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美金配息基金 - 複合債

美金配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/26

最新淨值10.68
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
0.09%
一周
0.66%
一個月
0.10%
三個月
0.01%
六個月
0.43%
一年
2.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
16.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
27%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
37.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
16.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
24.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
44.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/25

最新淨值8.96
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.73%
一周
-0.33%
一個月
-0.62%
三個月
-0.73%
六個月
-1.18%
一年
1.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
6.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
55.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
29%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
8%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/25

最新淨值95.7327
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-1.52%
一周
-0.41%
一個月
-1.43%
三個月
-1.43%
六個月
-1.48%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
85.07%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
96.41%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.25
年化配息率
(%)
3.01
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/25

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-1.66%
一周
0.42%
一個月
-1.61%
三個月
-1.52%
六個月
-2.74%
一年
-1.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
25.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
23%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
18.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
17.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
26.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.74
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-1.78%
一周
0.39%
一個月
-1.74%
三個月
-1.66%
六個月
-2.89%
一年
-2.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
--
2021/08/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
--
2021/07/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0.00%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
0.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
3.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.55
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.25%
一周
0.42%
一個月
-2.05%
三個月
-1.72%
六個月
-3.64%
一年
-2.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03034
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03159
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03124
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
39.44%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03389
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
39.74%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.02875
年化配息率
(%)
3.42
配息來自
本金比例
46.81%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03131
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
41.58%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03349
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
42.63%
2021/05/26
每單位
配息金額
0.0272
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
44.24%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
3.67
配息來自
本金比例
42.20%
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03346
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
42.24%
2021/02/24
每單位
配息金額
0.02834
年化配息率
(%)
3.38
配息來自
本金比例
43.22%

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