俄羅斯
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
ISIN：LU0225506756
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-39.89%
一周
-32.03%
一個月
-26.40%
三個月
-41.21%
六個月
-41.71%
一年
-33.57%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 11,727.80 | 41.9% |
| 原物料 | 6,633.60 | 23.7% |
| 流動資金 | 6,045.80 | 21.6% |
| 能源 | 3,302.80 | 11.8% |
| 通訊服務 | 112.00 | 0.4% |
| 民生用品 | 84.00 | 0.3% |
| 消費品 | 56.00 | 0.2% |
| 健康護理 | 28.00 | 0.1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Halyk Savings Bank,金融,哈薩克 | 20.9% |
| JSC Kaspi KZ,金融,哈薩克 | 20.7% |
| United Company RUSAL,原物料,俄羅斯 | 12.2% |
| Polymetal International,原物料,俄羅斯 | 10.7% |
| NAC Kazatomprom,能源,哈薩克 | 9.7% |
| Gazprom,能源,俄羅斯 | 0.7% |
| Lukoil,能源,俄羅斯 | 0.5% |
| Tatneft,能源,俄羅斯 | 0.4% |
| Rosneft Oil,能源,俄羅斯 | 0.3% |
| Sberbank of Russia,金融,俄羅斯 | 0.3% |
| 其他 | 23% |