iShares拉丁美洲ETF(ILF) 美元
拉美ETF美元
2023-01-31
最新淨值25.44
較前日漲跌幅1.23%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強ETF三個月績效排名
- 贏過34%
- 發行日期
- 2001/10/25
- 基金公司
- iShares（BlackRock）
- 基金規模
- 1,140.87(百萬美元)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 % | 11.32 % | 6.26 % | 16.77 % | 11.32 % | 12.59 % | 1.22 % | -13.20 % | 477.43 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 25.44 | 0.31 | 1.23% |
| 2023/01/30 | 25.13 | -0.1 | -0.4% |
| 2023/01/27 | 25.23 | -0.47 | -1.83% |
| 2023/01/26 | 25.7 | 0.1 | 0.39% |
| 2023/01/25 | 25.6 | 0.36 | 1.43% |
| 2023/01/24 | 25.24 | 0.37 | 1.49% |
| 2023/01/23 | 24.87 | 0.1 | 0.4% |
| 2023/01/20 | 24.77 | 0.02 | 0.08% |
| 2023/01/19 | 24.75 | 0.09 | 0.36% |
| 2023/01/18 | 24.66 | -0.19 | -0.76% |
| 2023/01/17 | 24.85 | -0.02 | -0.08% |
| 2023/01/13 | 24.87 | -0.03 | -0.12% |
| 2023/01/12 | 24.9 | 0.35 | 1.43% |
| 2023/01/11 | 24.55 | 0.46 | 1.91% |
| 2023/01/10 | 24.09 | 0.43 | 1.82% |
| 2023/01/09 | 23.66 | 0.06 | 0.25% |
| 2023/01/06 | 23.6 | 0.71 | 3.1% |
| 2023/01/05 | 22.89 | 0.65 | 2.92% |
| 2023/01/04 | 22.24 | 0.35 | 1.6% |
| 2023/01/03 | 21.89 | -1.07 | -4.66% |
| 2022/12/30 | 22.96 | -0.15 | -0.65% |
| 2022/12/29 | 23.11 | -0.08 | -0.34% |
| 2022/12/28 | 23.19 | 0.15 | 0.65% |
| 2022/12/27 | 23.04 | -0.54 | -2.29% |
| 2022/12/23 | 23.58 | 0.52 | 2.25% |
| 2022/12/22 | 23.06 | 0.01 | 0.04% |
| 2022/12/21 | 23.05 | 0.21 | 0.92% |
| 2022/12/20 | 22.84 | 0.6 | 2.7% |
| 2022/12/19 | 22.24 | 0.34 | 1.55% |
| 2022/12/16 | 21.9 | -0.08 | -0.32% |
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基金資訊
- 基金名稱
- iShares拉丁美洲ETF(ILF) 美元
- 基金名稱（英文）
- iShares Latin America 40 ETF (ILF)
- 基金管理公司
- iShares（BlackRock）
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,140.87(百萬美元)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/10/25
- 基金分類
- 拉美ETF
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 巴西 | 54,407.16 | 60.37 |
| 墨西哥 | 21,899.85 | 24.3 |
| 智利 | 6,633.04 | 7.36 |
| 祕魯 | 3,280.47 | 3.64 |
| 哥倫比亞 | 1,766.41 | 1.96 |
| 現金及/或衍生產品 | 1,739.37 | 1.93 |
| 其他 | 396.54 | 0.44 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 24,702.67 | 27.41 |
| 原物料 | 24,423.29 | 27.1 |
| 必需性消費 | 12,319.79 | 13.67 |
| 能源 | 10,616.47 | 11.78 |
| 工業 | 4,677.38 | 5.19 |
| 通訊 | 4,488.12 | 4.98 |
| 公用事業 | 3,325.53 | 3.69 |
| 現金及/或衍生產品 | 1,739.37 | 1.93 |
| 消費者非必需品 | 1,532.09 | 1.7 |
| 健康護理 | 1,126.54 | 1.25 |
| 不動產 | 775.06 | 0.86 |
| 資訊科技 | 396.54 | 0.44 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
|---|---|---|
| VALE ADR REPRESENTING ONE SA | 8,766,083.00 | 16.29 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REPPRE | 10,973,954.00 | 5.7 |
| PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTGPRE | 5,201,445.00 | 5.34 |
| PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | 4,213,566.00 | 4.95 |
| GPO FINANCE BANORTE | 5,615,700.00 | 4.6 |
| WALMART DE MEXICO V | 11,467,600.00 | 4.57 |
| AMERICA MOVIL L | 43,275,200.00 | 4.42 |
| BANCO BRADESCO ADR REPTGPREF SA | 12,047,943.00 | 3.86 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 13,811,862.00 | 3.82 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 4,160,100.00 | 3.65 |