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美金配息基金 - 美高收
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強配息100 推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2021/06/17

最新淨值86.043
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
4.81%
一周
0.06%
一個月
1.01%
三個月
2.52%
六個月
5.49%
一年
16.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 41.19%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 44.95%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.516
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 38.02%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.38
配息來自
本金比例		 32.21%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.69
配息來自
本金比例		 48.95%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.69
配息來自
本金比例		 38.37%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 37%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.514
年化配息率
(%)		 7.65
配息來自
本金比例		 37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
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淨值日期2021/06/18

最新淨值5.07
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
2.48%
一周
-0.20%
一個月
1.09%
三個月
2.68%
六個月
2.99%
一年
11.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/06/18

最新淨值7.53
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.47%
一周
-0.13%
一個月
0.73%
三個月
2.74%
六個月
3.02%
一年
11.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.044798
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.043499
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.044746
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.040531
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 33.80%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.044971
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 47.82%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.04526
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.043393
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 24.23%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.043452
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 27.72%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.042062
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 54%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.044286
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 27%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.044228
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/06/18

最新淨值6.72
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.19%
一周
-0.21%
一個月
1.29%
三個月
2.38%
六個月
2.65%
一年
9.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 42%
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 37%
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 59%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 9%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 30%
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 26%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 61%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 47%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.83
配息來自
本金比例		 66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/06/18

最新淨值5.93
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
1.86%
一周
-0.34%
一個月
0.44%
三個月
2.55%
六個月
2.38%
一年
10.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 27%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 28%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 41%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 17%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 19%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 19%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 25%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares iBoxx高收益公司債券ETF(HYG)

淨值日期2021/06/18

最新淨值87.43
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
1.56%
一周
-0.22%
一個月
0.68%
三個月
2.67%
六個月
2.28%
一年
9.74%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.293943
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.293548
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.306839
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.31824
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.359154
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.341413
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.35902
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.357399
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.340694
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.340536
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.343428

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