.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.57
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.55
較前日漲跌幅 -0.89%
今年以來
-13.54%
一周
-0.36%
一個月
-5.57%
三個月
-9.04%
六個月
-13.67%
一年
-12.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
29.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
30.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
20.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
24.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
26.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
34.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
44.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2022/06/28

最新淨值8.53
較前日漲跌幅 -0.58%
今年以來
-13.57%
一周
0.47%
一個月
-4.96%
三個月
-8.66%
六個月
-13.57%
一年
-12.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.04495
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0448
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
72.87%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0471
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0474
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
89.62%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.04905
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.05045
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.42%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0504
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
6.88%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.05145
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
94.43%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.05065
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
95.27%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.05195
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

淨值日期2022/06/28

最新淨值9.0288
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-13.55%
一周
1.34%
一個月
-3.72%
三個月
-7.88%
六個月
-13.48%
一年
-13.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/02
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/04
每單位
配息金額
0.0481
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/06
每單位
配息金額
0.0497
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/02
每單位
配息金額
0.0493
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/08
每單位
配息金額
0.0504
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/04
每單位
配息金額
0.0536
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/02
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/02
每單位
配息金額
0.0549
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/04
每單位
配息金額
0.0527
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/02
每單位
配息金額
0.0556
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/03
每單位
配息金額
0.0553
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.4561
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-10.65%
一周
0.75%
一個月
-4.54%
三個月
-8.14%
六個月
-10.79%
一年
-6.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/17
每單位
配息金額
0.0269
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/20
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/22
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/18
每單位
配息金額
0.0259
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
0%
2022/02/18
每單位
配息金額
0.0266
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
0%
2022/01/21
每單位
配息金額
0.0269
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/17
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
2.95
配息來自
本金比例
0%
2021/11/19
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
2.96
配息來自
本金比例
0%
2021/10/15
每單位
配息金額
0.0263
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/17
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
0%
2021/08/20
每單位
配息金額
0.0263
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.13
較前日漲跌幅 -0.97%
今年以來
-22.80%
一周
-1.72%
一個月
-7.50%
三個月
-13.77%
六個月
-22.68%
一年
-24.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
18.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
33.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
24.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
35.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
26.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

淨值日期2022/06/28

最新淨值5.0962
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
-13.55%
一周
-1.14%
一個月
-5.67%
三個月
-8.18%
六個月
-13.55%
一年
-15.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
32.09%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
33.12%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
35.18%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
28.61%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
28.84%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
31.10%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
28.55%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
32.84%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
26.38%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
28.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值75.91
較前日漲跌幅 -0.90%
今年以來
-12.37%
一周
0.41%
一個月
-5.44%
三個月
-7.94%
六個月
-12.38%
一年
-11.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.399
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
33.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
24.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
32.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.416
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
33.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
32.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.425
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.432
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.73
較前日漲跌幅 -1.03%
今年以來
-12.94%
一周
0.30%
一個月
-5.70%
三個月
-8.40%
六個月
-12.94%
一年
-12.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
20.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
32.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
29.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
27.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
39.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.5
較前日漲跌幅 -0.72%
今年以來
-15.00%
一周
-0.54%
一個月
-6.02%
三個月
-9.90%
六個月
-15.16%
一年
-15.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值12.41
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-6.01%
一周
-0.48%
一個月
-4.23%
三個月
-7.72%
六個月
-5.94%
一年
-8.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.072
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
26.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
26.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
29.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
26.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
30.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
29.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.59
較前日漲跌幅 -0.91%
今年以來
-14.27%
一周
-0.13%
一個月
-5.85%
三個月
-9.23%
六個月
-14.37%
一年
-13.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.06
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-6.58%
一周
-0.42%
一個月
-4.27%
三個月
-8.23%
六個月
-6.46%
一年
-9.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
24.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
28.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
30.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.69
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-13.17%
一周
-0.45%
一個月
-4.80%
三個月
-7.84%
六個月
-13.03%
一年
-13.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
4.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
13.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
3.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
14.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
3.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
4.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.12
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-14.16%
一周
-0.84%
一個月
-6.37%
三個月
-9.59%
六個月
-14.16%
一年
-13.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
25.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
26.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
25.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
32.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
31.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
28.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
30.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.94
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
-13.48%
一周
-0.80%
一個月
-6.19%
三個月
-8.88%
六個月
-13.48%
一年
-12.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
27.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
27.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
30.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
29.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
30.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.27
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
29.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.53
較前日漲跌幅 -1.04%
今年以來
-12.48%
一周
0.95%
一個月
-5.64%
三個月
-8.51%
六個月
-12.31%
一年
-10.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
43.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
31.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
60.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
68.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
0%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.66
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-13.88%
一周
-0.46%
一個月
-2.93%
三個月
-5.21%
六個月
-13.86%
一年
-19.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
44.81%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
50.38%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
24.45%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.89
配息來自
本金比例
23.10%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
57.85%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

