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人民幣配息基金 - 所有基金

人民幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2022/06/30

最新淨值10.8
較前日漲跌幅 -0.74%
今年以來
-13.50%
一周
-0.37%
一個月
-3.47%
三個月
-6.19%
六個月
-12.90%
一年
-15.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2022/06/30

最新淨值6.398
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-14.17%
一周
-1.12%
一個月
-5.49%
三個月
-6.11%
六個月
-14.17%
一年
-22.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
51.42%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
47.17%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
33.01%
2022/02/09
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
54.90%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
31.58%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
21.72%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
23.77%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
34.06%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
32.64%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
38.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/06/30

最新淨值8.32
較前日漲跌幅 -1.42%
今年以來
-14.80%
一周
-1.41%
一個月
-6.76%
三個月
-10.83%
六個月
-14.06%
一年
-13.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/06/30

最新淨值6.7358
較前日漲跌幅 -0.54%
今年以來
-15.27%
一周
-1.72%
一個月
-7.46%
三個月
-10.62%
六個月
-15.27%
一年
-15.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
7.80%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
12.98%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
15.86%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
1.72%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
7.86%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
2.92%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
5.95%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
4.65%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
6.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

淨值日期2022/06/30

最新淨值8.95
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-16.62%
一周
-1.76%
一個月
-7.00%
三個月
-11.69%
六個月
-16.62%
一年
-17.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/06
每單位
配息金額
0.0362
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/05
每單位
配息金額
0.0363
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
10.00%
2022/03/03
每單位
配息金額
0.0387
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
7.00%
2022/02/09
每單位
配息金額
0.0402
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
10.00%
2022/01/05
每單位
配息金額
0.0412
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/03
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
6.00%
2021/11/03
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
5.00%
2021/10/05
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
9.00%
2021/09/03
每單位
配息金額
0.0432
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9.00%
2021/08/04
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/06/30

最新淨值6.3257
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-19.46%
一周
0.26%
一個月
-3.61%
三個月
-10.91%
六個月
-19.46%
一年
-18.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
97.70%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.79
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.88
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/06/30

最新淨值6.7629
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-19.98%
一周
-0.32%
一個月
-6.99%
三個月
-14.66%
六個月
-19.98%
一年
-16.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
83.49%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
82.82%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
66.21%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
59.61%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.88%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/06/30

最新淨值4.5734
較前日漲跌幅 -0.58%
今年以來
-21.62%
一周
-2.21%
一個月
-8.76%
三個月
-10.48%
六個月
-21.62%
一年
-27.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/09
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
0%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
0%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
0%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
11.09
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.99
配息來自
本金比例
0%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
0%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/06/30

最新淨值4.2862
較前日漲跌幅 -0.54%
今年以來
-25.55%
一周
-2.25%
一個月
-7.65%
三個月
-8.05%
六個月
-25.55%
一年
-44.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/08
每單位
配息金額
0.0346
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
81.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
81.00%
2022/03/08
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
51.00%
2022/02/08
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
40.00%
2022/01/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
57%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
24%
2021/10/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
2021/09/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
27.00%
2021/09/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
27%

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