jack1234發表
老黃給台大畢業生的3個關鍵字...
j1213372發表
改版後的基富通--失望
天天勝利發表
國泰小額債券,有強友買過嗎?
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國發會預估今年四月是景氣循環谷底,觀察哪些細產業領先走出谷底

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@fplin4

fplin4

天使人

#1樓主

這樣表示會進入『業績行情段』。

 

3月營收可觀察出哪些細產業領先走出谷底?是面板?驅動IC?其他???

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

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@hawk

hawk

天使人

#2樓

找了一下「國發會預估今年四月是景氣谷底」的來源:

 

國發會公布的景氣燈號已連續三個月亮出代表低迷的藍燈,國發會委員會議昨天通過第十五次景氣循環高峰認定,確認去年一月達到景氣循環高峰,第十五次景氣循環擴張期七十一個月,是史上第二長,僅次於一九五六年的九十六個月,目前進入景氣循環的收縮期。國發會表示,以收縮期平均十五個月及近期數據推估,景氣循環谷底可能是今年四月

 

...目前進入第十五次景氣循環收縮期,若以過去景氣循環收縮期平均十五個月,加上近期各項指標推算,可能是今年四月落底,但是每次循環樣態及長度都不一樣,今年情況非常詭譎多變,但有三個指標可以看到谷底可能出現在今年四月。

 

高仙桂說,第一,雖然目前景氣仍往下走,但景氣對策信號的領先指標已經連續三個月回升;第二,台經院營業氣候測驗點,廠商調查連續四個月回升;第三個是中經院製造業採購經理人(PMI)對未來六個月展望,連續四個月回升,印證主計總處預測今年第一季經濟成長率是負成長,第二季會轉正,以此訊號及指標,景氣有可能第二季落底。

 

不過,她提到還有三項變數,分別是美國升息、中國大陸復甦的速度及進程,以及俄烏地緣政治等影響,都影響下半年經濟能否復甦。

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@mikebrown

mikebrown

名人堂成員

#3樓

引用 #1樓主 fplin4

這樣表示會進入『業績行情段』。

 

3月營收可觀察出哪些細產業領先走出谷底?是面板?驅動IC?其他???


野村台股操盤人筆記:

 

拉回時可布局較無庫存隱憂、且可受惠於新品推出的長期趨勢股票,包含AI/HPC、IP/ASIC、散熱、伺服器、車用半導體等相關類股,另外綠能相關、醫療保健、中國解封受惠需求回升之相關個股建議可區間操作。

 

【台股操盤人筆記】企業財測低於市場預期,留意股價拉回的可能

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@Peaceful

Peaceful

天使人

#4樓

臺灣景氣循環峰谷認定

 

以收縮期平均值來看估計4月底落底,以中值來估算約24個月,剛好落在2023/E,個人認為如此Q2~Q3必須持續密切的觀察台灣「未來六個月景氣狀況」能否突破回到擴張以及美中台新訂單減客戶庫存的製造業循環週期確認落底後持續上揚,台灣以對外貿易為主,其中出口又以電子零組件及資通產品為主要項目,因此這兩項加上新增出口年增率能否重回正成長也是重要的觀察項目。

個人覺得如果Q2-Q3能夠拉回整理,做一個比較大的整理周期,重新整隊後再發動第2波攻擊,那對後面重新回到牛市的多頭周期,會是比較好的方式,但市場永遠不可預測,在投資的道路上,做好資金控管,讓自己留在市場上,才有機會跟隨好多頭上漲的節奏。

Anyway, 台股的韌性看來很強,拉回都是分批佈局的良好機會!但請不要賭身家All in,定期定額仍是絕佳的基本策略。

 

 

 

記得時常抬頭仰望星空,不要老是俯瞰雙腳

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@gamester

gamester

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#5樓

引用 #3樓 mikebrown


野村台股操盤人筆記:

 

拉回時可布局較無庫存隱憂、且可受惠於新品推出的長期趨勢股票,包含AI/HPC、IP/ASIC、散熱、伺服器、車用半導體等相關類股,另外綠能相關、醫療保健、中國解封受惠需求回升之相關個股建議可區間操作。

 

【台股操盤人筆記】企業財測低於市場預期,留意股價拉回的可能

引用 #1樓主 fplin4

這樣表示會進入『業績行情段』。

 

3月營收可觀察出哪些細產業領先走出谷底?是面板?驅動IC?其他???


155元買的聰泰可以解套了?

