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東歐

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

東歐 美元

更新日期:2022/02/28

最新淨值 53.25

較前日漲跌幅 -24.62

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN LU0577849382
  • 發行日期 2011/05/17
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 38.00 百萬美元(2022/1/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-46.41%
一週
-36.76%
一個月
-41.02%
三個月
-44.68%
六個月
-49.22%
一年
-41.45%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-02-28 53.25 -17.39 -24.62
2022-02-25 70.64 7.09 11.16
2022-02-24 63.55 -18.15 -22.22
2022-02-23 81.7 -1.83 -2.19
2022-02-22 83.53 -0.67 -0.80
2022-02-21 84.2 -6.29 -6.95
2022-02-18 90.49 -2.44 -2.63
2022-02-17 92.93 -3.44 -3.57
2022-02-16 96.37 1.01 1.06
2022-02-15 95.36 3.36 3.65
2022-02-14 92 -2.61 -2.76
2022-02-11 94.61 -2.76 -2.83
2022-02-10 97.37 0.03 0.03
2022-02-09 97.34 2.55 2.69
2022-02-08 94.79 1.86 2.00
2022-02-07 92.93 0.11 0.12
2022-02-04 92.82 0.23 0.25
2022-02-03 92.59 -1.58 -1.68
2022-02-02 94.17 0.6 0.64
2022-02-01 93.57 1.2 1.30
2022-01-31 92.37 2.09 2.32
2022-01-28 90.28 0.21 0.23
2022-01-27 90.07 2.03 2.31
2022-01-26 88.04 1.24 1.43
2022-01-25 86.8 0.25 0.29
2022-01-24 86.55 -5.74 -6.22
2022-01-21 92.29 -2.34 -2.47
2022-01-20 94.63 0.62 0.66
2022-01-19 94.01 1.84 2.00
2022-01-18 92.17 -4.51 -4.66
2022-01-17 96.68 -0.31 -0.32

基本資訊

基金名稱
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元
英文名稱
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
38.00 百萬美元(2022/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/17
基金分類
東歐

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-01-31
區域 金額 比例
俄羅斯 1,729.00 45.5%
希臘 558.60 14.7%
波蘭 311.60 8.2%
土耳其 258.40 6.8%
西班牙 247.00 6.5%
美國 209.00 5.5%
哈薩克 205.20 5.4%
奧地利 117.80 3.1%
芬蘭 98.80 2.6%
其他 64.60 1.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
能源 1,174.20 30.9%
金融 893.00 23.5%
工業 665.00 17.5%
公用事業 304.00 8%
原物料 163.40 4.3%
通訊服務 159.60 4.2%
必需性消費品 155.80 4.1%
資訊科技 148.20 3.9%
非必需性消費品 72.20 1.9%
其他 64.60 1.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-01-31
持股名稱 比例
GAZPROM 9.48%
BEFESA SA 6.49%
SBERBANK ROSSII 5.37%
NK LUKOIL 5.09%
PAO NOVATEK GDR 4.87%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA 4.39%
MO-BRUK SA 4.17%
MYTILINEOS SA 4.17%
JSC HALYK SAVINGS BK OF KAZAKHSTAN 3.88%
SBERBANK ROSSII PREF 3.4%
其他 48%