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韓國

安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)

韓國 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 7.35

較前日漲跌幅(%) 0.41

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    495/534
    贏過 8%
  • ISIN LU0348756692
  • 發行日期 1994/01/07
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 18.30 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-35.47%
一週
-7.55%
一個月
-15.13%
三個月
-16.10%
六個月
-28.78%
一年
-37.55%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 7.35 0.03 0.41%
2022-09-26 7.32 -0.31 -4.06%
2022-09-23 7.63 -0.11 -1.42%
2022-09-22 7.74 -0.12 -1.53%
2022-09-21 7.86 -0.09 -1.13%
2022-09-20 7.95 0.06 0.76%
2022-09-19 7.89 -0.11 -1.38%
2022-09-16 8 -0.06 -0.74%
2022-09-15 8.06 -0.03 -0.37%
2022-09-14 8.09 -0.22 -2.65%
2022-09-13 8.31 0.22 2.72%
2022-09-08 8.09 0.05 0.62%
2022-09-07 8.04 -0.18 -2.19%
2022-09-06 8.22 0.02 0.24%
2022-09-05 8.2 -0.05 -0.61%
2022-09-02 8.25 -0.06 -0.72%
2022-09-01 8.31 -0.29 -3.37%
2022-08-31 8.6 0.12 1.42%
2022-08-30 8.48 0.1 1.19%
2022-08-29 8.38 -0.28 -3.23%
2022-08-26 8.66 0.04 0.46%
2022-08-25 8.62 0.12 1.41%
2022-08-24 8.5 0.04 0.47%
2022-08-23 8.46 -0.07 -0.82%
2022-08-22 8.53 -0.16 -1.84%
2022-08-19 8.69 -0.06 -0.69%
2022-08-18 8.75 -0.11 -1.24%
2022-08-17 8.86 -0.06 -0.67%
2022-08-16 8.92 -0.01 -0.11%
2022-08-12 8.93 0.02 0.22%
2022-08-11 8.91 0.17 1.95%

基本資訊

基金名稱
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Korea Equity A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
18.30 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/01/07
基金分類
韓國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
2.25 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 448.40 24.5%
非必需消費 268.30 14.66%
原物料 234.10 12.79%
電訊服務 202.20 11.05%
金融 180.10 9.84%
工業 155.90 8.52%
必需消費 130.30 7.12%
健康護理 112.00 6.12%
能源 98.80 5.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,資訊科技,韓國 9.01%
SK HYNIX INC,資訊科技,韓國 8.09%
KANGWON LAND INC,非必需消費,韓國 5.18%
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD,醫療保健,韓國 4.14%
LG CHEM LTD,工業,韓國 4.1%
S-OIL CORP,工業,韓國 3.81%
HYUNDAI MOTOR CO,工業,韓國 3.26%
KIA CORP,運輸,韓國 2.92%
SAMSUNG SDI CO LTD,資訊科技,韓國 2.69%
POSCO HOLDINGS INC,工業,韓國 2.48%
其他 54%