美金配息基金 - 複合債

美金配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.83

較前日漲跌幅 0.00%

立即申購

今年以來

-5.14%

一周

0.00%

一個月

-0.90%

三個月

-2.66%

六個月

-5.13%

一年

-4.60%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/27
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	N/A

2022/04/28
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	7.04
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	7.03
配息來自本金比例	45.00%

2022/02/25
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	8.00%

2022/01/28
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.78
配息來自本金比例	34.00%

2021/12/30
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.75
配息來自本金比例	40.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.7
配息來自本金比例	22.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.67
配息來自本金比例	32.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.62
配息來自本金比例	16.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.6
配息來自本金比例	12.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	5.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.14

較前日漲跌幅 -0.49%

立即申購

今年以來

-8.03%

一周

0.00%

一個月

-3.96%

三個月

-5.43%

六個月

-8.03%

一年

-8.69%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/31
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2022/03/31
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2022/02/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	34.00%

2022/01/31
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.56
配息來自本金比例	7.00%

2021/12/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.5
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.52
配息來自本金比例	21.00%

2021/10/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.73
配息來自本金比例	21.00%

2021/09/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	6.00%

2021/08/31
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.68
配息來自本金比例	55.00%

2021/07/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	30.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.2

較前日漲跌幅 0.10%

立即申購

今年以來

-13.08%

一周

-0.39%

一個月

-4.74%

三個月

-7.72%

六個月

-12.97%

一年

-13.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/27
每單位配息金額	0.0624
年化配息率 (%)	6.95
配息來自本金比例	N/A

2022/04/28
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	7.24
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	26.00%

2022/02/25
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.81
配息來自本金比例	33.00%

2022/01/28
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	26.00%

2021/12/30
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.47
配息來自本金比例	34.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.47
配息來自本金比例	25.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	22.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.34
配息來自本金比例	25.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	28.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	9.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.69

較前日漲跌幅 0.00%

立即申購

今年以來

-13.17%

一周

-0.45%

一個月

-4.80%

三個月

-7.84%

六個月

-13.03%

一年

-13.59%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/27
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.61
配息來自本金比例	N/A

2022/04/28
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	4.00%

2022/02/25
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.25
配息來自本金比例	13.00%

2022/01/28
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.13
配息來自本金比例	3.00%

2021/12/30
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.01
配息來自本金比例	14.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.01
配息來自本金比例	3.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.96
配息來自本金比例	0%

2021/09/29
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	4.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.86
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.85
配息來自本金比例	0.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/06/29

最新淨值80.8325

較前日漲跌幅 -0.34%

今年以來

-14.56%

一周

-0.71%

一個月

-4.48%

三個月

-6.68%

六個月

-14.48%

一年

0.00%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/31
每單位配息金額	0.479
年化配息率 (%)	6.76
配息來自本金比例	N/A

2022/04/29
每單位配息金額	0.479
年化配息率 (%)	6.7
配息來自本金比例	100.00%

2022/03/31
每單位配息金額	0.5
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	100.00%

2022/02/28
每單位配息金額	0.479
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	83.57%

2022/01/31
每單位配息金額	0.479
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	83.45%

2021/12/31
每單位配息金額	0.5
年化配息率 (%)	6.14
配息來自本金比例	81.38%

2021/11/30
每單位配息金額	0.5
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	85.07%

2021/10/29
每單位配息金額	0.5
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	83.84%

2021/09/30
每單位配息金額	0.5
年化配息率 (%)	6.07
配息來自本金比例	96.41%

2021/08/31
每單位配息金額	0.5
年化配息率 (%)	6.02
配息來自本金比例	100.00%

2021/07/30
每單位配息金額	0.25
年化配息率 (%)	3.01
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.83

較前日漲跌幅 -0.51%

立即申購

今年以來

-18.43%

一周

-1.01%

一個月

-6.34%

三個月

-10.88%

六個月

-18.27%

一年

-19.03%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/24
每單位配息金額	0.02646
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	36.62%

2022/04/27
每單位配息金額	0.03051
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	35.53%

2022/03/29
每單位配息金額	0.03423
年化配息率 (%)	4.63
配息來自本金比例	34.66%

2022/02/24
每單位配息金額	0.03493
年化配息率 (%)	4.59
配息來自本金比例	35.78%

2022/01/26
每單位配息金額	0.02958
年化配息率 (%)	3.72
配息來自本金比例	37.90%

2021/12/23
每單位配息金額	0.03034
年化配息率 (%)	3.72
配息來自本金比例	N/A

2021/11/26
每單位配息金額	0.03159
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	42.80%

2021/10/27
每單位配息金額	0.03124
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	39.44%

2021/09/28
每單位配息金額	0.03389
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	39.74%

2021/08/26
每單位配息金額	0.02875
年化配息率 (%)	3.42
配息來自本金比例	46.81%

2021/07/28
每單位配息金額	0.03131
年化配息率 (%)	3.72
配息來自本金比例	41.58%

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