俄羅斯
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
ISIN:LU0225506756
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-39.89%
一周
-32.03%
一個月
-26.40%
三個月
-41.21%
六個月
-41.71%
一年
-33.57%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 11,727.80 | 41.9% |
原物料 | 6,633.60 | 23.7% |
流動資金 | 6,045.80 | 21.6% |
能源 | 3,302.80 | 11.8% |
通訊服務 | 112.00 | 0.4% |
民生用品 | 84.00 | 0.3% |
消費品 | 56.00 | 0.2% |
健康護理 | 28.00 | 0.1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Halyk Savings Bank,金融,哈薩克 | 20.9% |
JSC Kaspi KZ,金融,哈薩克 | 20.7% |
United Company RUSAL,原物料,俄羅斯 | 12.2% |
Polymetal International,原物料,俄羅斯 | 10.7% |
NAC Kazatomprom,能源,哈薩克 | 9.7% |
Gazprom,能源,俄羅斯 | 0.7% |
Lukoil,能源,俄羅斯 | 0.5% |
Tatneft,能源,俄羅斯 | 0.4% |
Rosneft Oil,能源,俄羅斯 | 0.3% |
Sberbank of Russia,金融,俄羅斯 | 0.3% |
其他 | 23% |