富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

同類基金比較

基金配息率排名

• 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

  配息基準日

  2023/02/28

  01/31

  2022/12/30

  11/30

  10/31

  09/30

  08/31

  07/29

  06/30

  05/31

  04/29

  每單位配息金額

  0.033013

  0.038453

  0.036954

  0.035356

  0.034576

  0.033983

  0.037248

  0.037676

  0.036407

  0.040118

  0.038322

  年化配息率(%)

  9.21

  10.19

  10.19

  9.87

  10.19

  9.87

  10.18

  10.18

  9.86

  10.2

  9.87

  配息來自本金比例

  N/A

  62.42%

  88.98%

  71.18%

  63.28%

  61.08%

  68.47%

  68.92%

  64.97%

  68.27%

  65.83%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2023/03/07

  02/07

  01/06

  2022/12/07

  11/07

  10/07

  09/07

  08/05

  07/07

  06/07

  05/06

  每單位配息金額

  0.023

  0.023

  0.024

  0.022

  0.023

  0.028

  0.027

  0.03

  0.034

  0.035

  0.034

  年化配息率(%)

  7.06

  6.87

  7.22

  6.84

  7.62

  9.18

  8.29

  9.02

  10.33

  9.15

  8.95

  配息來自本金比例

  N/A

  26.00%

  28.00%

  26.00%

  24.00%

  23.00%

  23.00%

  21.00%

  15.00%

  22.00%

  22.00%

• 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2023/03/07

  02/07

  01/09

  2022/12/07

  11/07

  10/11

  09/07

  08/08

  07/07

  06/07

  05/10

  每單位配息金額

  0.028

  0.028

  0.027

  0.027

  0.027

  0.028

  0.028

  0.028

  0.033

  0.033

  0.033

  年化配息率(%)

  5.48

  5.39

  5.22

  5.37

  5.67

  5.93

  5.69

  5.51

  6.63

  6.2

  6.4

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  13.00%

  19.00%

  13.00%

  0%

  0%

  34.00%

• 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

  配息基準日

  2023/02/28

  01/31

  2022/12/30

  11/30

  10/28

  09/30

  08/31

  07/29

  06/30

  05/31

  04/29

  每單位配息金額

  0.0234798

  0.0271247

  0.0225543

  0.023805

  0.023431

  0.0227433

  0.0222679

  0.023641

  0.018814

  0.027797

  0.023554

  年化配息率(%)

  0

  8.56

  7.41

  7.98

  8.44

  8.05

  7.41

  7.96

  6.26

  8.56

  7.1

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

  0%

  21.00%

  23.21%

  29.93%

  22.98%

  32.86%

  23.09%

  26.60%