基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

東歐

霸菱東歐基金-A類美元配息型

東歐 美元

更新日期:2022/02/28

最新淨值 46.41

較前日漲跌幅(%) -21.47

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISIN IE0000805634
  • 發行日期 1996/09/30
  • 基金公司 霸菱環球系列基金
  • 基金規模 349.80 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-48.74%
一週
-42.05%
一個月
-44.81%
三個月
-49.04%
六個月
-51.90%
一年
-46.36%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-02-28 46.41 -12.69 -21.47%
2022-02-25 59.1 0.74 1.27%
2022-02-24 58.36 -16.85 -22.40%
2022-02-23 75.21 0.33 0.44%
2022-02-22 74.88 -5.21 -6.51%
2022-02-21 80.09 -6.3 -7.29%
2022-02-18 86.39 -2.4 -2.70%
2022-02-17 88.79 -1.71 -1.89%
2022-02-16 90.5 2.38 2.70%
2022-02-15 88.12 3.78 4.48%
2022-02-14 84.34 -4.15 -4.69%
2022-02-11 88.49 -1.99 -2.20%
2022-02-10 90.48 0.46 0.51%
2022-02-09 90.02 2.37 2.70%
2022-02-08 87.65 1.43 1.66%
2022-02-07 86.22 -0.18 -0.21%
2022-02-04 86.4 0.15 0.17%
2022-02-03 86.25 -1.44 -1.64%
2022-02-02 87.69 0.49 0.56%
2022-02-01 87.2 1.99 2.34%
2022-01-31 85.21 1.12 1.33%
2022-01-28 84.09 1.44 1.74%
2022-01-27 82.65 0.96 1.18%
2022-01-26 81.69 1.7 2.13%
2022-01-25 79.99 0.43 0.54%
2022-01-24 79.56 -5.65 -6.63%
2022-01-21 85.21 -0.44 -0.51%
2022-01-20 85.65 0.01 0.01%
2022-01-19 85.64 0.29 0.34%
2022-01-18 85.35 -2.5 -2.85%
2022-01-17 87.85 -0.86 -0.97%

基本資訊

基金名稱
霸菱東歐基金-A類美元配息型
英文名稱
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc
基金管理公司
霸菱環球系列基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
349.80 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/09/30
基金分類
東歐

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
波蘭 8,570.10 24.5%
希臘 6,051.50 17.3%
匈牙利 5,142.10 14.7%
捷克 4,827.20 13.8%
土耳其 4,617.40 13.2%
現金 2,938.30 8.4%
南非 1,154.30 3.3%
荷蘭 734.60 2.1%
沙烏地阿拉伯 594.70 1.7%
其他 349.80 1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 12,487.90 35.7%
能源 4,932.20 14.1%
非必需消費 3,078.20 8.8%
現金 2,938.30 8.4%
必需消費 2,553.50 7.3%
公用事業 2,273.70 6.5%
原物料 2,273.70 6.5%
通訊服務 2,168.80 6.2%
健康醫療 1,504.10 4.3%
流動資金 35.00 0.1%
其他 734.60 2.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Turkiye Petrol Rafinerileri 8.4%
PZU 8.1%
Komercni banka 7.3%
CEZ 6.5%
MOL Hungarian Oil & Gas 5.7%
Hellenic Telecommunications 4.8%
Jumbo 4.6%
OTP Bank 4.6%
BIM Birlesik Magazalar 4.4%
Chemical Works of Gedeon Richter 4.3%
其他 41%