淨值日期2022/06/28

最新淨值10.65
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
5.42%
一周
2.60%
一個月
-5.18%
三個月
-1.24%
六個月
5.93%
一年
10.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
77.07%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0425
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
87.69%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0432
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
60.72%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
73.80%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0431
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0417
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
98.75%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0427
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
88.93%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0427
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.56
較前日漲跌幅 -1.18%
今年以來
-15.09%
一周
-1.31%
一個月
-7.24%
三個月
-10.53%
六個月
-15.09%
一年
-14.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/24
每單位
配息金額
0.02979
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
28.94%
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03298
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
29.34%
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03428
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
30.62%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0369
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
29.05%
2022/01/26
每單位
配息金額
0.03205
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
30.12%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03261
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03823
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
30.20%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03316
年化配息率
(%)
4.37
配息來自
本金比例
31.71%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03809
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
29.85%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.03283
年化配息率
(%)
4.28
配息來自
本金比例
34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03421
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
32.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.74
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-9.65%
一周
-0.28%
一個月
-3.47%
三個月
-5.39%
六個月
-9.79%
一年
-8.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
28.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.92
配息來自
本金比例
34.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.03
配息來自
本金比例
31.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
4.16
配息來自
本金比例
28.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
38.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
3.74
配息來自
本金比例
38.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
32.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
2.86
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
38.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
37.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.14
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-8.03%
一周
0.00%
一個月
-3.96%
三個月
-5.43%
六個月
-8.03%
一年
-8.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
34.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.56
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.73
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
6.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
55.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.83
較前日漲跌幅 -0.51%
今年以來
-18.43%
一周
-1.01%
一個月
-6.34%
三個月
-10.88%
六個月
-18.27%
一年
-19.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/24
每單位
配息金額
0.02646
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.62%
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03051
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
35.53%
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03423
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
34.66%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.03493
年化配息率
(%)
4.59
配息來自
本金比例
35.78%
2022/01/26
每單位
配息金額
0.02958
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
37.90%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03034
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03159
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
42.80%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03124
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
39.44%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03389
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
39.74%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.02875
年化配息率
(%)
3.42
配息來自
本金比例
46.81%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03131
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
41.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

