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安聯配息基金

安聯配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值9.06
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
2.60%
一周
2.60%
一個月
3.31%
三個月
12.83%
六個月
0.55%
一年
16.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
85%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
81%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
83%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
84%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
85%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
80%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
85%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
85%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
84%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值5.89
較前日漲跌幅 -0.84%
今年以來
-26.19%
一周
-0.84%
一個月
-3.44%
三個月
1.20%
六個月
-26.10%
一年
-9.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/14
每單位
配息金額
0.04611
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/12
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
31%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
15.71
配息來自
本金比例
38%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
15.95
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
17.1
配息來自
本金比例
89%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
97%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.19
配息來自
本金比例
97%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
75%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.34
配息來自
本金比例
100%
2019/10/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.65
配息來自
本金比例
79%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值8.8
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
1.15%
一周
2.68%
一個月
3.17%
三個月
12.53%
六個月
-0.90%
一年
13.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
88%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
89%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
83%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
81%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
79%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
82%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
83%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
85%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/08/06

最新淨值119.82
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-0.84%
一周
2.81%
一個月
2.96%
三個月
11.35%
六個月
-2.89%
一年
19.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
16.1
配息來自
本金比例
93%
2020/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
85%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
84%
2020/03/13
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
89%
2020/02/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.6
配息來自
本金比例
90%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.22
配息來自
本金比例
90%
2019/12/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.58
配息來自
本金比例
92%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.75
配息來自
本金比例
91%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.95
配息來自
本金比例
89%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值6.71
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-7.19%
一周
1.05%
一個月
3.23%
三個月
7.02%
六個月
-6.81%
一年
1.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
43%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
48%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
94%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
36%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
56%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
17%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
35%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
31%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/08/06

最新淨值128.72
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-7.69%
一周
1.13%
一個月
3.24%
三個月
6.43%
六個月
-7.62%
一年
4.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/12
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
64%
2020/05/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.91
配息來自
本金比例
57%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.63
配息來自
本金比例
10%
2020/03/13
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
61%
2020/02/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
58%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
36%
2019/12/13
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
53%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
55%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
32%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
21%