東歐
霸菱東歐基金-A類美元配息型
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc
ISIN：IE0000805634
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-48.74%
一周
-42.05%
一個月
-44.81%
三個月
-49.04%
六個月
-51.90%
一年
-46.36%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 波蘭 | 9,584.50 | 27.4% |
| 土耳其 | 5,317.00 | 15.2% |
| 希臘 | 5,282.00 | 15.1% |
| 捷克 | 4,862.20 | 13.9% |
| 匈牙利 | 4,652.30 | 13.3% |
| 現金 | 2,413.60 | 6.9% |
| 南非 | 1,364.20 | 3.9% |
| 沙烏地阿拉伯 | 664.60 | 1.9% |
| 烏克蘭 | 279.80 | 0.8% |
| 其他 | 559.70 | 1.6% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 15,286.30 | 43.7% |
| 能源 | 4,582.40 | 13.1% |
| 原物料 | 2,973.30 | 8.5% |
| 必需消費 | 2,833.40 | 8.1% |
| 非必需消費 | 2,798.40 | 8% |
| 現金 | 2,413.60 | 6.9% |
| 公用事業 | 1,574.10 | 4.5% |
| 通訊服務 | 1,434.20 | 4.1% |
| 工業 | 594.70 | 1.7% |
| 其他 | 489.70 | 1.4% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Komercni banka | 9.4% |
| Turkiye Petrol Rafinerileri | 8.2% |
| PZU | 7.3% |
| OTP Bank | 7% |
| BIM Birlesik Magazalar | 6.2% |
| MOL Hungarian Oil & Gas | 4.9% |
| Alpha Services & Holdings | 4.8% |
| National Bank of Greece | 4.8% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI | 4.5% |
| CEZ | 4.5% |
| 其他 | 38% |