Vanguard標普600小型價值股ETF(VIOV) 美元
2023-02-03
最新淨值182.55
較前日漲跌幅-0.63%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強ETF三個月績效排名
- 贏過61%
- 發行日期
- 2010/09/07
- 基金公司
- Vanguard
- 基金規模
- 1,400.00(百萬美元)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 % | 16.34 % | 16.49 % | 10.89 % | 16.59 % | 8.97 % | 47.10 % | 51.22 % | 337.62 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 182.55 | -1.16 | -0.63% |
| 2023/02/02 | 183.71 | 4.95 | 2.77% |
| 2023/02/01 | 178.76 | 2.54 | 1.44% |
| 2023/01/31 | 176.22 | 4.88 | 2.85% |
| 2023/01/30 | 171.34 | -1.86 | -1.07% |
| 2023/01/27 | 173.2 | 1.15 | 0.67% |
| 2023/01/26 | 172.04 | 1.18 | 0.69% |
| 2023/01/25 | 170.86 | 0.8 | 0.47% |
| 2023/01/24 | 170.06 | -0.88 | -0.51% |
| 2023/01/23 | 170.94 | 2 | 1.19% |
| 2023/01/20 | 168.93 | 2.87 | 1.73% |
| 2023/01/19 | 166.06 | -1.29 | -0.77% |
| 2023/01/18 | 167.35 | -2.5 | -1.47% |
| 2023/01/17 | 169.84 | -0.5 | -0.29% |
| 2023/01/13 | 170.34 | 0.71 | 0.42% |
| 2023/01/12 | 169.63 | 2.43 | 1.45% |
| 2023/01/11 | 167.2 | 2.23 | 1.35% |
| 2023/01/10 | 164.97 | 2.31 | 1.43% |
| 2023/01/09 | 162.65 | -0.06 | -0.04% |
| 2023/01/06 | 162.71 | 3.62 | 2.28% |
| 2023/01/05 | 159.09 | -1.28 | -0.8% |
| 2023/01/04 | 160.37 | 2.82 | 1.79% |
| 2023/01/03 | 157.55 | 0.13 | 0.08% |
| 2022/12/30 | 157.42 | -0.53 | -0.34% |
| 2022/12/29 | 157.95 | 3.94 | 2.56% |
| 2022/12/28 | 154.01 | -3.2 | -2.04% |
| 2022/12/27 | 157.21 | 0.04 | 0.03% |
| 2022/12/23 | 157.17 | 1.2 | 0.77% |
| 2022/12/22 | 155.97 | -1.75 | -1.11% |
| 2022/12/21 | 157.72 | 2.29 | 1.48% |
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基金資訊
- 基金名稱
- Vanguard標普600小型價值股ETF(VIOV) 美元
- 基金名稱（英文）
- Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
- 基金管理公司
- Vanguard
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,400.00(百萬美元)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/09/07
- 基金分類
- 美國中小型股ETF
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 26,000.00 | 20 |
| 非必需消費品 | 23,010.00 | 17.7 |
| 工業 | 20,280.00 | 15.6 |
| 不動產 | 15,340.00 | 11.8 |
| 資訊科技 | 11,180.00 | 8.6 |
| 健康護理 | 10,790.00 | 8.3 |
| 原料 | 6,890.00 | 5.3 |
| 必需性消費品 | 5,980.00 | 4.6 |
| 能源 | 5,200.00 | 4 |
| 通信服務 | 2,990.00 | 2.3 |
| 公用事業 | 2,340.00 | 1.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
|---|---|---|
| Meritage Homes Corp. | 109,759.00 | 0.8 |
| Essential Properties Realty Trust Inc. | 427,264.00 | 0.79 |
| Avista Corp. | 221,407.00 | 0.78 |
| Signet Jewelers Ltd. | 138,806.00 | 0.75 |
| Insight Enterprises Inc. | 90,958.00 | 0.72 |
| Pacific Premier Bancorp Inc. | 285,237.00 | 0.71 |
| ABM Industries Inc. | 198,539.00 | 0.7 |
| John Bean Technologies Corp. | 95,617.00 | 0.69 |
| Lexington Realty Trust Class B | 827,521.00 | 0.66 |
| WSFS Financial Corp. | 184,848.00 | 0.66 |