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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
配息基準日
2024/02/29
01/31
2023/12/29
11/30
10/31
09/28
08/31
07/31
06/30
05/31
04/28
每單位配息金額
0.0429
0.0431
0.044
0.0437
0.0418
0.0411
0.0469
0.0485
0.0489
0.0473
0.0495
年化配息率(%)
5.01
5.01
5
5
5.01
5
5.51
5.51
5.5
5.5
5.5
配息來自本金比例
100.00%
44.55%
96.26%
77.51%
100.00%
89.67%
88.45%
14.88%
0%
30.00%
31.35%