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俄羅斯

摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD

ISIN:LU0225506756

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型俄羅斯

摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/02/25

最新淨值10.23
較前日漲跌幅 26.30%
今年以來
-39.89%
一周
-32.03%
一個月
-26.40%
三個月
-41.21%
六個月
-41.71%
一年
-33.57%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 11,727.80 41.9%
原物料 6,633.60 23.7%
流動資金 6,045.80 21.6%
能源 3,302.80 11.8%
通訊服務 112.00 0.4%
民生用品 84.00 0.3%
消費品 56.00 0.2%
健康護理 28.00 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
Halyk Savings Bank,金融,哈薩克 20.9%
JSC Kaspi KZ,金融,哈薩克 20.7%
United Company RUSAL,原物料,俄羅斯 12.2%
Polymetal International,原物料,俄羅斯 10.7%
NAC Kazatomprom,能源,哈薩克 9.7%
Gazprom,能源,俄羅斯 0.7%
Lukoil,能源,俄羅斯 0.5%
Tatneft,能源,俄羅斯 0.4%
Rosneft Oil,能源,俄羅斯 0.3%
Sberbank of Russia,金融,俄羅斯 0.3%
其他 23%