航太與國防ETF
Invesco航太國防ETF(PPA) 美元
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.79%
一周
6.16%
一個月
-1.88%
三個月
-1.83%
六個月
3.92%
一年
-4.58%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.094 |
| 2021/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.09151 |
| 2021/09/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08882 |
| 2021/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.11083 |
| 2021/03/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.13418 |
| 2020/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.09339 |
| 2020/09/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1053 |
| 2020/06/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.11204 |
| 2020/03/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.28753 |
| 2019/12/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.13932 |
| 2019/09/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.29915 |
基金淨值走勢
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| General Dynamics Corp | 7.26% |
| Northrop Grumman Corp | 7.24% |
| Lockheed Martin Corp | 7.14% |
| Raytheon Technologies Corp | 6.9% |
| Boeing Co/The | 5.89% |
| Honeywell International Inc | 5.58% |
| L3Harris Technologies Inc | 5.45% |
| Textron Inc | 3.29% |
| TransDigm Group Inc | 3.18% |
| Leidos Holdings Inc | 2.92% |
| 其他 | 45% |