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中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752) 台幣

中國國企股ETF 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 17.17

較前日漲跌幅(%) -0.87

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    498/534
    贏過 7%
  • 發行日期 2018/10/24
  • 基金公司 中國信託投信
  • 基金規模 5,575.99(百萬台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.21%
一週
-4.13%
一個月
-7.99%
三個月
-17.37%
六個月
-7.29%
一年
-25.64%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 17.17 -0.15 -0.87%
2022-09-26 17.32 0.28 1.64%
2022-09-23 17.04 -0.3 -1.73%
2022-09-22 17.34 -0.11 -0.63%
2022-09-21 17.45 -0.51 -2.84%
2022-09-20 17.96 0.25 1.41%
2022-09-19 17.71 -0.2 -1.12%
2022-09-16 17.91 -0.27 -1.49%
2022-09-15 18.18 0.12 0.66%
2022-09-14 18.06 -0.32 -1.74%
2022-09-13 18.38 0.17 0.93%
2022-09-12 18.21 0.29 1.62%
2022-09-08 17.92 -0.22 -1.21%
2022-09-07 18.14 -0.01 -0.06%
2022-09-06 18.15 0 0.00%
2022-09-05 18.15 -0.3 -1.63%
2022-09-02 18.45 -0.12 -0.65%
2022-09-01 18.57 -0.29 -1.54%
2022-08-31 18.86 0.08 0.43%
2022-08-30 18.78 -0.03 -0.16%
2022-08-29 18.81 0.03 0.16%
2022-08-26 18.78 0.18 0.97%
2022-08-25 18.6 0.89 5.03%
2022-08-24 17.71 -0.12 -0.67%
2022-08-23 17.83 -0.02 -0.11%
2022-08-22 17.85 0 0.00%
2022-08-19 17.85 -0.02 -0.11%
2022-08-18 17.87 -0.07 -0.39%
2022-08-17 17.94 0.02 0.11%
2022-08-16 17.92 -0.22 -1.21%
2022-08-15 18.14 -0.09 -0.49%

基本資訊

基金名稱
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金(00752) 台幣
英文名稱
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B ETF
基金管理公司
中國信託投信
台灣公司
基金規模
5,575.99(百萬台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/10/24
基金分類
中國國企股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-09
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 488,567.98 87.62%
國外存託憑證 52,971.88 9.5%
北美 9,813.74 1.76%
存款 5,854.79 1.05%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
騰訊控股 18.4%
阿里巴巴 13.04%
美團-W 7.48%
京東集團 4.82%
建設銀行 4.27%
百度股份有限公司 3.12%
網易 2.87%
中國平安 2.84%
藥明生物 2.47%
拼多多公司 2.45%
工商銀行 2.2%
中國銀行 2.11%
蔚來汽車公司 2.05%
比亞迪股份 1.97%
李寧 1.7%
百勝中國 1.67%
小米集團 1.62%
招商銀行 1.57%
理想汽車 1.26%
蒙牛乳業 1.12%
安踏體育 1.04%
攜程集團 1.02%
華潤置地 0.98%
吉利汽車 0.95%
新奧能源控股有限公司 0.88%
其他 16%
強ETF100 基金推薦排名