泰國
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A USD
ISIN：LU0348798264
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-6.97%
一周
2.62%
一個月
-5.03%
三個月
-11.55%
六個月
-11.87%
一年
-8.60%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 能源 | 1,079.20 | 14.9% |
| 金融 | 1,018.40 | 14.06% |
| 必需消費 | 927.80 | 12.81% |
| 電訊服務 | 851.80 | 11.76% |
| 房地產 | 653.30 | 9.02% |
| 工業 | 628.00 | 8.67% |
| 非必需消費 | 590.30 | 8.15% |
| 原物料 | 540.30 | 7.46% |
| 健康護理 | 458.50 | 6.33% |
| 流動資金 | 1.40 | 0.02% |
| 其他 | 494.00 | 6.82% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| PTT PCL/FOREIGN,能源,泰國 | 8.44% |
| CP ALL PCL-FOREIGN,必需消費,泰國 | 5.94% |
| PTT EXPLORATION & PROD-FOR,能源,泰國 | 5.34% |
| ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG,電訊服務,泰國 | 5.12% |
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F,健康護理,泰國 | 4.57% |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR,工業,泰國 | 4.25% |
| KASIKORNBANK PCL-FOREIGN,金融服務,泰國 | 3.34% |
| BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG,金融服務,泰國 | 3.26% |
| THAI BEVERAGE PCL,非必需消費,泰國 | 2.9% |
| SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG,原物料,泰國 | 2.86% |
| 其他 | 53% |