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美金配息基金 - 複合債

美金配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值9.83
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-5.14%
一周
0.00%
一個月
-0.90%
三個月
-2.66%
六個月
-5.13%
一年
-4.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
45.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
8.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
34.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
40.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
32.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
16.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
12.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
5.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.14
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-8.03%
一周
0.00%
一個月
-3.96%
三個月
-5.43%
六個月
-8.03%
一年
-8.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
34.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.56
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.73
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
6.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
55.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值10.2
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-13.08%
一周
-0.39%
一個月
-4.74%
三個月
-7.72%
六個月
-12.97%
一年
-13.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0624
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
26.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
26.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
34.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
25.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
22.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
25.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
28.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
9.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.69
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-13.17%
一周
-0.45%
一個月
-4.80%
三個月
-7.84%
六個月
-13.03%
一年
-13.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
4.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
13.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
3.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
14.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
3.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
4.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/06/29

最新淨值80.8325
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-14.56%
一周
-0.71%
一個月
-4.48%
三個月
-6.68%
六個月
-14.48%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
83.57%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
83.45%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
81.38%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
85.07%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
83.84%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
96.41%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.25
年化配息率
(%)
3.01
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值7.83
較前日漲跌幅 -0.51%
今年以來
-18.43%
一周
-1.01%
一個月
-6.34%
三個月
-10.88%
六個月
-18.27%
一年
-19.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/24
每單位
配息金額
0.02646
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.62%
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03051
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
35.53%
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03423
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
34.66%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.03493
年化配息率
(%)
4.59
配息來自
本金比例
35.78%
2022/01/26
每單位
配息金額
0.02958
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
37.90%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03034
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03159
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
42.80%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03124
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
39.44%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03389
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
39.74%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.02875
年化配息率
(%)
3.42
配息來自
本金比例
46.81%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03131
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
41.58%

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