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航太與國防ETF

Invesco航太國防ETF(PPA) 美元

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型航太與國防ETF

Invesco航太國防ETF(PPA) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值72.73
較前日漲跌幅 2.12%
今年以來
0.79%
一周
6.16%
一個月
-1.88%
三個月
-1.83%
六個月
3.92%
一年
-4.58%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/22
每單位
配息金額
0.094
2021/12/21
每單位
配息金額
0.09151
2021/09/21
每單位
配息金額
0.08882
2021/06/22
每單位
配息金額
0.11083
2021/03/23
每單位
配息金額
0.13418
2020/12/22
每單位
配息金額
0.09339
2020/09/22
每單位
配息金額
0.1053
2020/06/23
每單位
配息金額
0.11204
2020/03/24
每單位
配息金額
0.28753
2019/12/24
每單位
配息金額
0.13932
2019/09/24
每單位
配息金額
0.29915

基金淨值走勢

持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
General Dynamics Corp 7.26%
Northrop Grumman Corp 7.24%
Lockheed Martin Corp 7.14%
Raytheon Technologies Corp 6.9%
Boeing Co/The 5.89%
Honeywell International Inc 5.58%
L3Harris Technologies Inc 5.45%
Textron Inc 3.29%
TransDigm Group Inc 3.18%
Leidos Holdings Inc 2.92%
其他 45%