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霸菱東歐基金-A類美元配息型

東歐美元
2022-02-28
最新淨值46.41
較前日漲跌幅-21.47%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISINIE0000805634
  • 發行日期1996/09/30
  • 基金公司霸菱環球系列基金
  • 基金規模349.80 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-48.74% -42.05% -44.81%
三個月六個月一年
-49.04% -51.90% -46.36%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/02/2846.41-12.69N/A%
2022/02/2559.10.741.27%
2022/02/2458.36-16.86N/A%
2022/02/2375.210.330.44%
2022/02/2274.88-5.21-6.51%
2022/02/2180.09-6.3-7.29%
2022/02/1886.39-2.4-2.7%
2022/02/1788.79-1.71-1.89%
2022/02/1690.52.382.7%
2022/02/1588.123.784.48%
2022/02/1484.34-4.16-4.69%
2022/02/1188.49-1.99-2.2%
2022/02/1090.480.460.51%
2022/02/0990.022.372.7%
2022/02/0887.651.431.66%
2022/02/0786.22-0.18-0.21%
2022/02/0486.40.150.17%
2022/02/0386.25-1.44-1.64%
2022/02/0287.690.490.56%
2022/02/0187.21.992.34%
2022/01/3185.211.121.33%
2022/01/2884.091.441.74%
2022/01/2782.650.961.18%
2022/01/2681.691.72.13%
2022/01/2579.990.430.54%
2022/01/2479.56-5.65-6.63%
2022/01/2185.21-0.44-0.51%
2022/01/2085.650.010.01%
2022/01/1985.640.280.34%
2022/01/1885.35-2.5-2.85%

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基金資訊

基金名稱 霸菱東歐基金-A類美元配息型
基金名稱(英文) Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc
基金管理公司 霸菱環球系列基金 台灣公司 霸菱投顧
基金規模 349.80 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1996/09/30 基金分類 東歐

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-02-28
區域 金額 比例
波蘭9,269.7026.5
希臘6,051.5017.3
土耳其5,282.0015.1
捷克4,512.4012.9
匈牙利4,407.5012.6
現金2,938.308.4
南非979.402.8
荷蘭664.601.9
沙烏地阿拉伯664.601.9
其他209.900.6
(依產業) 資料日期: 2022-02-28
產業類型 金額 比例
金融14,027.0040.1
必需消費3,882.8011.1
非必需消費3,113.208.9
現金2,938.308.4
能源2,938.308.4
電信服務2,203.706.3
原物料1,993.905.7
健康醫療1,469.204.2
公用事業1,259.303.6
其他1,154.303.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Komercni banka09.3
BIM Birlesik Magazalar08.9
PZU07.4
PKO Bank Polski05.3
Turkiye Petrol Rafinerileri04.6
OTP Bank04.6
National Bank of Greece04.5
Alpha Services04.3
Hellenic Telecommunications04.3
Jumbo04.2