摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)
2023-01-31
最新淨值6.17
較前日漲跌幅1.65%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過6%
- ISIN
- LU0318934451
- 發行日期
- 2007/10/18
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 128.70 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 % | 5.83 % | -5.08 % | 10.38 % | 5.83 % | 1.82 % | -23.35 % | -22.00 % | -38.30 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 6.17 | 0.1 | 1.65% |
| 2023/01/30 | 6.07 | -0.06 | -0.98% |
| 2023/01/27 | 6.13 | -0.03 | -0.49% |
| 2023/01/26 | 6.16 | 0.21 | 3.53% |
| 2023/01/20 | 5.95 | 0.01 | 0.17% |
| 2023/01/19 | 5.94 | -0.21 | -3.41% |
| 2023/01/18 | 6.15 | 0.17 | 2.84% |
| 2023/01/17 | 5.98 | 0.03 | 0.5% |
| 2023/01/16 | 5.95 | -0.06 | -1% |
| 2023/01/13 | 6.01 | 0.07 | 1.18% |
| 2023/01/12 | 5.94 | 0.03 | 0.51% |
| 2023/01/11 | 5.91 | 0.15 | 2.6% |
| 2023/01/10 | 5.76 | 0.14 | 2.49% |
| 2023/01/09 | 5.62 | 0.01 | 0.18% |
| 2023/01/06 | 5.61 | 0.19 | 3.51% |
| 2023/01/05 | 5.42 | 0.12 | 2.26% |
| 2023/01/04 | 5.3 | -0.15 | -2.75% |
| 2023/01/03 | 5.45 | -0.38 | -6.52% |
| 2022/12/29 | 5.83 | 0.07 | 1.22% |
| 2022/12/28 | 5.76 | -0.16 | -2.7% |
| 2022/12/23 | 5.92 | 0.14 | 2.42% |
| 2022/12/22 | 5.78 | 0.04 | 0.7% |
| 2022/12/21 | 5.74 | -0.02 | -0.35% |
| 2022/12/20 | 5.76 | 0.33 | 6.08% |
| 2022/12/19 | 5.43 | N/A | N/A% |
| 2022/12/16 | 5.43 | -0.05 | -0.91% |
| 2022/12/15 | 5.48 | 0.19 | 3.59% |
| 2022/12/14 | 5.29 | -0.3 | -5.37% |
| 2022/12/13 | 5.59 | 0.14 | 2.57% |
| 2022/12/12 | 5.45 | -0.29 | -5.05% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 128.70 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/10/18
- 基金分類
- 巴西
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 4,182.80 | 32.5 |
| 工業 | 2,162.20 | 16.8 |
| 原物料 | 1,673.10 | 13 |
| 公用事業 | 1,209.80 | 9.4 |
| 消費品 | 1,068.20 | 8.3 |
| 民生用品 | 991.00 | 7.7 |
| 能源 | 707.90 | 5.5 |
| 資訊科技 | 399.00 | 3.1 |
| 健康護理 | 244.50 | 1.9 |
| 流動資金 | 115.80 | 0.9 |
| 通訊服務 | 103.00 | 0.8 |
| 不動產 | 12.90 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Itau Unibanco,金融,巴西 | 0 | 8.7 |
| Vale,原物料,巴西 | 0 | 7.7 |
| Localiza,工業,巴西 | 0 | 6.7 |
| WEG,工業,巴西 | 0 | 6.2 |
| Petroleo Brasil,能源,巴西 | 0 | 5.5 |
| Banco Bradesco,金融,巴西 | 0 | 4.8 |
| Centrais Eletricas Brasileiras,公用事業,巴西 | 0 | 4.7 |
| Itausa,金融,巴西 | 0 | 4.6 |
| B3 SA Brasil Bolsa Balcao,金融,巴西 | 0 | 4.5 |
| Lojas Renner,消費品,巴西 | 0 | 4.5 |