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人民幣配息基金 - 所有基金

人民幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值8.8762
較前日漲跌幅 0.49%
今年以來
10.73%
一周
1.56%
一個月
-0.55%
三個月
2.21%
六個月
3.66%
一年
17.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.88%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/06
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
2.88%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
58.76%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
29.02%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
81.46%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
79.03%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
79.03%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.56
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
3.67%
一周
0.38%
一個月
-1.06%
三個月
0.16%
六個月
2.41%
一年
10.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
0%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值8.3374
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
2.30%
一周
0.09%
一個月
-1.73%
三個月
-0.70%
六個月
1.10%
一年
8.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
13.69%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
11.34%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
9.19%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
3.89%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
14.40%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
5.02%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
1.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值8.2655
較前日漲跌幅 1.38%
今年以來
1.95%
一周
0.78%
一個月
-1.54%
三個月
-3.94%
六個月
1.95%
一年
12.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
11.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/06
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.63
配息來自
本金比例
100%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
98.39%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.58
配息來自
本金比例
100.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
100%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.0695
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
100.00%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.16
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.03%
一周
0.18%
一個月
-2.84%
三個月
-1.08%
六個月
0.92%
一年
8.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/05
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/03
每單位
配息金額
0.0432
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/04
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
6%
2021/06/03
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
6.00%
2021/05/05
每單位
配息金額
0.0425
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9.00%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
7.00%
2021/03/04
每單位
配息金額
0.0431
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
18.00%
2021/02/03
每單位
配息金額
0.0434
年化配息率
(%)
4.47
配息來自
本金比例
9.00%
2021/01/06
每單位
配息金額
0.0435
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
15.00%
2020/12/03
每單位
配息金額
0.0444
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/15

最新淨值13.22
較前日漲跌幅 0.53%
今年以來
-2.65%
一周
-0.38%
一個月
-4.47%
三個月
-4.25%
六個月
-1.40%
一年
0.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.2457
較前日漲跌幅 1.22%
今年以來
-8.42%
一周
-2.40%
一個月
-8.00%
三個月
-8.54%
六個月
-6.76%
一年
-5.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/06
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.1
配息來自
本金比例
0%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/15

最新淨值8.012
較前日漲跌幅 1.10%
今年以來
-9.49%
一周
-0.69%
一個月
-7.50%
三個月
-8.35%
六個月
-8.62%
一年
-7.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
32.64%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
38.48%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
37.56%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
17.47%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
33.33%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
69.85%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
70.99%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/01/06
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.6158
較前日漲跌幅 1.61%
今年以來
-20.26%
一周
-2.78%
一個月
-17.26%
三個月
-20.36%
六個月
-19.29%
一年
-18.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/09
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
28.00%
2021/07/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
25.00%
2021/06/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
34.00%
2021/05/10
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.00%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
23.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.0461
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.00%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.0477
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36.00%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2020/12/08
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
41.00%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.0502
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
35.00%

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