淨值日期2022/06/28

最新淨值9.02
較前日漲跌幅 -0.66%
今年以來
-15.97%
一周
-0.88%
一個月
-6.27%
三個月
-9.94%
六個月
-15.97%
一年
-17.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/06
每單位
配息金額
0.0362
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/05
每單位
配息金額
0.0363
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
10.00%
2022/03/03
每單位
配息金額
0.0387
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
7.00%
2022/02/09
每單位
配息金額
0.0402
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
10.00%
2022/01/05
每單位
配息金額
0.0412
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/03
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
6.00%
2021/11/03
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
5.00%
2021/10/05
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
9.00%
2021/09/03
每單位
配息金額
0.0432
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9.00%
2021/08/04
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.599
較前日漲跌幅 -0.96%
今年以來
-12.16%
一周
-0.26%
一個月
-6.07%
三個月
-8.56%
六個月
-12.16%
一年
-10.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.47
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.42
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值11.62
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-17.39%
一周
1.04%
一個月
-5.19%
三個月
-12.79%
六個月
-17.62%
一年
-11.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.041175
年化配息率
(%)
4.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/12
每單位
配息金額
0.037714
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/13
每單位
配息金額
0.042584
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
0.038837
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.046762
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/13
每單位
配息金額
0.045823
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.049501
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04525
年化配息率
(%)
3.79
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.045312
年化配息率
(%)
3.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.049946
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/12
每單位
配息金額
0.044296
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值100.29
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
-15.91%
一周
0.08%
一個月
-4.02%
三個月
-8.02%
六個月
-15.47%
一年
-15.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
39.30%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.77
配息來自
本金比例
48.10%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
42.73%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
47.31%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
47.56%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.51
配息來自
本金比例
49.78%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
49.20%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.72
較前日漲跌幅 -1.13%
今年以來
-26.25%
一周
-1.80%
一個月
-9.14%
三個月
-19.20%
六個月
-26.20%
一年
-22.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
4.11
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/03
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
4.13
配息來自
本金比例
0%
2022/04/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
0%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
0%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.6
配息來自
本金比例
0%
2022/01/03
每單位
配息金額
2.2537
年化配息率
(%)
18.48
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.91
配息來自
本金比例
0%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
0%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
0%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.93
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.46
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-6.86%
一周
0.12%
一個月
-1.64%
三個月
-3.50%
六個月
-6.96%
一年
-7.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.77
配息來自
本金比例
37.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
47.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.35
配息來自
本金比例
40.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
39.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
50.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.37
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
45.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
2.92
配息來自
本金比例
21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.048
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-15.29%
一周
-0.60%
一個月
-3.99%
三個月
-7.35%
六個月
-15.22%
一年
-15.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0339781
年化配息率
(%)
3.91
配息來自
本金比例
88.52%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.037166
年化配息率
(%)
4.26
配息來自
本金比例
81.68%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0386948
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
24.27%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0446619
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0478103
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
44.23%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.054884
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
44.62%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0486048
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
43.59%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0539616
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
44.55%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.051337
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
45.85%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0516863
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0547025
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
44.7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.463
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.75%
一周
-0.46%
一個月
-0.81%
三個月
-2.23%
六個月
-2.85%
一年
-3.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.03054
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.030978
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.030917
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
75.46%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.030864
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.031197
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.03147
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.031695
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.031814
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
86.01%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.031889
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.032144
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.032427
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

淨值日期2022/06/29

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
3.27%
一周
3.32%
一個月
-5.46%
三個月
-1.89%
六個月
3.38%
一年
15.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0331257
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0316133
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0313358
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0262912
年化配息率
(%)
2.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0273127
年化配息率
(%)
3.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0318032
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0272161
年化配息率
(%)
3.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.028862
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0264707
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0271766
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0279457
年化配息率
(%)
3.29
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值14.24
較前日漲跌幅 -1.04%
今年以來
-16.46%
一周
0.35%
一個月
-6.31%
三個月
-14.31%
六個月
-16.41%
一年
-3.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/03
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
0%
2022/04/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.01
配息來自
本金比例
0%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
0%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
0%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.282
年化配息率
(%)
3.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
0%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.36
配息來自
本金比例
0%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
0%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.65
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-10.45%
一周
0.12%
一個月
-2.88%
三個月
-4.72%
六個月
-10.54%
一年
-11.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
41.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
47.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
45.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
46.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
50.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
49.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
81.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值15.74
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-14.84%
一周
1.22%
一個月
-6.59%
三個月
-10.86%
六個月
-14.93%
一年
-12.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
42.62%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.67
配息來自
本金比例
37.56%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.67
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31