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美金配息基金 - 美高收

美金配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值84.9844
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
6.04%
一周
-0.05%
一個月
-0.64%
三個月
0.01%
六個月
2.71%
一年
12.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
45.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
43.45%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
46.32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
44.08%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
41.19%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
44.95%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
38.02%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
32.21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
5.11%
一周
0.36%
一個月
-0.51%
三個月
0.86%
六個月
3.12%
一年
9.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.59
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
4.89
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.863
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
3.83%
一周
-0.04%
一個月
-0.68%
三個月
0.05%
六個月
2.29%
一年
8.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0541578
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0543218
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0584013
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
38.95%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0544389
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0529111
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0581848
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0567618
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0514801
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
34.71%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0517206
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
36.76%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0622726
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
34.83%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0514492
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
29.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.02
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
3.42%
一周
0.00%
一個月
-0.73%
三個月
0.04%
六個月
2.51%
一年
7.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.65
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
3.25%
一周
0.02%
一個月
-0.58%
三個月
0.35%
六個月
2.12%
一年
6.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
40%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
45%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
37%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
59%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.9
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
3.10%
一周
0.17%
一個月
-0.74%
三個月
0.44%
六個月
1.95%
一年
7.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
28%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
41%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
17%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
19.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值87.22
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
2.98%
一周
0.53%
一個月
-0.72%
三個月
0.32%
六個月
1.69%
一年
7.43%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/10/04
除息日 2021-10-01
發放日 2021-10-07
配息總額 0.289453
2021/09/02
除息日 2021-09-01
發放日 2021-09-08
配息總額 0.275083
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.282878
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.291521
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.29093
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.293943
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.293548
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.306839
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.31824
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.359154
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.341413
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.37
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.68%
一周
0.14%
一個月
-0.90%
三個月
-0.25%
六個月
1.11%
一年
7.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.042781
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.044531
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.044696
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.66%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.043559
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.044798
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.28%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.043499
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.044746
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.040531
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
33.80%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.044971
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.82%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.04526
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.043393
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
24.23%

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