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美地產ETF

群益道瓊美國地產ETF基金(00714) 台幣

美地產ETF 新台幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 19.67

較前日漲跌幅(%) 0.25

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    82/534
    贏過 85%
  • 發行日期 2017/10/20
  • 基金公司 群益投信
  • 基金規模 852.05(百萬台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.81%
一週
-3.63%
一個月
-6.91%
三個月
2.30%
六個月
-8.21%
一年
-6.83%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 19.67 0.05 0.25%
2022-09-22 19.62 -0.09 -0.46%
2022-09-21 19.71 -0.25 -1.25%
2022-09-20 19.96 -0.5 -2.44%
2022-09-19 20.46 0 0.00%
2022-09-16 20.46 0.11 0.54%
2022-09-15 20.35 -0.39 -1.88%
2022-09-14 20.74 -0.12 -0.58%
2022-09-13 20.86 -0.8 -3.69%
2022-09-12 21.66 0.37 1.74%
2022-09-08 21.29 0.06 0.28%
2022-09-07 21.23 0.49 2.36%
2022-09-06 20.74 0.21 1.02%
2022-09-05 20.53 0.16 0.79%
2022-09-02 20.37 -0.25 -1.21%
2022-09-01 20.62 0.12 0.59%
2022-08-31 20.5 -0.1 -0.49%
2022-08-30 20.6 -0.26 -1.25%
2022-08-29 20.86 -0.06 -0.29%
2022-08-26 20.92 -0.52 -2.43%
2022-08-25 21.44 0.27 1.28%
2022-08-24 21.17 0.19 0.91%
2022-08-23 20.98 -0.21 -0.99%
2022-08-22 21.19 -0.4 -1.85%
2022-08-19 21.59 -0.2 -0.92%
2022-08-18 21.79 -0.14 -0.64%
2022-08-17 21.93 -0.12 -0.54%
2022-08-16 22.05 -0.06 -0.27%
2022-08-15 22.11 0.09 0.41%
2022-08-12 22.02 0.38 1.76%
2022-08-11 21.64 -0.14 -0.64%
除息日 每單位 配息金額
2022/07/24 0.125
2022/04/26 0.364
2022/01/24 0.419
2021/10/25 0.376
2021/07/24 0.382
2021/04/26 0.12
2021/01/25 0.121
2020/10/27 0.102
2020/07/22 0.15
2020/04/26 0.12
2020/01/22 0.21

基本資訊

基金名稱
群益道瓊美國地產ETF基金(00714) 台幣
英文名稱
CAPITAL DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX EXCHANGE TRADED FUND
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
852.05(百萬台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/10/20
基金分類
美地產ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-16
產業類型 金額 比例
北美 84,565.57 99.25%
存款 3,791.60 4.45%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
AMERICAN TOWER CORP 9.1%
PROLOGIS INC 7.2%
CROWN CASTLE INTL CORP 5.72%
EQUINIX INC 4.63%
PUBLIC STORAGE 3.94%
REALTY INCOME CORP 3.15%
DIGITAL REALTY TRUST INC 2.72%
Welltower Inc 2.69%
SBA COMMUNICATIONS CORP 2.69%
SIMON PROPERTY GROUP INC 2.59%
VICI Properties Inc. 2.18%
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.17%
CBRE GROUP INC-A 2%
WEYERHAEUSER CO 1.97%
EQUITY RESIDENTIAL 1.94%
CoStar Group Inc 1.94%
EXTRA SPACE STOR 1.88%
Alexandria Real Estate Equit 1.76%
INVITATION HOMES INC 1.71%
DUKE REALTY CORP 1.49%
VENTAS INC 1.48%
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1.48%
Sun Communities Inc 1.45%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1.34%
IRON MOUNTAIN INC 1.18%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1.1%
Camden Property Trust 1.06%
UDR INC 1.04%
KIMCO REALTY CORP 1.01%
WP Carey Inc 0.99%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 0.94%
HOST HOTELS & RESORTS INC 0.91%
BOSTON PROPERTIES INC 0.88%
Life Storage Inc 0.82%
AMERICAN HOMES 4 RENT 0.81%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 0.8%
Rexford Industrial Realty Inc 0.79%
CubeSmart 0.76%
REGENCY CENTERS CORP 0.73%
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 0.72%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 0.68%
JONES LANG LASALLE INC 0.65%
其他 14%
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