韓國
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity A USD
ISIN：LU0348756692
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-18.17%
一周
1.08%
一個月
-8.54%
三個月
-11.58%
六個月
-18.82%
一年
-26.96%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 582.00 | 26.49% |
| 非必需消費 | 343.60 | 15.64% |
| 金融 | 257.00 | 11.7% |
| 電訊服務 | 255.30 | 11.62% |
| 工業 | 213.10 | 9.7% |
| 原物料 | 206.30 | 9.39% |
| 健康護理 | 117.30 | 5.34% |
| 能源 | 114.70 | 5.22% |
| 必需消費 | 107.40 | 4.89% |
| 其他 | 0.20 | 0.01% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,資訊科技,韓國 | 9.12% |
| SK HYNIX INC,資訊科技,韓國 | 8.7% |
| KANGWON LAND INC,非必需消費,韓國 | 4.97% |
| NAVER CORP,資訊科技,韓國 | 3.87% |
| S-OIL CORP,工業,韓國 | 3.58% |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD,醫療保健,韓國 | 3.53% |
| KB FINANCIAL GROUP INC,金融,韓國 | 3.23% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD,金融服務,韓國 | 2.95% |
| AFREECATV CO LTD,通訊,韓國 | 2.83% |
| HYUNDAI MOTOR CO,工業,韓國 | 2.68% |
| 其他 | 54% |