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美金配息基金 - 美高收

美金配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/25

最新淨值4.85
較前日漲跌幅 -0.61%
今年以來
-0.81%
一周
-1.82%
一個月
-1.71%
三個月
2.64%
六個月
22.31%
一年
1.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
40%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
20%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
30%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
18%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
5%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/25

最新淨值79.8147
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
-2.63%
一周
-1.90%
一個月
-1.06%
三個月
3.75%
六個月
23.89%
一年
-0.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
37%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
37%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
41%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
71%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
36%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
19%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
37%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
31%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
46%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/25

最新淨值5.7
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-0.32%
一周
-1.55%
一個月
-1.79%
三個月
2.84%
六個月
20.99%
一年
2.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
29%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
26%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
30%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
28%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/25

最新淨值7.25
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.86%
一周
-1.63%
一個月
-1.84%
三個月
2.78%
六個月
21.15%
一年
-0.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.044286
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.044228
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.042575
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
56%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.039716
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.039628
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.045053
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.046204
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
22%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.045252
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.044734
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
38%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.04637
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/25

最新淨值6.52
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-5.05%
一周
-1.66%
一個月
-1.54%
三個月
2.53%
六個月
18.69%
一年
-2.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
66%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
44%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
43%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
48%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
94%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
36%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
56%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
17%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
35%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
31%

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