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美金配息基金 - 複合債
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.88
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
2.92%
一周
-0.09%
一個月
0.19%
三個月
0.59%
六個月
1.85%
一年
6.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.11
配息來自
本金比例		 27%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 37.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 16.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.08
配息來自
本金比例		 24.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 44.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 31.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0654
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 25.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
一路向上一路向上

淨值日期2021/10/12

最新淨值9.15
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
2.39%
一周
-0.22%
一個月
-0.37%
三個月
-0.35%
六個月
0.60%
一年
5.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.68
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.63
配息來自
本金比例		 29%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 32%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.6
配息來自
本金比例		 8%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.64
配息來自
本金比例		 11%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2021/10/14

最新淨值98.6898
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
0.00%
一周
0.45%
一個月
-0.14%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.25
年化配息率
(%)		 3.01
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2021/10/15

最新淨值12.29
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-0.23%
一周
0.08%
一個月
-1.39%
三個月
-0.91%
六個月
0.65%
一年
2.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 23%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 18.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 17.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 19.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 21.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.86
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.02%
一周
0.20%
一個月
-2.24%
三個月
-1.36%
六個月
0.34%
一年
2.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/28
每單位
配息金額		 0.03389
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/26
每單位
配息金額		 0.02875
年化配息率
(%)		 3.42
配息來自
本金比例		 46.81%
2021/07/28
每單位
配息金額		 0.03131
年化配息率
(%)		 3.72
配息來自
本金比例		 41.58%
2021/06/28
每單位
配息金額		 0.03349
年化配息率
(%)		 3.99
配息來自
本金比例		 42.63%
2021/05/26
每單位
配息金額		 0.0272
年化配息率
(%)		 3.26
配息來自
本金比例		 44.24%
2021/04/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 3.67
配息來自
本金比例		 42.20%
2021/03/29
每單位
配息金額		 0.03346
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 42.24%
2021/02/24
每單位
配息金額		 0.02834
年化配息率
(%)		 3.38
配息來自
本金比例		 43.22%
2021/01/27
每單位
配息金額		 0.02959
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 41.53%
2020/12/29
每單位
配息金額		 0.03179
年化配息率
(%)		 3.72
配息來自
本金比例		 42.78%
2020/11/25
每單位
配息金額		 0.02879
年化配息率
(%)		 3.4
配息來自
本金比例		 46.47%

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