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iShares拉丁美洲ETF(ILF) 美元

拉美ETF美元
2023-01-31
最新淨值25.44
較前日漲跌幅1.23%
強基金評等
晨星評等
強ETF三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 379 名
贏過34%
發行日期
2001/10/25
基金公司
iShares(BlackRock)
基金規模
1,140.87(百萬美元)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %11.32 %6.26 %16.77 %11.32 %12.59 %1.22 %-13.20 %477.43 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3125.440.311.23%
2023/01/3025.13-0.1-0.4%
2023/01/2725.23-0.47-1.83%
2023/01/2625.70.10.39%
2023/01/2525.60.361.43%
2023/01/2425.240.371.49%
2023/01/2324.870.10.4%
2023/01/2024.770.020.08%
2023/01/1924.750.090.36%
2023/01/1824.66-0.19-0.76%
2023/01/1724.85-0.02-0.08%
2023/01/1324.87-0.03-0.12%
2023/01/1224.90.351.43%
2023/01/1124.550.461.91%
2023/01/1024.090.431.82%
2023/01/0923.660.060.25%
2023/01/0623.60.713.1%
2023/01/0522.890.652.92%
2023/01/0422.240.351.6%
2023/01/0321.89-1.07-4.66%
2022/12/3022.96-0.15-0.65%
2022/12/2923.11-0.08-0.34%
2022/12/2823.190.150.65%
2022/12/2723.04-0.54-2.29%
2022/12/2323.580.522.25%
2022/12/2223.060.010.04%
2022/12/2123.050.210.92%
2022/12/2022.840.62.7%
2022/12/1922.240.341.55%
2022/12/1621.9-0.08-0.32%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
iShares拉丁美洲ETF(ILF) 美元
基金名稱(英文)
iShares Latin America 40 ETF (ILF)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
1,140.87(百萬美元)(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/10/25
基金分類
拉美ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 無資料 最高申購手續費 %
最高管理費 % 最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
巴西54,407.1660.37
墨西哥21,899.8524.3
智利6,633.047.36
祕魯3,280.473.64
哥倫比亞1,766.411.96
現金及/或衍生產品1,739.371.93
其他396.540.44
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融24,702.6727.41
原物料24,423.2927.1
必需性消費12,319.7913.67
能源10,616.4711.78
工業4,677.385.19
通訊4,488.124.98
公用事業3,325.533.69
現金及/或衍生產品1,739.371.93
消費者非必需品1,532.091.7
健康護理1,126.541.25
不動產775.060.86
資訊科技396.540.44

基金持股持債明細

持股名稱 持股數量 比例
VALE ADR REPRESENTING ONE SA8,766,083.0016.29
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REPPRE10,973,954.005.7
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTGPRE5,201,445.005.34
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA4,213,566.004.95
GPO FINANCE BANORTE5,615,700.004.6
WALMART DE MEXICO V11,467,600.004.57
AMERICA MOVIL L43,275,200.004.42
BANCO BRADESCO ADR REPTGPREF SA12,047,943.003.86
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA13,811,862.003.82
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO4,160,100.003.65