航太與國防ETF
SPDR航太國防工業ETF(XAR) 美元
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-12.28%
一周
-3.21%
一個月
-18.02%
三個月
-9.25%
六個月
-14.07%
一年
-16.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.125725 |
| 2021/12/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.116741 |
| 2021/09/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.090834 |
| 2021/06/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.116975 |
| 2021/03/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.646169 |
| 2020/12/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.103369 |
| 2020/09/22 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.092518 |
| 2020/06/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.091421 |
| 2020/03/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.431236 |
| 2019/12/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.125513 |
| 2019/09/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.395373 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 航天軍工 | 160,978.00 | 100% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Huntington Ingalls Industries Inc. | 3.87% |
| Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. | 3.87% |
| Virgin Galactic Holdings Inc | 3.86% |
| General Dynamics Corporation | 3.82% |
| Howmet Aerospace Inc. | 3.8% |
| Northrop Grumman Corporation | 3.78% |
| Textron Inc. | 3.76% |
| Maxar Technologies Inc. | 3.72% |
| BWX Technologies Inc. | 3.7% |
| Lockheed Martin Corporation | 3.69% |
| 其他 | 62% |