美金配息基金 - 美高收

美金配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值5.1
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
13.40%
一周
0.79%
一個月
1.13%
三個月
1.61%
六個月
4.68%
一年
10.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
29%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
35%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.55
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值86.054
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
9.92%
一周
0.84%
一個月
1.05%
三個月
1.03%
六個月
2.87%
一年
7.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
45%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
45%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
42%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
46%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
43%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
39%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
38%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值5.93
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
12.95%
一周
0.47%
一個月
1.50%
三個月
1.92%
六個月
3.89%
一年
9.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
31%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
29%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
30%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
26%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值7.81
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
11.71%
一周
0.64%
一個月
1.23%
三個月
1.38%
六個月
3.85%
一年
9.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/29
每單位
配息金額
0.044734
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/31
每單位
配息金額
0.04637
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045121
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046672
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
53%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045254
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.045927
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.045404
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
13%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.046657
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.042078
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.046203
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值7.22
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
12.39%
一周
0.56%
一個月
1.09%
三個月
1.66%
六個月
4.34%
一年
9.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/14
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
31%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
50%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
42%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
49%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
45%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
44%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
44%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
38%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
53%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
40%

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