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泰國

安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A USD

ISIN:LU0348798264

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型泰國

安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)

淨值日期2022/05/19

最新淨值41.14
較前日漲跌幅 -1.18%
今年以來
-6.97%
一周
2.62%
一個月
-5.03%
三個月
-11.55%
六個月
-11.87%
一年
-8.60%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
能源 1,079.20 14.9%
金融 1,018.40 14.06%
必需消費 927.80 12.81%
電訊服務 851.80 11.76%
房地產 653.30 9.02%
工業 628.00 8.67%
非必需消費 590.30 8.15%
原物料 540.30 7.46%
健康護理 458.50 6.33%
流動資金 1.40 0.02%
其他 494.00 6.82%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
PTT PCL/FOREIGN,能源,泰國 8.44%
CP ALL PCL-FOREIGN,必需消費,泰國 5.94%
PTT EXPLORATION & PROD-FOR,能源,泰國 5.34%
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG,電訊服務,泰國 5.12%
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F,健康護理,泰國 4.57%
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR,工業,泰國 4.25%
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN,金融服務,泰國 3.34%
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG,金融服務,泰國 3.26%
THAI BEVERAGE PCL,非必需消費,泰國 2.9%
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG,原物料,泰國 2.86%
其他 53%