人民幣配息基金 - 所有基金

人民幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2021/02/26

最新淨值8.9742

較前日漲跌幅 -2.67%

今年以來

3.36%

一周

-6.98%

一個月

-3.07%

三個月

9.72%

六個月

15.04%

一年

17.10%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/04
每單位配息金額	0.0695
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	8.46
配息來自本金比例	N/A

2020/12/04
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	100%

2020/11/05
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.25
配息來自本金比例	100%

2020/10/08
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.52
配息來自本金比例	100%

2020/09/04
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	100%

2020/08/06
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.24
配息來自本金比例	100%

2020/07/06
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	N/A

2020/06/04
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	10.24
配息來自本金比例	90%

2020/05/07
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	10.63
配息來自本金比例	72%

2020/04/08
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	10.95
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2021/02/26

最新淨值8.7431

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

2.49%

一周

-2.54%

一個月

0.63%

三個月

5.70%

六個月

7.60%

一年

13.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/04
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	8.88
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	N/A

2020/12/04
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	79.03%

2020/11/05
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	100%

2020/10/08
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	100%

2020/09/04
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	87.47%

2020/08/06
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.26
配息來自本金比例	100%

2020/07/07
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.66
配息來自本金比例	98%

2020/06/04
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	9.84
配息來自本金比例	94%

2020/05/07
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	89%

2020/04/08
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	10.49
配息來自本金比例	88%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2021/02/26

最新淨值8.5163

較前日漲跌幅 -0.31%

今年以來

0.31%

一周

-0.67%

一個月

0.16%

三個月

2.52%

六個月

6.04%

一年

5.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/29
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.09
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	1.68%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	2.13%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	10.77%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	9%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	13%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.49
配息來自本金比例	23%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	6.58
配息來自本金比例	36%

2020/04/30
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	7.74
配息來自本金比例	45%

2020/03/31
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	8.05
配息來自本金比例	27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2021/02/26

最新淨值14.22

較前日漲跌幅 -0.56%

今年以來

0.19%

一周

-0.25%

一個月

-0.02%

三個月

2.51%

六個月

3.56%

一年

5.81%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/25
每單位配息金額	0.0835
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.0835
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	6.54
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	6.73
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.09
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	0%

2020/07/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.05
配息來自本金比例	N/A

2020/06/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	0%

2020/04/28
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)

淨值日期2021/02/26

最新淨值10.83

較前日漲跌幅 -0.91%

今年以來

0.01%

一周

-0.72%

一個月

-0.26%

三個月

2.82%

六個月

7.21%

一年

1.62%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/25
每單位配息金額	0.0906
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.0906
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.0866
年化配息率 (%)	9.36
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0866
年化配息率 (%)	9.53
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0866
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0822
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0857
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0857
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0857
年化配息率 (%)	9.98
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	10.74
配息來自本金比例	0%

2020/04/29
每單位配息金額	0.091
年化配息率 (%)	11.26
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2021/02/26

最新淨值8.6329

較前日漲跌幅 -0.19%

今年以來

-0.07%

一周

-0.13%

一個月

-0.14%

三個月

1.27%

六個月

0.84%

一年

-0.06%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/08
每單位配息金額	0.0477
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/01/08
每單位配息金額	0.0485
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	36%

2020/12/08
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	41%

2020/11/09
每單位配息金額	0.0502
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	35%

2020/10/08
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	6.81
配息來自本金比例	37%

2020/09/08
每單位配息金額	0.0519
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	42%

2020/08/10
每單位配息金額	0.0522
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	36%

2020/07/08
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	36%

2020/06/08
每單位配息金額	0.0525
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	27%

2020/05/08
每單位配息金額	0.0505
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	30%

2020/04/08
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	15%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息

淨值日期2021/02/26

最新淨值11.48

較前日漲跌幅 -0.35%

今年以來

-0.20%

一周

-1.20%

一個月

-0.49%

三個月

3.77%

六個月

9.19%

一年

1.92%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/03
每單位配息金額	0.0434
年化配息率 (%)	4.47
配息來自本金比例	N/A

2021/01/06
每單位配息金額	0.0435
年化配息率 (%)	4.5
配息來自本金比例	15%

2020/12/03
每單位配息金額	0.0444
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	22%

2020/11/04
每單位配息金額	0.0421
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	14%

2020/10/07
每單位配息金額	0.0419
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	18%

2020/09/03
每單位配息金額	0.0426
年化配息率 (%)	4.72
配息來自本金比例	26%

2020/08/05
每單位配息金額	0.0879
年化配息率 (%)	9.84
配息來自本金比例	62%

2020/07/06
每單位配息金額	0.0879
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	66%

2020/06/03
每單位配息金額	0.0879
年化配息率 (%)	10.06
配息來自本金比例	63%

2020/05/06
每單位配息金額	0.0927
年化配息率 (%)	11.21
配息來自本金比例	62%

2020/04/07
每單位配息金額	0.0927
年化配息率 (%)	11.55
配息來自本金比例	40%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2021/02/26

最新淨值9.2801

較前日漲跌幅 -0.55%

今年以來

-1.18%

一周

-0.58%

一個月

-0.77%

三個月

0.41%

六個月

1.56%

一年

0.25%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/05
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	N/A

2021/01/06
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	N/A

2020/12/04
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	0.15%

2020/11/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	20.27%

2020/10/06
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	26%

2020/09/04
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	8.53
配息來自本金比例	53%

2020/08/06
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	53%

2020/07/06
每單位配息金額	0.064
年化配息率 (%)	8.14
配息來自本金比例	63%

2020/06/05
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.3
配息來自本金比例	64%

2020/05/06
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	66%

2020/04/06
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	79%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2021/02/26

最新淨值7.1454

較前日漲跌幅 -0.31%

今年以來

-1.21%

一周

-0.27%

一個月

0.17%

三個月

0.74%

六個月

1.88%

一年

-8.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/04
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	N/A

2020/12/04
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	0%

2020/11/05
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	0%

2020/10/08
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.17
配息來自本金比例	0%

2020/09/04
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	8.98
配息來自本金比例	53.40%

2020/08/06
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.49
配息來自本金比例	54%

2020/07/06
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	54%

2020/06/04
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	63%

2020/05/08
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.77
配息來自本金比例	33%

2020/04/08
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.82
配息來自本金比例	42%

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