安聯配息基金

安聯配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/08

最新淨值8.63
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
15.21%
一周
0.82%
一個月
3.71%
三個月
3.21%
六個月
2.97%
一年
6.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
84%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
85%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
89%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
82%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.35
配息來自
本金比例
85%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
84%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
85%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
80%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
87%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
82%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/11

最新淨值7.93
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
11.99%
一周
0.63%
一個月
3.68%
三個月
9.78%
六個月
5.61%
一年
6.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.65
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
49%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
13.14
配息來自
本金比例
59%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.42
配息來自
本金比例
29%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
28%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
11.77
配息來自
本金比例
58%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
73%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
90%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.64
配息來自
本金比例
90%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/08

最新淨值8.5
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
14.26%
一周
0.71%
一個月
3.42%
三個月
2.93%
六個月
2.29%
一年
5.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
85%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
80%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
88%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.67
配息來自
本金比例
85%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.86
配息來自
本金比例
84%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
85%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
84%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
79%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
89%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
81%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/08

最新淨值118.64
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
18.96%
一周
0.90%
一個月
4.00%
三個月
4.20%
六個月
4.88%
一年
10.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.95
配息來自
本金比例
89%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
79%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
93%
2019/07/12
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
92%
2019/06/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
86%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.25
配息來自
本金比例
91%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.8
配息來自
本金比例
87%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.91
配息來自
本金比例
86%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16
配息來自
本金比例
94%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16.51
配息來自
本金比例
88%
2018/12/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16.36
配息來自
本金比例
90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/08

最新淨值7.18
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.17%
一周
0.00%
一個月
1.10%
三個月
2.58%
六個月
3.39%
一年
6.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
50%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
42%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
49%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
45%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
44%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
44%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
38%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
53%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
40%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/08

最新淨值138.51
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
15.47%
一周
0.14%
一個月
1.52%
三個月
3.77%
六個月
5.68%
一年
11.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
32%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
21%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
47%
2019/07/12
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
100%
2019/06/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
24%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
31%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
54%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
55%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
31%
2018/12/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
52%