美金配息基金 - 美高收
美金配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
淨值日期2022/07/01
最新淨值9.497
較前日漲跌幅 -0.30%
立即申購
今年以來
-13.09%
一周
-1.82%
一個月
-6.62%
三個月
-9.62%
六個月
-13.09%
一年
-11.83%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.53 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/07/01
最新淨值4.93
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-13.65%
一周
-1.40%
一個月
-6.38%
三個月
-9.07%
六個月
-13.65%
一年
-13.02%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.97 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.28 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.15 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.06 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.27 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.03 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.5
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-14.32%
一周
-1.43%
一個月
-6.74%
三個月
-10.29%
六個月
-14.32%
一年
-13.53%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.96 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.65 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2021/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2021/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
64.00% |
| 2021/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
6.46 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
淨值日期2022/07/01
最新淨值4.14
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-14.49%
一周
-1.36%
一個月
-6.87%
三個月
-10.14%
六個月
-14.49%
一年
-13.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
淨值日期2022/06/30
最新淨值69.3491
較前日漲跌幅 -1.07%
今年以來
-14.82%
一周
-1.59%
一個月
-7.15%
三個月
-10.67%
六個月
-14.86%
一年
-13.76%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46.31% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
47.68% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
43.64% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.476 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
44.57% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
47.76% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
45.21% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
46.48% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.23 |
| 配息來自 本金比例 |
42.12% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
42.27% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
45.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.98
較前日漲跌幅 -0.50%
今年以來
-15.51%
一周
-2.45%
一個月
-7.57%
三個月
-11.15%
六個月
-15.51%
一年
-15.41%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038746 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
38.96% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037651 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
44.22% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040814 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
45.51% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037311 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
47.61% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042064 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
48.29% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043564 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042963 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
51.57% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04228 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
51.79% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042781 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
50.76% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044531 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.41% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044696 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
51.66% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.459
較前日漲跌幅 -1.25%
今年以來
-15.80%
一周
-1.76%
一個月
-7.62%
三個月
-11.66%
六個月
-15.80%
一年
-14.97%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0468025 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
70.32% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0506782 |
| 年化配息率 (%) |
10.01 |
| 配息來自 本金比例 |
63.95% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0515577 |
| 年化配息率 (%) |
9.77 |
| 配息來自 本金比例 |
37.42% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0474209 |
| 年化配息率 (%) |
8.86 |
| 配息來自 本金比例 |
37.96% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511147 |
| 年化配息率 (%) |
9.36 |
| 配息來自 本金比例 |
40.20% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0572803 |
| 年化配息率 (%) |
10.1 |
| 配息來自 本金比例 |
39.07% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0512958 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
37.82% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0573352 |
| 年化配息率 (%) |
10.03 |
| 配息來自 本金比例 |
41.61% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0541578 |
| 年化配息率 (%) |
9.36 |
| 配息來自 本金比例 |
41.56% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0543218 |
| 年化配息率 (%) |
9.33 |
| 配息來自 本金比例 |
39.31% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0584013 |
| 年化配息率 (%) |
9.99 |
| 配息來自 本金比例 |
38.95% |
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