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美金配息基金 - 美高收

美金配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值85.4239
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
2.19%
一周
-0.14%
一個月
0.65%
三個月
3.68%
六個月
8.85%
一年
8.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
32.21%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.69
配息來自
本金比例
48.95%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.69
配息來自
本金比例
38.37%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
37%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
37%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
41%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
71%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/05

最新淨值5.04
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
0.39%
一周
-0.20%
一個月
-0.31%
三個月
1.30%
六個月
4.75%
一年
6.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
40%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/05

最新淨值5.94
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.20%
一周
-0.17%
一個月
-0.75%
三個月
1.01%
六個月
4.71%
一年
7.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
19%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
19%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
25%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
27%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
30%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
29%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/05

最新淨值6.73
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
0.18%
一周
0.00%
一個月
-0.21%
三個月
0.71%
六個月
3.92%
一年
1.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
30%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
26%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
61%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
47%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
66%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
44%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
43%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
48%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/05

最新淨值7.49
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-0.40%
一周
-0.79%
一個月
-1.19%
三個月
0.26%
六個月
4.38%
一年
4.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.044971
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.04526
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.043393
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
24.23%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.043452
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27.72%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.042062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
54%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.044286
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.044228
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.042575
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
56%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.039716
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.039628
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值86.51
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-0.71%
一周
-0.39%
一個月
-1.18%
三個月
0.22%
六個月
4.31%
一年
3.80%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.31824
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.359154
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.341413
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.35902
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.357399
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.340694
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.340536
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.343428
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.320565
2020/05/04
除息日 2020-05-01
發放日 2020-05-07
配息總額 0.368843
2020/04/02
除息日 2020-04-01
發放日 2020-04-07
配息總額 0.385371

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