1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 % | 11.32 % | 6.26 % | 16.77 % | 11.32 % | 12.59 % | 1.22 % | -13.20 % | 477.43 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/31 | 25.44 | 0.31 | 1.23% |
2023/01/30 | 25.13 | -0.1 | -0.4% |
2023/01/27 | 25.23 | -0.47 | -1.83% |
2023/01/26 | 25.7 | 0.1 | 0.39% |
2023/01/25 | 25.6 | 0.36 | 1.43% |
2023/01/24 | 25.24 | 0.37 | 1.49% |
2023/01/23 | 24.87 | 0.1 | 0.4% |
2023/01/20 | 24.77 | 0.02 | 0.08% |
2023/01/19 | 24.75 | 0.09 | 0.36% |
2023/01/18 | 24.66 | -0.19 | -0.76% |
2023/01/17 | 24.85 | -0.02 | -0.08% |
2023/01/13 | 24.87 | -0.03 | -0.12% |
2023/01/12 | 24.9 | 0.35 | 1.43% |
2023/01/11 | 24.55 | 0.46 | 1.91% |
2023/01/10 | 24.09 | 0.43 | 1.82% |
2023/01/09 | 23.66 | 0.06 | 0.25% |
2023/01/06 | 23.6 | 0.71 | 3.1% |
2023/01/05 | 22.89 | 0.65 | 2.92% |
2023/01/04 | 22.24 | 0.35 | 1.6% |
2023/01/03 | 21.89 | -1.07 | -4.66% |
2022/12/30 | 22.96 | -0.15 | -0.65% |
2022/12/29 | 23.11 | -0.08 | -0.34% |
2022/12/28 | 23.19 | 0.15 | 0.65% |
2022/12/27 | 23.04 | -0.54 | -2.29% |
2022/12/23 | 23.58 | 0.52 | 2.25% |
2022/12/22 | 23.06 | 0.01 | 0.04% |
2022/12/21 | 23.05 | 0.21 | 0.92% |
2022/12/20 | 22.84 | 0.6 | 2.7% |
2022/12/19 | 22.24 | 0.34 | 1.55% |
2022/12/16 | 21.9 | -0.08 | -0.32% |
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
這國不管通膨海嘯及聯準會升息,自己獨漲
比升息更殺的事「經濟衰退」您準備了嗎?
美國期中選舉後一年正報酬率是多少?
最近想做一波短線,有什麼基金可進場?
法巴能源轉型單筆+定額,報酬率轉正
美科技股買一個月賺29.3%,天使會太神!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
---|---|---|---|
最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
巴西 | 54,407.16 | 60.37 |
墨西哥 | 21,899.85 | 24.3 |
智利 | 6,633.04 | 7.36 |
祕魯 | 3,280.47 | 3.64 |
哥倫比亞 | 1,766.41 | 1.96 |
現金及/或衍生產品 | 1,739.37 | 1.93 |
其他 | 396.54 | 0.44 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 24,702.67 | 27.41 |
原物料 | 24,423.29 | 27.1 |
必需性消費 | 12,319.79 | 13.67 |
能源 | 10,616.47 | 11.78 |
工業 | 4,677.38 | 5.19 |
通訊 | 4,488.12 | 4.98 |
公用事業 | 3,325.53 | 3.69 |
現金及/或衍生產品 | 1,739.37 | 1.93 |
消費者非必需品 | 1,532.09 | 1.7 |
健康護理 | 1,126.54 | 1.25 |
不動產 | 775.06 | 0.86 |
資訊科技 | 396.54 | 0.44 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
VALE ADR REPRESENTING ONE SA | 8,766,083.00 | 16.29 |
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REPPRE | 10,973,954.00 | 5.7 |
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTGPRE | 5,201,445.00 | 5.34 |
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | 4,213,566.00 | 4.95 |
GPO FINANCE BANORTE | 5,615,700.00 | 4.6 |
WALMART DE MEXICO V | 11,467,600.00 | 4.57 |
AMERICA MOVIL L | 43,275,200.00 | 4.42 |
BANCO BRADESCO ADR REPTGPREF SA | 12,047,943.00 | 3.86 |
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 13,811,862.00 | 3.82 |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 4,160,100.00 | 3.65 |