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俄羅斯

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

俄羅斯 美元

更新日期:2022/02/24

最新淨值 80.79

較前日漲跌幅 -34.39

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN LU0246274897
  • 發行日期 2006/05/16
  • 基金公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模 51.74 百萬美元(2022/2/24)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-52.06%
一週
-46.33%
一個月
-40.06%
三個月
-53.80%
六個月
-54.31%
一年
-46.93%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-02-24 80.79 -42.35 -34.39
2022-02-23 123.14 -5.22 -4.07
2022-02-22 128.36 -3.76 -2.85
2022-02-21 132.12 -11.4 -7.94
2022-02-18 143.52 -7.02 -4.66
2022-02-17 150.54 -7.9 -4.99
2022-02-16 158.44 3.11 2.00
2022-02-15 155.33 7.36 4.97
2022-02-14 147.97 -2.96 -1.96
2022-02-11 150.93 -9.02 -5.64
2022-02-10 159.95 1.65 1.04
2022-02-09 158.3 5.08 3.32
2022-02-08 153.22 3.73 2.50
2022-02-07 149.49 0.73 0.49
2022-02-04 148.76 0.59 0.40
2022-02-03 148.17 -3.14 -2.08
2022-02-02 151.31 -0.46 -0.30
2022-02-01 151.77 2.47 1.65
2022-01-31 149.3 3.28 2.25
2022-01-28 146.02 0.68 0.47
2022-01-27 145.34 6.73 4.86
2022-01-26 138.61 1.29 0.94
2022-01-25 137.32 2.53 1.88
2022-01-24 134.79 -10.24 -7.06
2022-01-21 145.03 -4.95 -3.30
2022-01-20 149.98 2.46 1.67
2022-01-19 147.52 3.95 2.75
2022-01-18 143.57 -10.88 -7.04
2022-01-17 154.45 -0.78 -0.50
2022-01-14 155.23 -3.77 -2.37
2022-01-13 159 -8.3 -4.96

基本資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)
英文名稱
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
51.74 百萬美元(2022/2/24)
計價幣別
美元
成立日期
2006/05/16
基金分類
俄羅斯

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.87 %
最高保管費
0.47 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-24
產業類型 金額 比例
能源業 2,022.50 39.09%
原物料業 1,380.40 26.68%
電信服務業 924.60 17.87%
金融業 750.20 14.5%
非必需性消費業 85.90 1.66%
公用事業 9.30 0.18%
其他 1.00 0.02%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
盧克石油公司 8.21%
Yandex公司 7.5%
俄羅斯石油公司 6.37%
Mobile TeleSystems PJSC 5.7%
俄羅斯天然氣集團Neft PAO 5.33%
MMC諾里爾斯克鎳公司 5.24%
TCS集團控股公開有限公司 5.19%
Polyus PJSC 4.86%
俄羅斯天然氣集團 4.62%
韃靼公司 4.44%
其他 42%