人民幣配息基金 - 所有基金

人民幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)

淨值日期2020/11/26

最新淨值8.3617

較前日漲跌幅 0.70%

今年以來

6.21%

一周

1.33%

一個月

5.05%

三個月

4.85%

六個月

21.01%

一年

9.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/05
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.25
配息來自本金比例	N/A

2020/10/08
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.52
配息來自本金比例	100%

2020/09/04
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	100%

2020/08/06
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.24
配息來自本金比例	100%

2020/07/06
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	N/A

2020/06/04
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	10.24
配息來自本金比例	90%

2020/05/07
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	10.63
配息來自本金比例	72%

2020/04/08
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	10.95
配息來自本金比例	100%

2020/03/05
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	100%

2020/02/06
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	8.86
配息來自本金比例	92%

2020/01/07
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)

淨值日期2020/11/26

最新淨值14.19

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

6.10%

一周

0.42%

一個月

1.42%

三個月

1.02%

六個月

7.49%

一年

6.35%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/27
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2020/10/29
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	6.73
配息來自本金比例	N/A

2020/09/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.09
配息來自本金比例	N/A

2020/08/28
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	0%

2020/07/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.05
配息來自本金比例	N/A

2020/06/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	0%

2020/04/28
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	0%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.57
配息來自本金比例	0%

2020/02/26
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	5.97
配息來自本金比例	N/A

2020/01/30
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)

淨值日期2020/11/25

最新淨值8.4607

較前日漲跌幅 0.09%

今年以來

5.47%

一周

1.77%

一個月

3.74%

三個月

2.57%

六個月

13.57%

一年

7.30%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/05
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	N/A

2020/10/08
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	100%

2020/09/04
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	87.47%

2020/08/06
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.26
配息來自本金比例	100%

2020/07/07
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.66
配息來自本金比例	98%

2020/06/04
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.84
配息來自本金比例	94%

2020/05/07
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	89%

2020/04/08
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	10.49
配息來自本金比例	88%

2020/03/05
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.4
配息來自本金比例	81%

2020/02/06
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	19%

2020/01/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	54%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)

淨值日期2020/11/25

最新淨值8.4348

較前日漲跌幅 0.07%

今年以來

3.06%

一周

0.72%

一個月

3.41%

三個月

3.48%

六個月

11.89%

一年

5.16%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/10/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	N/A

2020/09/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	10.77%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	9%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	13%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.49
配息來自本金比例	23%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.58
配息來自本金比例	36%

2020/04/30
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	7.74
配息來自本金比例	45%

2020/03/31
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	8.05
配息來自本金比例	27%

2020/02/27
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	28%

2020/01/31
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.77
配息來自本金比例	32%

2019/12/31
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.75
配息來自本金比例	27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)

淨值日期2020/11/26

最新淨值9.442

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

1.41%

一周

0.48%

一個月

0.93%

三個月

1.14%

六個月

6.57%

一年

2.18%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	N/A

2020/10/06
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	N/A

2020/09/04
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	8.53
配息來自本金比例	53%

2020/08/06
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	53%

2020/07/06
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	8.14
配息來自本金比例	63%

2020/06/05
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.3
配息來自本金比例	64%

2020/05/06
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	66%

2020/04/06
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	79%

2020/03/06
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	7.12
配息來自本金比例	94%

2020/02/06
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	4%

2020/01/06
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.17
配息來自本金比例	30%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)

淨值日期2020/11/25

最新淨值11.19

較前日漲跌幅 0.18%

今年以來

0.30%

一周

1.18%

一個月

4.79%

三個月

5.23%

六個月

13.59%

一年

2.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/04
每單位配息金額	0.0421
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	N/A

2020/10/07
每單位配息金額	0.0419
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	18%

2020/09/03
每單位配息金額	0.0426
年化配息率 (%)	4.72
配息來自本金比例	26%

2020/08/05
每單位配息金額	0.0879
年化配息率 (%)	9.84
配息來自本金比例	62%

2020/07/06
每單位配息金額	0.0879
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	66%

2020/06/03
每單位配息金額	0.0879
年化配息率 (%)	10.06
配息來自本金比例	63%

2020/05/06
每單位配息金額	0.0927
年化配息率 (%)	11.21
配息來自本金比例	62%

2020/04/07
每單位配息金額	0.0927
年化配息率 (%)	11.55
配息來自本金比例	40%

2020/03/04
每單位配息金額	0.0927
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	65%

2020/02/05
每單位配息金額	0.0975
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	64%

2020/01/06
每單位配息金額	0.0975
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	66%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)

淨值日期2020/11/26

最新淨值8.6685

較前日漲跌幅 0.16%

今年以來

-0.29%

一周

0.44%

一個月

0.82%

三個月

-0.43%

六個月

0.97%

一年

-0.46%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/09
每單位配息金額	0.0502
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2020/10/08
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	6.81
配息來自本金比例	37%

2020/09/08
每單位配息金額	0.0519
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	42%

2020/08/10
每單位配息金額	0.0522
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	36%

2020/07/08
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	36%

2020/06/08
每單位配息金額	0.0525
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	27%

2020/05/08
每單位配息金額	0.0505
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	30%

2020/04/08
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	15%

2020/03/09
每單位配息金額	0.0524
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	35%

2020/02/10
每單位配息金額	0.0534
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	31%

2020/01/08
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	40%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)

淨值日期2020/11/25

最新淨值10.88

較前日漲跌幅 0.09%

今年以來

-1.49%

一周

0.93%

一個月

3.50%

三個月

4.37%

六個月

15.03%

一年

0.94%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/27
每單位配息金額	0.0866
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2020/10/29
每單位配息金額	0.0866
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	N/A

2020/09/29
每單位配息金額	0.0822
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	N/A

2020/08/28
每單位配息金額	0.0857
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0857
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0857
年化配息率 (%)	9.98
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	10.74
配息來自本金比例	0%

2020/04/29
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	11.26
配息來自本金比例	0%

2020/03/30
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	11.29
配息來自本金比例	0%

2020/02/26
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	57%

2020/01/30
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	63%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)

淨值日期2020/11/26

最新淨值7.2502

較前日漲跌幅 0.12%

今年以來

-9.37%

一周

0.84%

一個月

1.38%

三個月

1.13%

六個月

6.89%

一年

-10.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/05
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	N/A

2020/10/08
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.17
配息來自本金比例	0%

2020/09/04
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	8.98
配息來自本金比例	53.40%

2020/08/06
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.49
配息來自本金比例	54%

2020/07/06
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	54%

2020/06/04
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	63%

2020/05/08
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.77
配息來自本金比例	33%

2020/04/08
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.82
配息來自本金比例	42%

2020/03/05
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	19%

2020/02/06
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	7.97
配息來自本金比例	0%

2020/01/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.35
配息來自本金比例	0%

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