同類基金比較

基金配息率排名

• 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0540766

  0.0439947

  0.0493175

  0.0481864

  0.0425896

  0.04874

  0.0463101

  0.0483445

  0.0454542

  0.0451308

  0.0464248

  年化配息率(%)

  13.64

  11.12

  12.57

  12.26

  10.86

  12.52

  12.05

  12.37

  11.74

  11.78

  12.44

  配息來自本金比例

  36.20%

  40.78%

  26.96%

  36.86%

  36.11%

  64.41%

  33.43%

  65.14%

  47.34%

  29.65%

  25.60%

• 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0425917

  0.0360216

  0.039936

  0.0385423

  0.034689

  0.0391558

  0.0373078

  0.0394848

  0.0354339

  0.0359596

  0.0376144

  年化配息率(%)

  11.89

  10.05

  11.23

  10.81

  9.74

  11.06

  10.67

  11.09

  10.04

  10.27

  11.01

  配息來自本金比例

  26.51%

  33.51%

  17.22%

  27.93%

  27.88%

  72.34%

  23.93%

  73.07%

  54.91%

  18.61%

  15.66%

• 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  15.6

  年化配息率(%)

  10.08

  9.91

  10.01

  10.18

  10.18

  10.13

  10.25

  10.08

  10.04

  9.99

  10.03

  配息來自本金比例

  N/A

  49.69%

  49.51%

  43.74%

  50.58%

  43.58%

  70.81%

  43.92%

  39.81%

  43.65%

  43.74%

• 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.5455

  0.5455

  0.5455

  0.541

  0.541

  0.541

  0.541

  0.5245

  0.5245

  0.5245

  0.5065

  年化配息率(%)

  8.4

  8.29

  8.37

  8.4

  8.47

  N/A

  8.54

  8.35

  8.2

  8.25

  7.94

  配息來自本金比例

  N/A

  7.22%

  5.52%

  15.28%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/05

  08/06

  07/04

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/06

  01/05

  每單位配息金額

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  0.032

  年化配息率(%)

  7.65

  7.67

  7.75

  7.66

  7.59

  7.67

  7.8

  7.79

  7.79

  7.97

  8.32

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  01/05

  每單位配息金額

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  0.038

  年化配息率(%)

  7.43

  7.37

  7.37

  7.35

  7.34

  7.32

  7.34

  7.25

  7.2

  7.18

  7.18

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/29

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0278

  0.0331

  0.0225

  年化配息率(%)

  7.34

  7.34

  7.43

  7.42

  7.45

  7.47

  7.59

  7.47

  7.55

  9.07

  6.27

  配息來自本金比例

  20.41%

  33.58%

  36.22%

  22.78%

  26.42%

  27.47%

  24.51%

  26.44%

  31.77%

  25.41%

  19.91%

• 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  0.34

  年化配息率(%)

  7

  6.88

  6.95

  7.08

  7.08

  7.05

  7.13

  7.02

  6.99

  6.96

  6.99

  配息來自本金比例

  N/A

  53.26%

  56.15%

  57.02%

  57.54%

  59.09%

  56.18%

  56.84%

  59.17%

  61.15%

  55.60%

• 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/18

  08/14

  07/12

  06/14

  05/15

  04/12

  03/14

  02/14

  01/15

  每單位配息金額

  0.2879

  0.2862

  0.2825

  0.2833

  0.2796

  0.2779

  0.2729

  0.2776

  0.2742

  0.2703

  0.2637

  年化配息率(%)

  6.97

  6.9

  7.02

  6.97

  6.88

  6.91

  6.87

  7.03

  6.93

  7

  6.84

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  23.49%

  22.48%

  11.87%

  18.49%

  15.14%

  50.35%

  22.40%

  11.86%

• 富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  配息基準日

  2024/11/08

  10/08

  09/09

  08/08

  07/08

  06/11

  05/08

  04/08

  03/08

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.021

  0.021

  0.021

  0.021

  0.0205

  0.0205

  0.02

  0.0195

  0.0185

  0.0185

  0.0182

  年化配息率(%)

  6.41

  6.42

  6.54

  6.44

  6.26

  6.29

  6.28

  6.13

  5.8

  5.88

  5.91

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.0415

  0.0415

  0.0415

  0.041

  0.041

  0.041

  0.041

  0.039

  0.039

  0.039

  0.0375

  年化配息率(%)

  5.91

  5.82

  5.89

  5.89

  5.93

  N/A

  5.99

  5.74

  5.64

  5.67

  5.43

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  23.87%

  20.77%

  N/A

  13.29%

  1.17%

  0%

  1.66%

  1.77%

• 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

  配息基準日

  2024/11/06

  10/04

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/06

  04/03

  03/06

  02/06

  01/05

  每單位配息金額

  0.018

  0.013

  0.016

  0.02

  0.018

  0.022

  0.026

  0.02

  0.022

  0.019

  0.02

  年化配息率(%)

  3.51

  2.53

  3.15

  3.92

  3.54

  4.34

  5.2

  3.98

  4.38

  3.8

  4.03

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  3.40%

  5.51%

  10.09%

  14.94%

  14.75%

  21.95%

  21.05%

  35.43%