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航太與國防ETF

SPDR航太國防工業ETF(XAR) 美元

航太與國防ETF 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 94.68

較前日漲跌幅(%) -2.82

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    285/534
    贏過 47%
  • 發行日期 2011/09/28
  • 基金公司 SPDR(State Street Global Advisors)
  • 基金規模 1,270.43(百萬美元)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.36%
一週
-5.40%
一個月
-12.17%
三個月
-3.68%
六個月
-23.95%
一年
-20.58%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 94.68 -2.75 -2.82%
2022-09-22 97.43 -1.78 -1.79%
2022-09-21 99.21 -0.99 -0.99%
2022-09-20 100.2 -0.67 -0.66%
2022-09-19 100.87 0.47 0.47%
2022-09-16 100.4 -1.73 -1.69%
2022-09-15 102.13 -1.66 -1.60%
2022-09-14 103.79 1.04 1.01%
2022-09-13 102.75 -4.84 -4.50%
2022-09-12 107.59 0.95 0.89%
2022-09-09 106.64 1.49 1.42%
2022-09-08 105.15 0.64 0.61%
2022-09-07 104.51 2.39 2.34%
2022-09-06 102.12 0.08 0.08%
2022-09-02 102.04 -0.54 -0.53%
2022-09-01 102.58 -1.77 -1.70%
2022-08-31 104.35 -0.8 -0.76%
2022-08-30 105.15 -1.59 -1.49%
2022-08-29 106.74 -0.83 -0.77%
2022-08-26 107.57 -4.07 -3.65%
2022-08-25 111.64 2.31 2.11%
2022-08-24 109.33 1.33 1.23%
2022-08-23 108 -0.4 -0.37%
2022-08-22 108.4 -2.94 -2.64%
2022-08-19 111.34 -2.24 -1.97%
2022-08-18 113.58 0.2 0.18%
2022-08-17 113.38 -2.09 -1.81%
2022-08-16 115.47 0.39 0.34%
2022-08-15 115.08 0.12 0.10%
2022-08-12 114.96 3.38 3.03%
2022-08-11 111.58 0.34 0.31%
配息基準日 每單位 配息金額
2022/09/20 0.202642
2022/06/22 0.117198
2022/03/22 0.125725
2021/12/21 0.116741
2021/09/21 0.090834
2021/06/22 0.116975
2021/03/23 0.646169
2020/12/22 0.103369
2020/09/22 0.092518
2020/06/23 0.091421
2020/03/24 0.431236

基本資訊

基金名稱
SPDR航太國防工業ETF(XAR) 美元
英文名稱
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
基金管理公司
SPDR(State Street Global Advisors)
台灣公司
基金規模
1,270.43(百萬美元)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/09/28
基金分類
航太與國防ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
航天軍工 127,043.00 100%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
Rocket Lab USA Inc. 4.51%
Boeing Company 4.37%
Axon Enterprise Inc 4.19%
Huntington Ingalls Industries Inc. 3.76%
HEICO Corporation 3.74%
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. 3.73%
Curtiss-Wright Corporation 3.7%
Hexcel Corporation 3.68%
Howmet Aerospace Inc. 3.61%
TransDigm Group Incorporated 3.58%
其他 61%
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