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俄羅斯

摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)

俄羅斯 美元

更新日期:2022/02/25

最新淨值 10.23

較前日漲跌幅(%) 26.30

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN LU0225506756
  • 發行日期 2005/11/22
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 279.90 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-39.89%
一週
-32.03%
一個月
-26.40%
三個月
-41.21%
六個月
-41.71%
一年
-33.57%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-02-25 10.23 2.13 26.30%
2022-02-24 8.1 -5.3 -39.55%
2022-02-22 13.4 0.29 2.21%
2022-02-21 13.11 -1.94 -12.89%
2022-02-18 15.05 -0.38 -2.46%
2022-02-17 15.43 -0.7 -4.34%
2022-02-16 16.13 0.3 1.90%
2022-02-15 15.83 0.56 3.67%
2022-02-14 15.27 -0.35 -2.24%
2022-02-11 15.62 -0.69 -4.23%
2022-02-10 16.31 0.11 0.68%
2022-02-09 16.2 0.49 3.12%
2022-02-08 15.71 0.31 2.01%
2022-02-07 15.4 0.08 0.52%
2022-02-04 15.32 0.15 0.99%
2022-01-31 15.17 0.27 1.81%
2022-01-28 14.9 0 0.00%
2022-01-27 14.9 0.49 3.40%
2022-01-26 14.41 0.51 3.67%
2022-01-25 13.9 0.01 0.07%
2022-01-24 13.89 -1.14 -7.58%
2022-01-21 15.03 -0.37 -2.40%
2022-01-20 15.4 0.16 1.05%
2022-01-19 15.24 0.38 2.56%
2022-01-18 14.86 -0.68 -4.38%
2022-01-17 15.54 -0.46 -2.88%
2022-01-14 16 -0.4 -2.44%
2022-01-13 16.4 -0.72 -4.21%
2022-01-12 17.12 0.32 1.90%
2022-01-11 16.8 0.24 1.45%
2022-01-10 16.56 0.23 1.41%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
279.90 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/11/22
基金分類
俄羅斯

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 12,763.40 45.6%
流動資金 6,913.50 24.7%
原物料 4,618.40 16.5%
能源 3,414.80 12.2%
通訊服務 112.00 0.4%
民生用品 84.00 0.3%
消費品 56.00 0.2%
健康護理 28.00 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
Kaspi,金融,哈薩克斯坦 23.8%
Halyk Savings Bank,金融,哈薩克斯坦 21.4%
NAC Kazatomprom,能源,哈薩克斯坦 10%
UC RUSAL,原物料,俄羅斯 8.7%
Polymetal International,原物料,俄羅斯 6.9%
Gazprom,能源,俄羅斯 0.7%
LUKOIL,能源,俄羅斯 0.5%
Sberbank Russia,金融,俄羅斯 0.4%
TATNEFT,能源,俄羅斯 0.4%
Rosneft Oil,能源,俄羅斯 0.3%
其他 26%