1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 % | 8.97 % | 21.66 % | 6.77 % | 10.03 % | -7.10 % | 9.36 % | -2.44 % | 162.63 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/27 | 42.89 | -0.03 | -0.07% |
2023/01/26 | 42.92 | 0.28 | 0.66% |
2023/01/25 | 42.64 | 0.01 | 0.02% |
2023/01/24 | 42.63 | -0.02 | -0.05% |
2023/01/23 | 42.65 | 0.32 | 0.76% |
2023/01/20 | 42.33 | 0.49 | 1.17% |
2023/01/19 | 41.84 | 0.25 | 0.6% |
2023/01/18 | 41.59 | -0.18 | -0.43% |
2023/01/17 | 41.77 | -0.13 | -0.31% |
2023/01/13 | 41.9 | 0.32 | 0.77% |
2023/01/12 | 41.58 | 0.12 | 0.29% |
2023/01/11 | 41.46 | 0.13 | 0.31% |
2023/01/10 | 41.33 | 0.24 | 0.58% |
2023/01/09 | 41.09 | 0.41 | 1.01% |
2023/01/06 | 40.68 | 0.45 | 1.12% |
2023/01/05 | 40.23 | 0.09 | 0.22% |
2023/01/04 | 40.14 | 0.81 | 2.06% |
2023/01/03 | 39.33 | 0.35 | 0.9% |
2022/12/30 | 38.98 | -0.35 | -0.89% |
2022/12/29 | 39.33 | 0.49 | 1.26% |
2022/12/28 | 38.84 | -0.26 | -0.66% |
2022/12/27 | 39.1 | 0.42 | 1.09% |
2022/12/23 | 38.68 | -0.1 | -0.26% |
2022/12/22 | 38.78 | -0.25 | -0.64% |
2022/12/21 | 39.03 | 0.28 | 0.75% |
2022/12/20 | 38.74 | -0.12 | -0.31% |
2022/12/19 | 38.86 | -0.6 | -1.52% |
2022/12/16 | 39.46 | -0.03 | -0.08% |
2022/12/15 | 39.49 | -0.71 | -1.77% |
2022/12/14 | 40.2 | 0.18 | 0.45% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
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最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
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中國 | 3,180,600.00 | 34.2 |
印度 | 1,618,200.00 | 17.4 |
台灣 | 1,506,600.00 | 16.2 |
巴西 | 567,300.00 | 6.1 |
沙烏地阿拉伯 | 409,200.00 | 4.4 |
南非 | 381,300.00 | 4.1 |
泰國 | 297,600.00 | 3.2 |
墨西哥 | 241,800.00 | 2.6 |
印尼 | 195,300.00 | 2.1 |
馬來西亞 | 186,000.00 | 2 |
阿拉伯聯合大公國 | 148,800.00 | 1.6 |
土耳其 | 111,600.00 | 1.2 |
卡達 | 102,300.00 | 1.1 |
科威特 | 93,000.00 | 1 |
菲律賓 | 74,400.00 | 0.8 |
智利 | 65,100.00 | 0.7 |
希臘 | 37,200.00 | 0.4 |
匈牙利 | 18,600.00 | 0.2 |
哥倫比亞 | 18,600.00 | 0.2 |
羅馬尼亞 | 9,300.00 | 0.1 |
捷克 | 9,300.00 | 0.1 |
埃及 | 9,300.00 | 0.1 |
巴基斯坦 | 9,300.00 | 0.1 |
冰島 | 9,300.00 | 0.1 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 278,367,605.00 | 4.25 |
Tencent Holdings Ltd. | 82,799,044.00 | 3.69 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 207,483,660.00 | 2.4 |
Reliance Industries Ltd. | 46,373,986.00 | 1.5 |
Meituan Dianping Class B | 56,665,082.00 | 1.32 |
Vale SA | 53,647,500.00 | 0.96 |
JD.com Inc. Class A | 32,626,243.00 | 0.96 |
Infosys Ltd. | 49,041,247.00 | 0.94 |
China Construction Bank Corp. Class H | 1,290,181,103.00 | 0.85 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 10,553,253.00 | 0.83 |