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東歐

霸菱東歐基金-A類美元配息型

Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc

ISIN:IE0000805634

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型東歐

霸菱東歐基金-A類美元配息型

淨值日期2022/02/28

最新淨值46.41
較前日漲跌幅 -21.47%
今年以來
-48.74%
一周
-42.05%
一個月
-44.81%
三個月
-49.04%
六個月
-51.90%
一年
-46.36%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
波蘭 9,584.50 27.4%
土耳其 5,317.00 15.2%
希臘 5,282.00 15.1%
捷克 4,862.20 13.9%
匈牙利 4,652.30 13.3%
現金 2,413.60 6.9%
南非 1,364.20 3.9%
沙烏地阿拉伯 664.60 1.9%
烏克蘭 279.80 0.8%
其他 559.70 1.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 15,286.30 43.7%
能源 4,582.40 13.1%
原物料 2,973.30 8.5%
必需消費 2,833.40 8.1%
非必需消費 2,798.40 8%
現金 2,413.60 6.9%
公用事業 1,574.10 4.5%
通訊服務 1,434.20 4.1%
工業 594.70 1.7%
其他 489.70 1.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Komercni banka 9.4%
Turkiye Petrol Rafinerileri 8.2%
PZU 7.3%
OTP Bank 7%
BIM Birlesik Magazalar 6.2%
MOL Hungarian Oil & Gas 4.9%
Alpha Services & Holdings 4.8%
National Bank of Greece 4.8%
BANK POLSKA KASA OPIEKI 4.5%
CEZ 4.5%
其他 38%