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澳洲

安本標準 - 澳洲股票基金 X 累積 澳幣

澳洲 澳幣

更新日期:2022/04/12

最新淨值 24.1885

較前日漲跌幅 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN LU0837968550
  • 發行日期 -
  • 基金公司 -
  • 基金規模 -

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.59%
一週
0.51%
一個月
6.16%
三個月
0.32%
六個月
4.67%
一年
14.30%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-04-12 24.1885 0.0004 0.00
2022-04-11 24.1881 -0.0018 -0.01
2022-04-08 24.1899 0.0024 0.01
2022-04-07 24.1875 -0.0002 0.00
2022-04-06 24.1877 0.1224 0.51
2022-04-05 24.0653 0.032 0.13
2022-04-04 24.0333 0.0331 0.14
2022-04-01 24.0002 -0.0517 -0.21
2022-03-31 24.0519 -0.0976 -0.40
2022-03-30 24.1495 0.233 0.97
2022-03-29 23.9165 0.1756 0.74
2022-03-28 23.7409 -0.086 -0.36
2022-03-25 23.8269 0.0498 0.21
2022-03-24 23.7771 0.004 0.02
2022-03-23 23.7731 0.0426 0.18
2022-03-22 23.7305 0.0828 0.35
2022-03-21 23.6477 0.0441 0.19
2022-03-18 23.6036 0.1111 0.47
2022-03-17 23.4925 0.279 1.20
2022-03-16 23.2135 0.327 1.43
2022-03-15 22.8865 -0.1222 -0.53
2022-03-14 23.0087 0.2236 0.98
2022-03-11 22.7851 -0.3192 -1.38
2022-03-10 23.1043 0.3315 1.46
2022-03-09 22.7728 0.1582 0.70
2022-03-08 22.6146 -0.1817 -0.80
2022-03-07 22.7963 -0.046 -0.20
2022-03-04 22.8423 -0.2753 -1.19
2022-03-03 23.1176 0.0711 0.31
2022-03-02 23.0465 0.1149 0.50
2022-03-01 22.9316 0.2414 1.06

基本資訊

基金名稱
安本標準 - 澳洲股票基金 X 累積 澳幣
英文名稱
Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund X Acc AUD
基金管理公司
台灣公司
基金規模
計價幣別
澳幣
成立日期
基金分類
澳洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
最高手續費
%
最高管理費
%
最高保管費
%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-28
產業類型 金額 比例
金融 2,538.30 27.5%
原物料 1,910.60 20.7%
健康護理 1,255.30 13.6%
非民生必需品 683.00 7.4%
房地產 609.20 6.6%
資訊科技 535.30 5.8%
通訊服務 424.60 4.6%
現金 286.10 3.1%
其他 987.60 10.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
BHP Group Ltd 9.5%
Commonwealth Bank of Australia 8.7%
CSL Ltd 7%
National Australia Bank Ltd 5.7%
Macquarie Group Ltd 4.4%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.5%
Goodman Group 3.5%
Aristocrat Leisure Ltd 3.4%
Telstra Corp Ltd 3.4%
Xero Ltd 3.2%
其他 47%