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NN (L) 能源基金X股美元

能源美元
強友推薦
2023-01-18
最新淨值1252.86
較前日漲跌幅-0.71%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0121175821
發行日期
1997/12/01
基金公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
基金規模
111.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.55 %6.72 %10.61 %24.18 %2.34 %27.69 %28.19 %7.19 %150.57 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/181252.86-8.93-0.71%
2023/01/171261.790.850.07%
2023/01/131260.9450.4%
2023/01/121255.9422.21.8%
2023/01/111233.745.050.41%
2023/01/101228.693.250.27%
2023/01/091225.444.130.34%
2023/01/061221.3123.781.99%
2023/01/051197.5314.631.24%
2023/01/041182.9-9.76-0.82%
2023/01/031192.66-31.58-2.58%
2022/12/301224.241.550.13%
2022/12/291222.6910.230.84%
2022/12/281212.46-22.01-1.78%
2022/12/271234.4711.660.95%
2022/12/231222.8128.512.39%
2022/12/221194.3-21.64-1.78%
2022/12/211215.9422.221.86%
2022/12/201193.7216.631.41%
2022/12/191177.093.10.26%
2022/12/161173.99-18.9-1.58%
2022/12/151192.89-10.01-0.83%
2022/12/141202.9-4.95-0.41%
2022/12/131207.8523.712%
2022/12/121184.1419.931.71%
2022/12/091164.21-19.83-1.67%
2022/12/081184.04-6.23-0.52%
2022/12/071190.27-11.74-0.98%
2022/12/061202.01-25.25-2.06%
2022/12/051227.26-24.82-1.98%

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基金資訊

基金名稱
NN (L) 能源基金X股美元
基金名稱(英文)
NN (L) Energy - X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
111.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/12/01
基金分類
能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美洲7,739.2069.1
歐洲2,766.4024.7
亞洲(不含日本)324.802.9
日本257.602.3
現金89.600.8
中東22.400.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
綜合石油4,860.8043.4
石油及天然氣探勘及生產2,732.8024.4
石油及天然氣提煉、銷售1,512.0013.5
石油與天然氣儲藏及運輸1,209.6010.8
能源設備與服務817.607.3
現金67.200.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Chevron Corp09.83
EXXON MOBIL CORP09.77
CONOCOPHILLIPS09.16
BP PLC08.3
TARGA RESOURCES CORP04.54
SCHLUMBERGER NV04.52
PHILLIPS 6604.5
SHELL PLC03.86
VALERO ENERGY CORP03.44
REPSOL SA03.28