NN (L) 能源基金X股美元
2023-01-18
最新淨值1252.86
較前日漲跌幅-0.71%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0121175821
- 發行日期
- 1997/12/01
- 基金公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 基金規模
- 111.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 % | 6.72 % | 10.61 % | 24.18 % | 2.34 % | 27.69 % | 28.19 % | 7.19 % | 150.57 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 1252.86 | -8.93 | -0.71% |
| 2023/01/17 | 1261.79 | 0.85 | 0.07% |
| 2023/01/13 | 1260.94 | 5 | 0.4% |
| 2023/01/12 | 1255.94 | 22.2 | 1.8% |
| 2023/01/11 | 1233.74 | 5.05 | 0.41% |
| 2023/01/10 | 1228.69 | 3.25 | 0.27% |
| 2023/01/09 | 1225.44 | 4.13 | 0.34% |
| 2023/01/06 | 1221.31 | 23.78 | 1.99% |
| 2023/01/05 | 1197.53 | 14.63 | 1.24% |
| 2023/01/04 | 1182.9 | -9.76 | -0.82% |
| 2023/01/03 | 1192.66 | -31.58 | -2.58% |
| 2022/12/30 | 1224.24 | 1.55 | 0.13% |
| 2022/12/29 | 1222.69 | 10.23 | 0.84% |
| 2022/12/28 | 1212.46 | -22.01 | -1.78% |
| 2022/12/27 | 1234.47 | 11.66 | 0.95% |
| 2022/12/23 | 1222.81 | 28.51 | 2.39% |
| 2022/12/22 | 1194.3 | -21.64 | -1.78% |
| 2022/12/21 | 1215.94 | 22.22 | 1.86% |
| 2022/12/20 | 1193.72 | 16.63 | 1.41% |
| 2022/12/19 | 1177.09 | 3.1 | 0.26% |
| 2022/12/16 | 1173.99 | -18.9 | -1.58% |
| 2022/12/15 | 1192.89 | -10.01 | -0.83% |
| 2022/12/14 | 1202.9 | -4.95 | -0.41% |
| 2022/12/13 | 1207.85 | 23.71 | 2% |
| 2022/12/12 | 1184.14 | 19.93 | 1.71% |
| 2022/12/09 | 1164.21 | -19.83 | -1.67% |
| 2022/12/08 | 1184.04 | -6.23 | -0.52% |
| 2022/12/07 | 1190.27 | -11.74 | -0.98% |
| 2022/12/06 | 1202.01 | -25.25 | -2.06% |
| 2022/12/05 | 1227.26 | -24.82 | -1.98% |
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基金資訊
- 基金名稱
- NN (L) 能源基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- NN (L) Energy - X Cap USD
- 基金管理公司
- NN(L)開放式可變資本投資公司（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 111.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/12/01
- 基金分類
- 能源
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美洲 | 7,739.20 | 69.1 |
| 歐洲 | 2,766.40 | 24.7 |
| 亞洲(不含日本) | 324.80 | 2.9 |
| 日本 | 257.60 | 2.3 |
| 現金 | 89.60 | 0.8 |
| 中東 | 22.40 | 0.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 綜合石油 | 4,860.80 | 43.4 |
| 石油及天然氣探勘及生產 | 2,732.80 | 24.4 |
| 石油及天然氣提煉、銷售 | 1,512.00 | 13.5 |
| 石油與天然氣儲藏及運輸 | 1,209.60 | 10.8 |
| 能源設備與服務 | 817.60 | 7.3 |
| 現金 | 67.20 | 0.6 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Chevron Corp | 0 | 9.83 |
| EXXON MOBIL CORP | 0 | 9.77 |
| CONOCOPHILLIPS | 0 | 9.16 |
| BP PLC | 0 | 8.3 |
| TARGA RESOURCES CORP | 0 | 4.54 |
| SCHLUMBERGER NV | 0 | 4.52 |
| PHILLIPS 66 | 0 | 4.5 |
| SHELL PLC | 0 | 3.86 |
| VALERO ENERGY CORP | 0 | 3.44 |
| REPSOL SA | 0 | 3.28 |