中國信託越南機會基金-美元
最新淨值
12.62
0.02
-0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86% | -0.24% | -4.18% | -4.18% | 2.85% | 4.9% | -23.75% | N/A | 26.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 12.62 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/11/29 | 12.64 | 0.13 | 1.04% |
| 2024/11/28 | 12.51 | 0.02 | 0.16% |
| 2024/11/27 | 12.49 | 0.02 | 0.16% |
| 2024/11/26 | 12.47 | 0.08 | 0.65% |
| 2024/11/25 | 12.39 | 0.11 | 0.9% |
| 2024/11/22 | 12.28 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/11/21 | 12.31 | 0.12 | 0.98% |
| 2024/11/20 | 12.19 | 0.13 | 1.08% |
| 2024/11/19 | 12.06 | -0.19 | -1.55% |
| 2024/11/18 | 12.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 12.25 | -0.19 | -1.53% |
| 2024/11/14 | 12.44 | -0.25 | -1.97% |
| 2024/11/13 | 12.69 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 12.69 | -0.08 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 12.77 | 0.03 | 0.24% |
| 2024/11/08 | 12.74 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 12.75 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/06 | 12.75 | 0.19 | 1.51% |
| 2024/11/05 | 12.56 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 12.59 | -0.06 | -0.47% |
| 2024/11/01 | 12.65 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 12.68 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 12.71 | 0.09 | 0.71% |
| 2024/10/28 | 12.62 | 0.09 | 0.72% |
| 2024/10/25 | 12.53 | -0.04 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 12.57 | -0.09 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 12.66 | 0.04 | 0.32% |
| 2024/10/22 | 12.62 | -0.21 | -1.64% |
| 2024/10/21 | 12.83 | -0.21 | -1.61% |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託越南機會基金-美元
- 基金名稱（英文）
- CTBC Vietnam Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 104.89億元(台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/08/25
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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