東歐
霸菱東歐基金-A類美元配息型
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc
ISIN:IE0000805634
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-48.74%
一周
-42.05%
一個月
-44.81%
三個月
-49.04%
六個月
-51.90%
一年
-46.36%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
波蘭 | 9,584.50 | 27.4% |
土耳其 | 5,317.00 | 15.2% |
希臘 | 5,282.00 | 15.1% |
捷克 | 4,862.20 | 13.9% |
匈牙利 | 4,652.30 | 13.3% |
現金 | 2,413.60 | 6.9% |
南非 | 1,364.20 | 3.9% |
沙烏地阿拉伯 | 664.60 | 1.9% |
烏克蘭 | 279.80 | 0.8% |
其他 | 559.70 | 1.6% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 15,286.30 | 43.7% |
能源 | 4,582.40 | 13.1% |
原物料 | 2,973.30 | 8.5% |
必需消費 | 2,833.40 | 8.1% |
非必需消費 | 2,798.40 | 8% |
現金 | 2,413.60 | 6.9% |
公用事業 | 1,574.10 | 4.5% |
通訊服務 | 1,434.20 | 4.1% |
工業 | 594.70 | 1.7% |
其他 | 489.70 | 1.4% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Komercni banka | 9.4% |
Turkiye Petrol Rafinerileri | 8.2% |
PZU | 7.3% |
OTP Bank | 7% |
BIM Birlesik Magazalar | 6.2% |
MOL Hungarian Oil & Gas | 4.9% |
Alpha Services & Holdings | 4.8% |
National Bank of Greece | 4.8% |
BANK POLSKA KASA OPIEKI | 4.5% |
CEZ | 4.5% |
其他 | 38% |