NN (L) 能源基金X股美元

能源美元
強友推薦
2022-11-23
最新淨值1265.85
較前日漲跌幅-0.67%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 10 名
    贏過99%
  • ISINLU0121175821
  • 發行日期1997/12/01
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模109.00 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
47.77% 0.19% 6.90%
三個月六個月一年
9.06% 6.10% 44.76%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/231265.85-8.54-0.67%
2022/11/221274.3948.43.95%
2022/11/211225.99-27.95-2.23%
2022/11/181253.94-3.98-0.32%
2022/11/171257.92-5.5-0.44%
2022/11/161263.42-17.9-1.4%
2022/11/151281.3215.41.22%
2022/11/141265.92-5.28-0.42%
2022/11/111271.233.862.74%
2022/11/101237.3423.91.97%
2022/11/091213.44-50-3.96%
2022/11/081263.44-5.16-0.41%
2022/11/071268.620.231.62%
2022/11/041248.3713.671.11%
2022/11/031234.715.911.31%
2022/11/021218.79-20.5-1.65%
2022/11/011239.2915.891.3%
2022/10/311223.45.480.45%
2022/10/281217.92-2.38-0.2%
2022/10/271220.312.71.05%
2022/10/261207.615.441.3%
2022/10/251192.160.730.06%
2022/10/241191.437.280.61%
2022/10/211184.1522.061.9%
2022/10/201162.098.260.72%
2022/10/191153.8321.191.87%
2022/10/181132.641.970.17%
2022/10/171130.6713.621.22%
2022/10/141117.05-32.74-2.85%
2022/10/131149.7941.453.74%

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基金資訊

基金名稱 NN (L) 能源基金X股美元
基金名稱(英文) NN (L) Energy - X Cap USD
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 109.00 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 1997/12/01 基金分類 能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-23
區域 金額 比例
北美洲6,720.0070
歐洲2,342.4024.4
亞洲(不含日本)307.203.2
日本144.001.5
現金86.400.9
(依產業) 資料日期: 2022-11-23
產業類型 金額 比例
綜合石油3,945.6041.1
石油及天然氣探勘及生產2,438.4025.4
石油及天然氣提煉、銷售1,488.0015.5
石油與天然氣儲藏及運輸931.209.7
能源設備與服務681.607.1
現金86.400.9
其他28.800.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Chevron Corp09.62
EXXON MOBIL CORP09.62
CONOCOPHILLIPS09.21
BP PLC08.14
PHILLIPS 6604.91
MARATHON PETROLEUM CORP04.79
SHELL PLC04.74
PIONEER NATURAL RESOURCE04.5
TARGA RESOURCES CORP04.28
SCHLUMBERGER NV03.77