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美金配息基金 - 複合債

美金配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/07/29

最新淨值9.28
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.63%
一周
0.00%
一個月
-0.26%
三個月
0.30%
六個月
2.24%
一年
6.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
8%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
11%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
14%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
14%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
37%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.36
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/07/30

最新淨值12.55
較前日漲跌幅 -0.48%
今年以來
0.29%
一周
-0.48%
一個月
0.00%
三個月
1.29%
六個月
0.56%
一年
4.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
26%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
18%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
17%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
26%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
19%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
21%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
28%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
20%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/07/30

最新淨值10.07
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.15%
一周
-0.30%
一個月
0.30%
三個月
1.72%
六個月
0.84%
一年
4.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03349
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
42.63%
2021/05/26
每單位
配息金額
0.0272
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
44.24%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
3.67
配息來自
本金比例
42.20%
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03346
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
42.24%
2021/02/24
每單位
配息金額
0.02834
年化配息率
(%)
3.38
配息來自
本金比例
43.22%
2021/01/27
每單位
配息金額
0.02959
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
41.53%
2020/12/29
每單位
配息金額
0.03179
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
42.78%
2020/11/25
每單位
配息金額
0.02879
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
46.47%
2020/10/28
每單位
配息金額
0.03111
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
41.22%
2020/09/28
每單位
配息金額
0.03406
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
42%
2020/08/26
每單位
配息金額
0.02846
年化配息率
(%)
3.41
配息來自
本金比例
42%

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