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俄羅斯

法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)

俄羅斯 美元

更新日期:2022/02/25

最新淨值 70.29

較前日漲跌幅 19.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN LU0950373646
  • 發行日期 2015/04/16
  • 基金公司 法巴基金
  • 基金規模 347.19 百萬歐元(2022/2/28)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-44.42%
一週
-34.33%
一個月
-30.78%
三個月
-46.79%
六個月
-46.48%
一年
-40.89%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-02-25 70.29 11.4 19.36
2022-02-24 58.89 -37.42 -38.85
2022-02-22 96.31 -0.48 -0.50
2022-02-21 96.79 -10.25 -9.58
2022-02-18 107.04 -5.38 -4.79
2022-02-17 112.42 -5.77 -4.88
2022-02-16 118.19 1.8 1.55
2022-02-15 116.39 6.55 5.96
2022-02-14 109.84 -2.08 -1.86
2022-02-11 111.92 -6.37 -5.39
2022-02-10 118.29 0.18 0.15
2022-02-09 118.11 4.22 3.71
2022-02-08 113.89 3.42 3.10
2022-02-07 110.47 0.87 0.79
2022-02-04 109.6 0.19 0.17
2022-02-03 109.41 -2.9 -2.58
2022-02-02 112.31 0 0.00
2022-02-01 112.31 0.66 0.59
2022-01-31 111.65 2.77 2.54
2022-01-28 108.88 0.68 0.63
2022-01-27 108.2 4.7 4.54
2022-01-26 103.5 1.14 1.11
2022-01-25 102.36 1.33 1.32
2022-01-24 101.03 -8.73 -7.95
2022-01-21 109.76 -4.12 -3.62
2022-01-20 113.88 1.43 1.27
2022-01-19 112.45 3.08 2.82
2022-01-18 109.37 -6.96 -5.98
2022-01-17 116.33 -0.41 -0.35
2022-01-14 116.74 -3.13 -2.61
2022-01-13 119.87 -5.82 -4.63

基本資訊

基金名稱
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)
英文名稱
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD MD-Distribution
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
347.19 百萬歐元(2022/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2015/04/16
基金分類
俄羅斯

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-28
產業類型 金額 比例
能源 11,606.60 33.43%
原物料 6,839.60 19.7%
金融 6,377.90 18.37%
通訊服務 4,110.70 11.84%
核心消費商品 1,548.50 4.46%
非核心消費商品 1,538.10 4.43%
工業 1,211.70 3.49%
現金 1,055.50 3.04%
公用事業 368.00 1.06%
房地產 24.30 0.07%
外匯合約 10.40 0.03%
其他 27.80 0.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
GAZPROM 9.91%
TATNEFT 8.54%
SBERBANK ROSSII 7%
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR GDR 5.43%
TCS GROUP HOLDING PLC GDR 5.14%
NK LUKOIL 5.01%
OZON HOLDINGS ADR PLC ADR 4.43%
AK ALROSA 4.32%
VEON ADR LTD ADR 3.87%
NOVOLIPETSK STEEL 3.48%
其他 42%