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美金配息基金 - 美高收

美金配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值5.74
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.79%
一周
-0.69%
一個月
-1.63%
三個月
-1.27%
六個月
-1.18%
一年
1.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.27
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.623
較前日漲跌幅 -0.54%
今年以來
-1.82%
一周
-1.05%
一個月
-1.25%
三個月
-1.05%
六個月
-0.88%
一年
2.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0572803
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0512958
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0573352
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0541578
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
41.56%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0543218
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0584013
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
38.95%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0544389
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0529111
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0581848
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0567618
年化配息率
(%)
9.69
配息來自
本金比例
35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0514801
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
34.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值10.93
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.87%
一周
-0.73%
一個月
-1.87%
三個月
-1.47%
六個月
-0.53%
一年
3.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值82.3877
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-1.89%
一周
-1.04%
一個月
-1.61%
三個月
-1.30%
六個月
-0.83%
一年
3.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
42.12%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
45.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
43.45%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
46.32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
44.08%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
41.19%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
44.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.46
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-1.95%
一周
-1.07%
一個月
-1.66%
三個月
-1.48%
六個月
-1.13%
一年
1.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.0311
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
34.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
64.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
40%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
44.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
45%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.14
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.01%
一周
-0.83%
一個月
-1.74%
三個月
-1.12%
六個月
-1.76%
一年
0.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.043564
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.042963
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.04228
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.042781
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
50.76%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.044531
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.044696
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.66%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.043559
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.044798
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.28%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.043499
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.044746
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.040531
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
33.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值4.88
較前日漲跌幅 -0.41%
今年以來
-2.20%
一周
-1.41%
一個月
-1.95%
三個月
-1.43%
六個月
-1.20%
一年
1.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
0%

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