新加坡大華新加坡增長基金-USD
最新淨值
3.175
0.019
-0.59%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54% | -0.03% | 6.76% | 13.23% | 14.88% | 21.32% | 31.84% | 34.66% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3.175 | -0.02 | -0.59% |
| 2024/11/19 | 3.194 | 0.03 | 1.04% |
| 2024/11/18 | 3.161 | -0.02 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 3.174 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/14 | 3.173 | 0.01 | 0.47% |
| 2024/11/13 | 3.158 | 0.00 | 0.22% |
| 2024/11/12 | 3.151 | -0.04 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 3.182 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 3.185 | 0.02 | 0.89% |
| 2024/11/07 | 3.157 | 0.08 | 2.67% |
| 2024/11/06 | 3.075 | -0.03 | -0.77% |
| 2024/11/05 | 3.099 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/11/04 | 3.094 | 0.03 | 1.01% |
| 2024/11/01 | 3.063 | -0.01 | -0.2% |
| 2024/10/30 | 3.069 | -0.03 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 3.094 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 3.097 | -0.02 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 3.111 | -0.01 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 3.118 | 0.00 | 0.26% |
| 2024/10/23 | 3.11 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 3.116 | -0.03 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 3.142 | -0.04 | -1.07% |
| 2024/10/18 | 3.176 | 0.03 | 1.02% |
| 2024/10/17 | 3.144 | 0.02 | 0.7% |
| 2024/10/16 | 3.122 | -0.02 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 3.137 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 3.143 | 0.01 | 0.45% |
| 2024/10/11 | 3.129 | 0.00 | 0.1% |
| 2024/10/10 | 3.126 | -0.02 | -0.48% |
| 2024/10/09 | 3.141 | 0.01 | 0.51% |
基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華新加坡增長基金-USD
- 基金名稱（英文）
- United Singapore Growth Fund-USD
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 43.76 百萬新幣(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/02/28
- 基金分類
- 新加坡
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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