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泰國

安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)

泰國 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 37.53

較前日漲跌幅(%) -0.45

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    135/534
    贏過 75%
  • ISIN LU0348798264
  • 發行日期 1990/03/30
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 57.70 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.13%
一週
-3.87%
一個月
-7.33%
三個月
-4.82%
六個月
-14.78%
一年
-16.79%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 37.53 -0.17 -0.45%
2022-09-26 37.7 -0.62 -1.62%
2022-09-23 38.32 -0.46 -1.19%
2022-09-22 38.78 0.03 0.08%
2022-09-21 38.75 -0.29 -0.74%
2022-09-20 39.04 0.17 0.44%
2022-09-19 38.87 0.19 0.49%
2022-09-16 38.68 -0.72 -1.83%
2022-09-15 39.4 -0.39 -0.98%
2022-09-14 39.79 -0.67 -1.66%
2022-09-13 40.46 -0.06 -0.15%
2022-09-12 40.52 0.44 1.10%
2022-09-09 40.08 0.43 1.08%
2022-09-08 39.65 0.41 1.04%
2022-09-07 39.24 -0.27 -0.68%
2022-09-06 39.51 0.4 1.02%
2022-09-05 39.11 -0.17 -0.43%
2022-09-02 39.28 0.12 0.31%
2022-09-01 39.16 -0.65 -1.63%
2022-08-31 39.81 -0.27 -0.67%
2022-08-30 40.08 0.48 1.21%
2022-08-29 39.6 -0.9 -2.22%
2022-08-26 40.5 -0.29 -0.71%
2022-08-25 40.79 0.47 1.17%
2022-08-24 40.32 0.16 0.40%
2022-08-23 40.16 0.48 1.21%
2022-08-22 39.68 -0.81 -2.00%
2022-08-19 40.49 -0.1 -0.25%
2022-08-18 40.59 -0.5 -1.22%
2022-08-17 41.09 -0.04 -0.10%
2022-08-16 41.13 0.11 0.27%

基本資訊

基金名稱
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
57.70 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1990/03/30
基金分類
泰國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
2.25 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 822.20 14.25%
能源 797.40 13.82%
必需消費 658.90 11.42%
非必需消費 538.30 9.33%
電訊服務 536.00 9.29%
工業 535.50 9.28%
房地產 520.50 9.02%
健康護理 424.70 7.36%
原物料 417.20 7.23%
其他 519.30 9%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
PTT PCL/FOREIGN,能源,泰國 6.83%
CP ALL PCL-FOREIGN,必需消費,泰國 6.31%
PTT EXPLORATION & PROD-FOR,能源,泰國 5.35%
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F,健康護理,泰國 5.28%
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR,工業,泰國 5.13%
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG,電訊服務,泰國 4.68%
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI,房地產,泰國 4.15%
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG,金融服務,泰國 3.58%
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN,金融服務,泰國 3.44%
THAI BEVERAGE PCL,非必需消費,泰國 3.15%
其他 52%