tsaichohan發表
升息末期的基金資產配置
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NNL新興美元基金若轉成南非幣,請問配息是美元或南非幣?

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@carry shoe

carry shoe

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#1樓主

今年初將2w美元其中的1萬美元轉換為南非幣,同一天買了NNL新興市場美元及南非幣各1支,目前淨值跌了很多,南非幣含息還有4趴,但美元卻是負1,最近美元換南幣超過15,(當初只換14多)想把美元換成南非幣計價,不知道轉換後配息是配南非幣還是原來的美元?有大大可以解惑嗎?(因為另一支用台幣買的基金轉換後配息仍然是台幣)
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@tpe_sharon

tpe_sharon

天使人

#2樓

我是前兩年在中信南非幣買入的NNL新興南非幣,10月中轉NNL新興美元,11月8日收到的配息是美元。

之前有遇過的一種狀況是配息日過後不久,轉換到不同幣別的基金,之後該月配息是原來幣別,但再下個月就是轉換後的幣別配息入帳!
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@日月明

日月明

天使人

#3樓

1.如果基金最初用外國貨幣買進
(譬如:用美元買進美元計價基金;用南非幣買進南非幣計價基金),
用美元買,收到的配息就是美元;
用南非幣買,收到的配息就是南非幣。

在基金配息基準日之前完成轉換其他貨幣,配息就是轉換後的其他貨幣。

但是基金配息基準日之後才完成轉換其他貨幣,領到配息仍是轉換前的貨幣。
要再等到下個月配息, 配息才會是轉換後的貨幣。

2.若是基金最初直接用新台幣買進(譬如:美元計價基金),無論之後轉換成歐元或其他貨幣,配息都會轉換成新台幣。

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