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韓國

安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)

Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity A USD

ISIN:LU0348756692

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型韓國

安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)

淨值日期2022/05/19

最新淨值9.32
較前日漲跌幅 -2.92%
今年以來
-18.17%
一周
1.08%
一個月
-8.54%
三個月
-11.58%
六個月
-18.82%
一年
-26.96%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 582.00 26.49%
非必需消費 343.60 15.64%
金融 257.00 11.7%
電訊服務 255.30 11.62%
工業 213.10 9.7%
原物料 206.30 9.39%
健康護理 117.30 5.34%
能源 114.70 5.22%
必需消費 107.40 4.89%
其他 0.20 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,資訊科技,韓國 9.12%
SK HYNIX INC,資訊科技,韓國 8.7%
KANGWON LAND INC,非必需消費,韓國 4.97%
NAVER CORP,資訊科技,韓國 3.87%
S-OIL CORP,工業,韓國 3.58%
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD,醫療保健,韓國 3.53%
KB FINANCIAL GROUP INC,金融,韓國 3.23%
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD,金融服務,韓國 2.95%
AFREECATV CO LTD,通訊,韓國 2.83%
HYUNDAI MOTOR CO,工業,韓國 2.68%
其他 54%