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@fplin4

fplin4

天使人

#6樓

5474聰泰2022年EPS7.91,配息3.8比2021年差。很難回到2020年最高18.49(見下圖)。

 

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

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@fplin4

fplin4

天使人

#7樓

澄清一些用詞之迷思,要搞清楚。

 

景氣常用名詞『谷底、復甦、繁榮、過熱、衰退』:

         谷底就是『最壞情況出現、景氣訊號之MoM衰退幅度減緩』,谷底還不到『復甦』。

         復甦是指『景氣訊號之MoM 翻正、YoY可能仍在負數』

         繁榮是指『景氣訊號之MoM續成長、YoY翻正』。

   過熱是指『景氣訊號之MoM增速減緩,但YoY仍在高點。

 

股市常用名詞『止跌、反彈、多頭、頭部、翻空』

  底部包含兩階段:止跌+反彈。止跌就是『不再破低』,反彈就是『不破低且過高』。

  多頭就是『底底高、頭頭高』。

  頭部包含兩階段:止漲+回檔。止漲就是『不再創高』,回檔就是『不創高且破低』。

       翻空就是『破頸線反彈不過高』

 

請用火車由高雄到台北其「啟動、加速、最高速、減速、煞車、停止』等動作來想像會更清楚。

 

股市是景氣之領先指標。要思考『股市』與『景氣』如何互動。遇到『突發狀況』股市如何反應?

  

 

多點觀察,心保客觀;買進慎始,賣出能捨。

 

面對市場怪獸,思考其行為之真義;建構出能進能退之成功操作模式。

 

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@Kkk1

Kkk1

天使人

#8樓

成就徽章:2022年度回文王

P大好文,回應找到之資料

 

小弟思考P大之景氣循環日期表,認為應佐以景氣循環之圖表,

 

與景氣對策信號之走勢對照,實相吻合,而觀察景氣對策信號

 

就必須參酌美/台匯率之走勢(國際資金流向)--二者 實相關聯連---

 

而上開之觀察--其目的即在於透析台股之趨勢---

 

觀察結果---誠如C大與F大前輩所言--股市是最先之指標

 

美/台匯率達30以上,台股即呈弱勢(資金匯出)-紅色

 

景氣循環往下時(連續藍燈燈號時)--台股接近底部(橘色框)

 

與P大,R大,F大之發文相符

 

 

第15次景氣擴張期

 

 

資料來源

https://www.ndc.gov.tw/nc_14813_36748

 

 

第14次景氣擴張期

 

 

資料來源

 

https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvMC8xMjQ2Ni9hMWU4MDlhMi0zYmFjLTRjOGItYmVjYS0zMGE2NDBlMWVmYTUucGRm&n=N%2BiHuueBo%2BesrDE05qyh5pmv5rCj5b6q55Kw6LC35bqV6KqN5a6a5LmL56CU56m2LnBkZg%3D%3D&icon=.pdf

 

 

景氣對策信號VS台幣VS加權指數

 

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@mikebrown

mikebrown

名人堂成員

#9樓

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@Kkk1

Kkk1

天使人

#10樓

成就徽章:2022年度回文王

引用 #9樓 mikebrown

注意科技的轉折:AIGC 、ADAS、與MR眼鏡將是科技業自2019年5G、電動車、與加密貨幣後的新一波投資機會。

 

緊縮政策到尾聲,庫存調整告一段落,再度來到財富重分配的轉折點

 


感謝mikebrown大

 

小弟之上圖,其實在整理時,有隱藏之BUG,強友有無發現第15次景氣循環高峰與第14次高峰

 

與P大好圖和小弟最後整理之圖,景氣對策信號與歷次景氣對策信策之左側走勢完全相雷同?

 

看圖應可推知景氣即將落底(但小弟沒有神通--不知何時),請不要問我何時落底

 

 

 

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@Peaceful

Peaceful

天使人

#11樓

半導體指數今天突破2/10號高點,看來加權往16000突破的企圖心很強,很有機率去挑戰去年6/13往下跳空的缺口!

台股韌性強勁,令人刮目相看,靜待市場...並注意突破後的走勢,這是重新整隊的良機!

 

記得時常抬頭仰望星空,不要老是俯瞰雙腳

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@gamester

gamester

註冊會員

#12樓

引用 #6樓 fplin4

5474聰泰2022年EPS7.91,配息3.8比2021年差。很難回到2020年最高18.49(見下圖)。

附加圖片

 

 

 

附加圖片

 


謝謝大大提供資訊