美金配息基金 - 複合債
美金配息基金推薦排名 - 複合債
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.63%
一周
0.00%
一個月
-0.26%
三個月
0.30%
六個月
2.24%
一年
6.40%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.62 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.6 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.64 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.36 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.29%
一周
-0.48%
一個月
0.00%
三個月
1.29%
六個月
0.56%
一年
4.44%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.24 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.28 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.15%
一周
-0.30%
一個月
0.30%
三個月
1.72%
六個月
0.84%
一年
4.25%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03349 |
| 年化配息率 (%) |
3.99 |
| 配息來自 本金比例 |
42.63% |
| 2021/05/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0272 |
| 年化配息率 (%) |
3.26 |
| 配息來自 本金比例 |
44.24% |
| 2021/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
3.67 |
| 配息來自 本金比例 |
42.20% |
| 2021/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03346 |
| 年化配息率 (%) |
4.05 |
| 配息來自 本金比例 |
42.24% |
| 2021/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02834 |
| 年化配息率 (%) |
3.38 |
| 配息來自 本金比例 |
43.22% |
| 2021/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02959 |
| 年化配息率 (%) |
3.48 |
| 配息來自 本金比例 |
41.53% |
| 2020/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03179 |
| 年化配息率 (%) |
3.72 |
| 配息來自 本金比例 |
42.78% |
| 2020/11/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02879 |
| 年化配息率 (%) |
3.4 |
| 配息來自 本金比例 |
46.47% |
| 2020/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03111 |
| 年化配息率 (%) |
4.15 |
| 配息來自 本金比例 |
41.22% |
| 2020/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03406 |
| 年化配息率 (%) |
4.15 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2020/08/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02846 |
| 年化配息率 (%) |
3.41 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
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