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美金配息基金 - 複合債

美金配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/08/06

最新淨值12.8
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
-2.81%
一周
0.08%
一個月
1.67%
三個月
6.76%
六個月
-3.83%
一年
3.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
21%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
13%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.43
配息來自
本金比例
38%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
25%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
30%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
35%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
27%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/08/06

最新淨值10.06
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
1.00%
一周
0.70%
一個月
2.03%
三個月
6.68%
六個月
-0.59%
一年
5.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/29
每單位
配息金額
0.03462
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/26
每單位
配息金額
0.03288
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/27
每單位
配息金額
0.02878
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
41%
2020/04/28
每單位
配息金額
0.03311
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
36%
2020/03/27
每單位
配息金額
0.03589
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.29%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.03204
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
36.81%
2020/01/29
每單位
配息金額
0.03662
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
36.66%
2019/12/27
每單位
配息金額
0.03872
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
35.64%
2019/11/26
每單位
配息金額
0.03296
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
37.80%
2019/10/29
每單位
配息金額
0.03766
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
35.39%
2019/09/26
每單位
配息金額
0.03435
年化配息率
(%)
4.14
配息來自
本金比例
38.83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/08/06

最新淨值9.16
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-3.68%
一周
0.00%
一個月
1.22%
三個月
4.69%
六個月
-4.18%
一年
2.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
13%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
8%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
20%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
38%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
45%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
14%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
33%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
29%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A

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